交银定期支付月月丰债券C(519731) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银定期支付月月丰债券C(519731)

2025-06-17 1.4848

0.0944%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4300	-1.1700	1.6000	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.2100	0.1600	0.0500
2025-03-31	近一年	1.8100	3.2900	-1.4800	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	近三年	-3.3600	5.2500	-8.6100	0.1700	0.1100	0.0600
2025-03-31	近五年	-2.5600	7.3100	-9.8700	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	成立至今	47.7200	24.1300	23.5900	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	近三个月	0.5500	1.8800	-1.3300	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	近三个月	0.5500	1.8800	-1.3300	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	近六个月	1.5200	3.7300	-2.2100	0.2100	0.1600	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5200	3.7300	-2.2100	0.2100	0.1600	0.0500
2024-12-31	近一年	0.4500	6.1300	-5.6800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	近一年	0.4500	6.1300	-5.6800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	近三年	-6.6000	4.9800	-11.5800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近三年	-6.6000	4.9800	-11.5800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近五年	-1.1500	9.3400	-10.4900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近五年	-1.1500	9.3400	-10.4900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	47.0900	25.6000	21.4900	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	成立至今	47.0900	25.6000	21.4900	0.2700	0.1500	0.1200
2024-09-30	近三个月	0.9600	1.8100	-0.8500	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8200	2.5800	-1.7600	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	-1.1600	4.2000	-5.3600	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近三年	-6.7900	3.7700	-10.5600	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近五年	0.8800	8.7100	-7.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	成立至今	46.2800	23.2800	23.0000	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.2500	-0.6100	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.1400	0.7500	-0.8900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.1400	0.7500	-0.8900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	-1.0500	2.3100	-3.3600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	-1.0500	2.3100	-3.3600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	-2.7100	1.9600	-4.6700	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	-2.7100	1.9600	-4.6700	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三年	-8.7400	2.0000	-10.7400	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三年	-8.7400	2.0000	-10.7400	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近五年	1.9600	7.2100	-5.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	44.8900	21.0800	23.8100	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	成立至今	44.8900	21.0800	23.8100	0.2700	0.1500	0.1200
2024-03-31	近三个月	-0.9200	1.5500	-2.4700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近六个月	-1.9700	1.5800	-3.5500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近一年	-3.0700	1.5400	-4.6100	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	-6.8900	2.0300	-8.9200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近五年	1.8200	6.1300	-4.3100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	成立至今	45.0900	20.1800	24.9100	0.2700	0.1500	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.0600	0.0300	-1.0900	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	-1.0600	0.0300	-1.0900	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.6700	-0.3500	-1.3200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.6700	-0.3500	-1.3200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.4500	0.7100	-1.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.4500	0.7100	-1.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三年	-6.5200	0.4000	-6.9200	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-12-31	近五年	8.4700	7.7000	0.7700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近五年	8.4700	7.7000	0.7700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	46.4300	18.3400	28.0900	0.2800	0.1500	0.1300
2023-12-31	成立至今	46.4300	18.3400	28.0900	0.2800	0.1500	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.6200	-0.3700	-0.2500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近六个月	-1.1200	-0.0400	-1.0800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近一年	-1.3900	0.3600	-1.7500	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	-3.9400	2.2700	-6.2100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近五年	11.1100	8.2300	2.8800	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	成立至今	48.0000	18.3100	29.6900	0.2800	0.1500	0.1300
2023-06-30	近一个月	-0.0500	0.2800	-0.3300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.5100	0.3300	-0.8400	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.5100	0.3300	-0.8400	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	-3.7100	-0.2300	-3.4800	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近一年	-3.7100	-0.2300	-3.4800	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三年	-2.8600	2.3500	-5.2100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三年	-2.8600	2.3500	-5.2100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近五年	11.3800	9.0200	2.3600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	48.9200	18.7500	30.1700	0.2800	0.1500	0.1300
2023-06-30	成立至今	48.9200	18.7500	30.1700	0.2800	0.1500	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.7600	0.7300	1.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近六个月	-0.2700	0.4000	-0.6700	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近一年	-2.0700	0.3600	-2.4300	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近三年	-1.2700	2.3300	-3.6000	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近五年	10.2200	8.5500	1.6700	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	成立至今	49.6800	18.3600	31.3200	0.2800	0.1500	0.1300
