交银数据产业灵活配置混合A(519773) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银数据产业灵活配置混合A(519773)

2025-07-01 1.6726

-0.4108%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.9300	-0.9200	4.8500	1.5500	0.5500	1.0000
2025-03-31	近六个月	1.3100	-0.8900	2.2000	1.6600	0.8400	0.8200
2025-03-31	近一年	2.3600	8.4700	-6.1100	1.6800	0.7900	0.8900
2025-03-31	近三年	-12.6600	1.8700	-14.5300	1.6800	0.6700	1.0100
2025-03-31	近五年	22.4400	14.3300	8.1100	1.6100	0.7000	0.9100
2025-03-31	成立至今	67.5000	29.0300	38.4700	1.6100	0.7000	0.9100
2024-12-31	近三个月	-2.5200	0.0400	-2.5600	1.7700	1.0400	0.7300
2024-12-31	近三个月	-2.5200	0.0400	-2.5600	1.7700	1.0400	0.7300
2024-12-31	近六个月	0.5800	10.1100	-9.5300	1.7400	0.9800	0.7600
2024-12-31	近六个月	0.5800	10.1100	-9.5300	1.7400	0.9800	0.7600
2024-12-31	近一年	-12.8600	12.5200	-25.3800	1.9700	0.8000	1.1700
2024-12-31	近一年	-12.8600	12.5200	-25.3800	1.9700	0.8000	1.1700
2024-12-31	近三年	-34.1300	-6.0000	-28.1300	1.6900	0.7000	0.9900
2024-12-31	近三年	-34.1300	-6.0000	-28.1300	1.6900	0.7000	0.9900
2024-12-31	近五年	28.2100	9.7400	18.4700	1.6600	0.7300	0.9300
2024-12-31	近五年	28.2100	9.7400	18.4700	1.6600	0.7300	0.9300
2024-12-31	成立至今	61.1600	30.2400	30.9200	1.6100	0.7000	0.9100
2024-12-31	成立至今	61.1600	30.2400	30.9200	1.6100	0.7000	0.9100
2024-09-30	近三个月	3.1800	10.0600	-6.8800	1.7100	0.9300	0.7800
2024-09-30	近六个月	1.0300	9.4400	-8.4100	1.7000	0.7400	0.9600
2024-09-30	近一年	-5.9800	8.3000	-14.2800	1.8900	0.6500	1.2400
2024-09-30	近三年	-26.8100	-4.6600	-22.1500	1.6400	0.6500	0.9900
2024-09-30	近五年	55.6800	15.0900	40.5900	1.6300	0.7000	0.9300
2024-09-30	成立至今	65.3300	30.1900	35.1400	1.6000	0.6900	0.9100
2024-06-30	近一个月	5.4000	-1.6400	7.0400	1.6800	0.2800	1.4000
2024-06-30	近三个月	-2.0800	-0.5600	-1.5200	1.7100	0.4400	1.2700
2024-06-30	近三个月	-2.0800	-0.5600	-1.5200	1.7100	0.4400	1.2700
2024-06-30	近六个月	-13.3600	2.2000	-15.5600	2.1900	0.5300	1.6600
2024-06-30	近六个月	-13.3600	2.2000	-15.5600	2.1900	0.5300	1.6600
2024-06-30	近一年	-23.3500	-3.6400	-19.7100	1.8300	0.5200	1.3100
2024-06-30	近一年	-23.3500	-3.6400	-19.7100	1.8300	0.5200	1.3100
2024-06-30	近三年	-28.9100	-16.3300	-12.5800	1.6300	0.6200	1.0100
2024-06-30	近三年	-28.9100	-16.3300	-12.5800	1.6300	0.6200	1.0100
2024-06-30	近五年	84.1700	5.0400	79.1300	1.6200	0.6800	0.9400