2022-12-31	近三个月	-2.0000	-0.3200	-1.6800	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.0000	-0.3200	-1.6800	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.8900	-1.2800	-3.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-4.8900	-1.2800	-3.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近一年	-6.6000	-1.7800	-4.8200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近一年	-6.6000	-1.7800	-4.8200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三年	-1.1500	2.3000	-3.4500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三年	-1.1500	2.3000	-3.4500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近五年	7.8400	8.5500	-0.7100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近五年	7.8400	8.5500	-0.7100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	47.0900	17.5100	29.5800	0.2900	0.1500	0.1400
2022-12-31	成立至今	47.0900	17.5100	29.5800	0.2900	0.1500	0.1400
2022-09-30	近三个月	-2.9500	-0.9600	-1.9900	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	-1.8100	-0.0400	-1.7700	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	-4.3600	-0.7600	-3.6000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近三年	3.5100	3.9500	-0.4400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近五年	9.7100	8.3200	1.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	50.0900	17.8900	32.2000	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近一个月	1.4600	0.7200	0.7400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.9300	0.2500	0.2300	0.1400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.9300	0.2500	0.2300	0.1400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.8000	-0.5100	-1.2900	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	近六个月	-1.8000	-0.5100	-1.2900	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	近一年	-2.5900	0.2800	-2.8700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	-2.5900	0.2800	-2.8700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三年	8.8300	5.3900	3.4400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三年	8.8300	5.3900	3.4400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近五年	13.4600	9.7300	3.7300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	54.6500	19.0300	35.6200	0.2900	0.1600	0.1300
2022-06-30	成立至今	54.6500	19.0300	35.6200	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近三个月	-2.9400	-1.4200	-1.5200	0.2300	0.1600	0.0700
2022-03-31	近六个月	-2.6100	-0.7200	-1.8900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	-1.9100	0.1300	-2.0400	0.2100	0.1200	0.0900
2022-03-31	近三年	7.2600	4.1400	3.1200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	11.9800	8.5100	3.4700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	成立至今	52.8500	17.9400	34.9100	0.2900	0.1600	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.3400	0.7100	-0.3700	0.1400	0.0900	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.3400	0.7100	-0.3700	0.1400	0.0900	0.0500
2021-12-31	近六个月	-0.8100	0.7900	-1.6000	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	-0.8100	0.7900	-1.6000	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	0.5400	1.5000	-0.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	0.5400	1.5000	-0.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三年	16.6500	8.8700	7.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	16.6500	8.8700	7.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近五年	15.6200	9.3200	6.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2021-12-31	近五年	15.6200	9.3200	6.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2021-12-31	成立至今	57.4800	19.6400	37.8400	0.2900	0.1600	0.1300
2021-12-31	成立至今	57.4800	19.6400	37.8400	0.2900	0.1600	0.1300
2021-09-30	近三个月	-1.1500	0.0800	-1.2300	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近六个月	0.7100	0.8500	-0.1400	0.2200	0.1200	0.1000
2021-09-30	近一年	1.8600	2.6900	-0.8300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-09-30	近三年	17.8200	8.6700	9.1500	0.2400	0.1300	0.1100
2021-09-30	近五年	16.2500	6.4800	9.7700	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	56.9400	18.7900	38.1500	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.1300	-0.2400	0.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.8800	0.7700	1.1100	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.8800	0.7700	1.1100	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.3500	0.7000	0.6500	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	近六个月	1.3500	0.7000	0.6500	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	近一年	3.5600	2.3100	1.2500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一年	3.5600	2.3100	1.2500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	18.7400	8.9700	9.7700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	18.7400	8.9700	9.7700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近五年	20.7300	7.6300	13.1000	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	58.7600	18.7000	40.0600	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	成立至今	58.7600	18.7000	40.0600	0.3000	0.1600	0.1400
2021-03-31	近三个月	-0.5200	-0.0700	-0.4500	0.4200	0.1700	0.2500