2024-06-30	成立至今	60.2300	18.2800	41.9500	1.6000	0.6800	0.9200
2024-06-30	成立至今	60.2300	18.2800	41.9500	1.6000	0.6800	0.9200
2024-03-31	近三个月	-11.5200	2.7700	-14.2900	2.6100	0.6100	2.0000
2024-03-31	近六个月	-6.9400	-1.0400	-5.9000	2.0800	0.5500	1.5300
2024-03-31	近一年	-15.7100	-5.4000	-10.3100	1.8600	0.5300	1.3300
2024-03-31	近三年	-14.5000	-13.6300	-0.8700	1.5900	0.6300	0.9600
2024-03-31	近五年	82.0200	5.3200	76.7000	1.6100	0.7000	0.9100
2024-03-31	成立至今	63.6400	18.9500	44.6900	1.6000	0.6800	0.9200
2023-12-31	近三个月	5.1700	-3.7100	8.8800	1.3900	0.4700	0.9200
2023-12-31	近三个月	5.1700	-3.7100	8.8800	1.3900	0.4700	0.9200
2023-12-31	近六个月	-11.5200	-5.7100	-5.8100	1.4100	0.5100	0.9000
2023-12-31	近六个月	-11.5200	-5.7100	-5.8100	1.4100	0.5100	0.9000
2023-12-31	近一年	1.6900	-5.0200	6.7100	1.4200	0.5000	0.9200
2023-12-31	近一年	1.6900	-5.0200	6.7100	1.4200	0.5000	0.9200
2023-12-31	近三年	-10.2700	-17.0900	6.8200	1.5100	0.6700	0.8400
2023-12-31	近三年	-10.2700	-17.0900	6.8200	1.5100	0.6700	0.8400
2023-12-31	近五年	183.2200	20.0400	163.1800	1.5700	0.7200	0.8500
2023-12-31	近五年	183.2200	20.0400	163.1800	1.5700	0.7200	0.8500
2023-12-31	成立至今	84.9400	15.7400	69.2000	1.5500	0.6900	0.8600
2023-12-31	成立至今	84.9400	15.7400	69.2000	1.5500	0.6900	0.8600
2023-09-30	近三个月	-15.8700	-2.0700	-13.8000	1.4100	0.5400	0.8700
2023-09-30	近六个月	-9.4200	-4.4100	-5.0100	1.6200	0.5200	1.1000
2023-09-30	近一年	-6.4300	-0.2200	-6.2100	1.4000	0.5900	0.8100
2023-09-30	近三年	-7.8800	-6.5300	-1.3500	1.5000	0.6800	0.8200
2023-09-30	近五年	133.5300	16.5200	117.0100	1.6000	0.7500	0.8500
2023-09-30	成立至今	75.8500	20.2100	55.6400	1.5600	0.6900	0.8700
2023-06-30	近一个月	4.0700	0.9100	3.1600	1.8000	0.5200	1.2800
2023-06-30	近三个月	7.6800	-2.3800	10.0600	1.8200	0.4900	1.3300
2023-06-30	近三个月	7.6800	-2.3800	10.0600	1.8200	0.4900	1.3300
2023-06-30	近六个月	14.9400	0.7300	14.2100	1.4300	0.5000	0.9300
2023-06-30	近六个月	14.9400	0.7300	14.2100	1.4300	0.5000	0.9300
2023-06-30	近一年	1.4800	-7.0600	8.5400	1.4000	0.5900	0.8100
2023-06-30	近一年	1.4800	-7.0600	8.5400	1.4000	0.5900	0.8100
2023-06-30	近三年	21.3900	1.1400	20.2500	1.5400	0.7200	0.8200
2023-06-30	近三年	21.3900	1.1400	20.2500	1.5400	0.7200	0.8200
2023-06-30	近五年	167.3000	18.3100	148.9900	1.6200	0.7600	0.8600
2023-06-30	成立至今	109.0300	22.7500	86.2800	1.5600	0.7000	0.8600