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2021-03-31	成立至今	55.8300	17.7900	38.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.6700	1.8900	-0.2200	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.6700	1.8900	-0.2200	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	2.1800	1.5900	0.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近六个月	2.1800	1.5900	0.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近一年	5.2700	2.6200	2.6500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-12-31	近一年	5.2700	2.6200	2.6500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-12-31	近三年	14.8400	8.8900	5.9500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近三年	14.8400	8.8900	5.9500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近五年	16.6300	5.0900	11.5400	0.2700	0.1300	0.1400
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2020-12-31	成立至今	56.6400	17.8700	38.7700	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	成立至今	56.6400	17.8700	38.7700	0.3000	0.1600	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.5000	-0.2900	0.7900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近六个月	1.6300	0.0100	1.6200	0.1900	0.1400	0.0500
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2020-09-30	近三年	12.6200	6.3000	6.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	近五年	22.1800	6.5200	15.6600	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	成立至今	54.0700	15.6900	38.3800	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	近一个月	1.1900	-0.1000	1.2900	0.2100	0.1300	0.0800
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2020-06-30	近三个月	1.1200	0.3000	0.8200	0.1500	0.1400	0.0100
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2020-06-30	近六个月	3.0200	1.0100	2.0100	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	7.8800	2.7300	5.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近一年	7.8800	2.7300	5.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三年	12.4700	6.9500	5.5200	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近三年	12.4700	6.9500	5.5200	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近五年	20.9000	4.7000	16.2000	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	成立至今	53.3000	16.0200	37.2800	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	成立至今	53.3000	16.0200	37.2800	0.3000	0.1600	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.8800	0.7000	1.1800	0.2800	0.1600	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.6200	1.2900	1.3300	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.6200	1.2900	1.3300	0.1600	0.0800	0.0800
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2019-06-30	成立至今	42.1000	12.9400	29.1600	0.3200	0.1700	0.1500
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2018-12-31	近三个月	1.3500	0.5200	0.8300	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.3500	0.5200	0.8300	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	0.9700	0.8800	0.0900	0.2100	0.1500	0.0600
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2018-06-30	近三个月	-1.5500	-0.1000	-1.4500	0.4300	0.1400	0.2900
2018-06-30	近六个月	-1.9800	0.6200	-2.6000	0.3900	0.1300	0.2600
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2017-12-31	近六个月	0.0700	-0.2000	0.2700	0.2800	0.0800	0.2000
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2017-06-30	近三个月	-0.1500	-0.1900	0.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.0700	-0.8800	0.9500	0.1200	0.1000	0.0200
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2017-06-30	成立至今	36.3000	8.4800	27.8200	0.3300	0.1900	0.1400
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2016-12-31	近三个月	0.8900	-1.9000	2.7900	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近六个月	3.5700	-0.7700	4.3400	0.2200	0.1400	0.0800
2016-12-31	近一年	1.4100	-2.4300	3.8400	0.3200	0.1700	0.1500
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2016-12-31	成立至今	36.2000	9.4400	26.7600	0.3400	0.2000	0.1400
2016-09-30	近三个月	2.6600	1.1500	1.5100	0.2300	0.1000	0.1300
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2016-06-30	近三个月	0.5400	-0.6400	1.1800	0.2800	0.1200	0.1600
2016-06-30	近三个月	0.5400	-0.6400	1.1800	0.2800	0.1200	0.1600
2016-06-30	近六个月	-2.0800	-1.6700	-0.4100	0.4000	0.2000	0.2000
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2015-12-31	近三个月	6.5000	3.2700	3.2300	0.3200	0.1700	0.1500
2015-12-31	近六个月	5.9100	1.2200	4.6900	0.3900	0.2700	0.1200
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2015-12-31	成立至今	34.3000	12.1600	22.1400	0.3500	0.2100	0.1400
2015-09-30	近三个月	-0.5500	-1.9900	1.4400	0.4400	0.3400	0.1000
2015-06-30	近一个月	-4.4500	-0.7400	-3.7100	0.6800	0.3400	0.3400
2015-06-30	近三个月	3.9300	2.4100	1.5200	0.5900	0.2800	0.3100
2015-06-30	近三个月	3.9300	2.4100	1.5200	0.5900	0.2800	0.3100
2015-06-30	近六个月	7.5500	3.7700	3.7800	0.5000	0.2400	0.2600
2015-06-30	近一年	19.4000	11.4300	7.9700	0.4600	0.2100	0.2500
2015-06-30	成立至今	26.8000	10.8100	15.9900	0.3400	0.1800	0.1600
2015-03-31	近三个月	3.4800	1.3300	2.1500	0.3800	0.2000	0.1800
2014-12-31	近三个月	7.6700	5.3700	2.3000	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近三个月	7.6700	5.3700	2.3000	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近六个月	11.0200	7.3800	3.6400	0.4200	0.1800	0.2400
2014-12-31	近一年	16.2700	10.5500	5.7200	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	成立至今	17.9000	6.7800	11.1200	0.2700	0.1600	0.1100
2014-09-30	近三个月	3.1100	1.9100	1.2000	0.1900	0.1100	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.3400	0.4200	0.9200	0.1300	0.1000	0.0300
2014-06-30	近三个月	3.9100	2.2800	1.6300	0.1100	0.1200	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.9100	2.2800	1.6300	0.1100	0.1200	-0.0100
2014-06-30	近六个月	4.7300	2.9500	1.7800	0.1000	0.1300	-0.0300
2014-06-30	成立至今	6.2000	-0.5600	6.7600	0.0800	0.1400	-0.0600
2014-03-31	近三个月	0.7900	0.6600	0.1300	0.0900	0.1400	-0.0500
2013-12-31	近三个月	0.9000	-2.7000	3.6000	0.0500	0.1500	-0.1000
2013-12-31	近三个月	0.9000	-2.7000	3.6000	0.0500	0.1500	-0.1000
2013-12-31	成立至今	1.4000	-3.4100	4.8100	0.0500	0.1500	-0.1000

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