2023-06-30	成立至今	109.0300	22.7500	86.2800	1.5600	0.7000	0.8600
2023-03-31	近三个月	6.7500	3.1900	3.5600	0.9100	0.5100	0.4000
2023-03-31	近六个月	3.2900	4.3800	-1.0900	1.1200	0.6500	0.4700
2023-03-31	近一年	1.2300	-0.7200	1.9500	1.5100	0.6800	0.8300
2023-03-31	近三年	41.9100	11.4200	30.4900	1.4900	0.7200	0.7700
2023-03-31	近五年	116.4200	14.8200	101.6000	1.6400	0.7700	0.8700
2023-03-31	成立至今	94.1300	25.7500	68.3800	1.5500	0.7000	0.8500
2022-12-31	近三个月	-3.2400	1.1600	-4.4000	1.3000	0.7700	0.5300
2022-12-31	近三个月	-3.2400	1.1600	-4.4000	1.3000	0.7700	0.5300
2022-12-31	近六个月	-11.7100	-7.7300	-3.9800	1.3700	0.6600	0.7100
2022-12-31	近六个月	-11.7100	-7.7300	-3.9800	1.3700	0.6600	0.7100
2022-12-31	近一年	-25.6700	-12.0400	-13.6300	1.6500	0.7700	0.8800
2022-12-31	近一年	-25.6700	-12.0400	-13.6300	1.6500	0.7700	0.8800
2022-12-31	近三年	44.6800	2.6800	42.0000	1.6200	0.7800	0.8400
2022-12-31	近三年	44.6800	2.6800	42.0000	1.6200	0.7800	0.8400
2022-12-31	近五年	140.2400	10.0500	130.1900	1.6800	0.7800	0.9000
2022-12-31	近五年	140.2400	10.0500	130.1900	1.6800	0.7800	0.9000
2022-12-31	成立至今	81.8600	21.8600	60.0000	1.5700	0.7100	0.8600
2022-12-31	成立至今	81.8600	21.8600	60.0000	1.5700	0.7100	0.8600
2022-09-30	近三个月	-8.7600	-8.7900	0.0300	1.4500	0.5300	0.9200
2022-09-30	近六个月	-2.0000	-4.8900	2.8900	1.8100	0.7100	1.1000
2022-09-30	近一年	-16.8000	-11.7800	-5.0200	1.6100	0.7000	0.9100
2022-09-30	近三年	76.9700	6.5000	70.4700	1.6100	0.7600	0.8500
2022-09-30	近五年	128.0800	11.9100	116.1700	1.6700	0.7600	0.9100
2022-09-30	成立至今	87.9400	20.4700	67.4700	1.5800	0.7100	0.8700
2022-06-30	近一个月	8.4600	5.7000	2.7600	1.8100	0.6400	1.1700
2022-06-30	近三个月	7.4200	4.2700	3.1500	2.1400	0.8600	1.2800
2022-06-30	近三个月	7.4200	4.2700	3.1500	2.1400	0.8600	1.2800
2022-06-30	近六个月	-15.8000	-4.6700	-11.1300	1.9100	0.8700	1.0400
2022-06-30	近六个月	-15.8000	-4.6700	-11.1300	1.9100	0.8700	1.0400
2022-06-30	近一年	-8.6100	-6.5800	-2.0300	1.6400	0.7500	0.8900
2022-06-30	近一年	-8.6100	-6.5800	-2.0300	1.6400	0.7500	0.8900
2022-06-30	近三年	136.7700	17.2900	119.4800	1.6100	0.7600	0.8500
2022-06-30	近三年	136.7700	17.2900	119.4800	1.6100	0.7600	0.8500
2022-06-30	近五年	150.6000	26.4200	124.1800	1.6600	0.7600	0.9000
2022-06-30	成立至今	105.9900	32.0800	73.9100	1.5900	0.7100	0.8800
2022-06-30	成立至今	105.9900	32.0800	73.9100	1.5900	0.7100	0.8800
2022-03-31	近三个月	-21.6100	-8.5700	-13.0400	1.6300	0.8800	0.7500
2022-03-31	近六个月	-15.1100	-7.2400	-7.8700	1.3700	0.7000	0.6700
2022-03-31	近一年	0.1900	-8.0300	8.2200	1.3900	0.6800	0.7100
2022-03-31	近三年	113.3100	12.1500	101.1600	1.5600	0.7600	0.8000
2022-03-31	近五年	111.6700	25.7900	85.8800	1.6100	0.7400	0.8700
2022-03-31	成立至今	91.7700	26.6700	65.1000	1.5600	0.7100	0.8500
2021-12-31	近三个月	8.3000	1.4600	6.8400	1.0200	0.4700	0.5500
2021-12-31	近三个月	8.3000	1.4600	6.8400	1.0200	0.4700	0.5500
2021-12-31	近六个月	8.5400	-2.0000	10.5400	1.3300	0.6100	0.7200
2021-12-31	近六个月	8.5400	-2.0000	10.5400	1.3300	0.6100	0.7200
2021-12-31	近一年	18.7000	-0.7600	19.4600	1.4500	0.7000	0.7500
2021-12-31	近一年	18.7000	-0.7600	19.4600	1.4500	0.7000	0.7500
2021-12-31	近三年	274.6600	43.6900	230.9700	1.5800	0.7700	0.8100
2021-12-31	近三年	274.6600	43.6900	230.9700	1.5800	0.7700	0.8100
2021-12-31	近五年	159.9900	41.1500	118.8400	1.5800	0.7200	0.8600
2021-12-31	近五年	159.9900	41.1500	118.8400	1.5800	0.7200	0.8600
2021-12-31	成立至今	144.6500	38.5400	106.1100	1.5600	0.7000	0.8600
2021-12-31	成立至今	144.6500	38.5400	106.1100	1.5600	0.7000	0.8600
2021-09-30	近三个月	0.2200	-3.4100	3.6300	1.5700	0.7200	0.8500
2021-09-30	近六个月	18.0300	-0.8600	18.8900	1.3900	0.6600	0.7300
2021-09-30	近一年	18.3300	6.1700	12.1600	1.5000	0.7300	0.7700
2021-09-30	近三年	200.0000	32.3700	167.6300	1.6600	0.8100	0.8500
2021-09-30	近五年	127.4900	39.8200	87.6700	1.5900	0.7100	0.8800
2021-09-30	成立至今	125.9000	36.5500	89.3500	1.5800	0.7100	0.8700
2021-06-30	近一个月	4.5000	-1.1300	5.6300	1.0600	0.4800	0.5800
2021-06-30	近三个月	17.7600	2.6400	15.1200	1.1700	0.5900	0.5800
2021-06-30	近三个月	17.7600	2.6400	15.1200	1.1700	0.5900	0.5800
2021-06-30	近六个月	9.3600	1.2600	8.1000	1.5800	0.7900	0.7900
2021-06-30	近六个月	9.3600	1.2600	8.1000	1.5800	0.7900	0.7900
2021-06-30	近一年	30.8900	16.4800	14.4100	1.5600	0.8000	0.7600
2021-06-30	近一年	30.8900	16.4800	14.4100	1.5600	0.8000	0.7600
2021-06-30	近三年	188.2400	36.2500	151.9900	1.6800	0.8100	0.8700
2021-06-30	近三年	188.2400	36.2500	151.9900	1.6800	0.8100	0.8700
2021-06-30	成立至今	125.4000	41.3700	84.0300	1.5800	0.7100	0.8700
2021-06-30	成立至今	125.4000	41.3700	84.0300	1.5800	0.7100	0.8700
2021-03-31	近三个月	-7.1300	-1.3400	-5.7900	1.9000	0.9600	0.9400
2021-03-31	近六个月	0.2600	7.0900	-6.8300	1.6100	0.8000	0.8100
2021-03-31	近一年	39.9100	22.0300	17.8800	1.5800	0.7900	0.7900
2021-03-31	近三年	113.3800	25.7600	87.6200	1.7600	0.8200	0.9400
2021-03-31	成立至今	91.4000	37.7300	53.6700	1.6000	0.7100	0.8900
2020-12-31	近三个月	7.9600	8.5500	-0.5900	1.2700	0.5900	0.6800
2020-12-31	近三个月	7.9600	8.5500	-0.5900	1.2700	0.5900	0.6800
2020-12-31	近六个月	19.6900	15.0200	4.6700	1.5500	0.8000	0.7500
2020-12-31	近六个月	19.6900	15.0200	4.6700	1.5500	0.8000	0.7500
2020-12-31	近一年	63.9600	17.6300	46.3300	1.7300	0.8500	0.8800
2020-12-31	近一年	63.9600	17.6300	46.3300	1.7300	0.8500	0.8800
2020-12-31	近三年	172.2600	26.0800	146.1800	1.7500	0.8000	0.9500
2020-12-31	近三年	172.2600	26.0800	146.1800	1.7500	0.8000	0.9500
2020-12-31	成立至今	106.1000	39.6100	66.4900	1.5800	0.7000	0.8800
2020-12-31	成立至今	106.1000	39.6100	66.4900	1.5800	0.7000	0.8800
2020-09-30	近三个月	10.8600	5.9600	4.9000	1.7800	0.9600	0.8200
2020-09-30	近六个月	39.5500	13.9500	25.6000	1.5500	0.7900	0.7600
2020-09-30	近一年	79.7600	13.7000	66.0600	1.7000	0.8300	0.8700
2020-09-30	近三年	131.6700	19.4700	112.2000	1.7400	0.7900	0.9500
2020-09-30	成立至今	90.9000	28.6100	62.2900	1.6000	0.7000	0.9000
2020-06-30	近一个月	13.0700	4.2500	8.8200	0.9400	0.5300	0.4100
2020-06-30	近三个月	25.8800	7.5400	18.3400	1.2300	0.5400	0.6900
2020-06-30	近三个月	25.8800	7.5400	18.3400	1.2300	0.5400	0.6900
2020-06-30	近六个月	36.9900	2.2700	34.7200	1.9000	0.9000	1.0000
2020-06-30	近六个月	36.9900	2.2700	34.7200	1.9000	0.9000	1.0000
2020-06-30	近一年	97.9300	7.7800	90.1500	1.6100	0.7200	0.8900
2020-06-30	近一年	97.9300	7.7800	90.1500	1.6100	0.7200	0.8900
2020-06-30	近三年	109.4900	16.1800	93.3100	1.7000	0.7500	0.9500
2020-06-30	近三年	109.4900	16.1800	93.3100	1.7000	0.7500	0.9500
2020-06-30	成立至今	72.2000	21.3700	50.8300	1.5900	0.6800	0.9100
2020-06-30	成立至今	72.2000	21.3700	50.8300	1.5900	0.6800	0.9100
2020-03-31	近三个月	8.8300	-4.9000	13.7300	2.4100	1.1500	1.2600
2019-12-31	近三个月	18.3600	4.9200	13.4400	1.0800	0.4400	0.6400
2019-12-31	近三个月	18.3600	4.9200	13.4400	1.0800	0.4400	0.6400
2019-12-31	近六个月	44.4800	5.3900	39.0900	1.2800	0.5100	0.7700
2019-12-31	近一年	92.5000	23.0900	69.4100	1.5600	0.7400	0.8200
2019-12-31	近三年	33.5800	20.9100	12.6700	1.5700	0.6700	0.9000
2019-12-31	成立至今	25.7000	18.6800	7.0200	1.5300	0.6500	0.8800
2019-09-30	近三个月	22.0700	0.4500	21.6200	1.4500	0.5700	0.8800
2019-06-30	近一个月	8.7500	3.4500	5.3000	1.3100	0.6900	0.6200
2019-06-30	近三个月	-3.2300	-0.3000	-2.9300	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近三个月	-3.2300	-0.3000	-2.9300	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近六个月	33.2300	16.7900	16.4400	1.8100	0.9200	0.8900
2019-06-30	近一年	11.2500	8.5300	2.7200	1.8600	0.9100	0.9500
2019-06-30	成立至今	-13.0000	12.6100	-25.6100	1.5700	0.6700	0.9000
2019-03-31	近三个月	37.6700	17.1400	20.5300	1.9100	0.9300	0.9800
2018-12-31	近三个月	-13.2800	-6.5400	-6.7400	1.9500	0.9800	0.9700
2018-12-31	近三个月	-13.2800	-6.5400	-6.7400	1.9500	0.9800	0.9700
2018-12-31	近六个月	-16.5000	-7.0700	-9.4300	1.8900	0.9000	0.9900
2018-12-31	近一年	-13.7400	-12.9300	-0.8100	1.9400	0.8000	1.1400
2018-12-31	成立至今	-34.7000	-3.5800	-31.1200	1.5100	0.6000	0.9100
2018-09-30	近三个月	-3.7100	-0.5800	-3.1300	1.8500	0.8100	1.0400
2018-06-30	近一个月	-5.3300	-4.4000	-0.9300	2.7100	0.7700	1.9400
2018-06-30	近三个月	-12.8200	-5.2600	-7.5600	2.0900	0.6800	1.4100
2018-06-30	近三个月	-12.8200	-5.2600	-7.5600	2.0900	0.6800	1.4100
2018-06-30	近六个月	3.3000	-6.3000	9.6000	1.9900	0.6900	1.3000
2018-06-30	近一年	-4.8700	-0.6800	-4.1900	1.6000	0.5700	1.0300
2018-06-30	成立至今	-21.8000	3.7600	-25.5600	1.3900	0.4900	0.9000
2018-03-31	近三个月	18.4900	-1.0900	19.5800	1.8700	0.7100	1.1600
2017-12-31	近三个月	-8.1300	2.8600	-10.9900	0.9600	0.4900	0.4700
2017-12-31	近三个月	-8.1300	2.8600	-10.9900	0.9600	0.4900	0.4700
2017-12-31	近六个月	-7.9100	5.9900	-13.9000	1.1200	0.4200	0.7000
2017-12-31	近一年	-19.5500	12.8100	-32.3600	1.0800	0.3800	0.7000
2017-12-31	成立至今	-24.3000	10.7300	-35.0300	1.1100	0.3900	0.7200
2017-09-30	近三个月	0.2400	3.0400	-2.8000	1.2500	0.3500	0.9000
2017-06-30	近一个月	-0.3600	3.4100	-3.7700	1.3100	0.4000	0.9100
2017-06-30	近三个月	-9.2700	3.7500	-13.0200	1.1000	0.3800	0.7200
2017-06-30	近三个月	-9.2700	3.7500	-13.0200	1.1000	0.3800	0.7200
2017-06-30	近六个月	-12.6500	6.4300	-19.0800	1.0400	0.3400	0.7000
2017-06-30	成立至今	-17.8000	4.4700	-22.2700	1.1000	0.3800	0.7200
2017-03-31	近三个月	-3.7200	2.5900	-6.3100	0.9800	0.3100	0.6700
2016-12-31	近三个月	-5.2400	0.5100	-5.7500	1.3400	0.4400	0.9000
2016-12-31	近三个月	-5.2400	0.5100	-5.7500	1.3400	0.4400	0.9000
2016-12-31	成立至今	-5.9000	-1.8400	-4.0600	1.1900	0.4200	0.7700

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