长信富全纯债一年定开债券A(519941) - 净值表现 - 搜狐基金

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长信富全纯债一年定开债券A(519941)

2025-01-27 1.0445

0.0671%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1900	2.7100	-1.5200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.3800	3.8700	-2.4900	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.5500	7.8900	-4.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	8.5600	16.8400	-8.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	13.0600	26.6000	-13.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	30.9500	45.7900	-14.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1900	1.1400	-0.9500	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2400	2.9000	-1.6600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.5400	6.4500	-2.9100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.6100	15.1900	-7.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	12.8100	24.7500	-11.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	29.4200	41.9500	-12.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.8800	-0.6200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.7400	-0.7000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.7400	-0.7000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1400	3.8700	-1.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1400	3.8700	-1.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.3400	5.9800	-1.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3400	5.9800	-1.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.1500	15.8300	-7.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近五年	13.9700	25.0700	-11.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	29.1700	40.3500	-11.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.1700	40.3500	-11.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0900	2.0900	-1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2800	3.4500	-1.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.7900	6.0200	-2.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.8500	15.2400	-7.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	13.7100	23.7000	-9.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	27.8400	37.9400	-10.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.3300	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.3300	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1600	2.0300	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1600	2.0300	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6100	4.8100	-1.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6100	4.8100	-1.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.3300	13.9500	-6.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.3300	13.9500	-6.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	14.3400	22.8100	-8.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.4600	35.1200	-8.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.4600	35.1200	-8.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.9700	0.6900	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	2.4900	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.7100	3.3900	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.6400	13.8200	-7.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.6700	24.3200	-6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	24.9900	33.3500	-8.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.5000	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.5100	1.7800	-1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.5100	1.7800	-1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4200	2.7300	-1.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.9000	4.2400	-2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.9000	4.2400	-2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	5.5700	12.3900	-6.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	5.5700	12.3900	-6.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.6500	25.1000	-7.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.7900	32.4400	-8.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	23.7900	32.4400	-8.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9100	0.9300	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2300	0.8900	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.6700	3.4900	-1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	4.4200	10.1400	-5.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	18.2700	25.3200	-7.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	23.1700	30.1100	-6.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.0400	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.0400	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4700	1.4700	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4700	1.4700	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.1800	3.3200	-2.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.1800	3.3200	-2.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	5.3800	11.9500	-6.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	5.3800	11.9500	-6.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	18.5500	26.6800	-8.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.0500	28.9100	-6.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	22.0500	28.9100	-6.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.5200	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.4300	2.5800	-1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.1800	4.6600	-2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	7.1200	13.3500	-6.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近五年	19.2200	26.1500	-6.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	22.8900	28.9700	-6.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0000	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.2700	1.0500	-0.7800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.2700	1.0500	-0.7800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.7100	1.8200	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	0.7100	1.8200	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	1.7100	4.8500	-3.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	7.1800	13.2100	-6.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	7.1800	13.2100	-6.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近五年	19.1400	25.0500	-5.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.4800	27.0500	-5.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.4800	27.0500	-5.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4300	0.7600	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.7300	2.0300	-1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.2100	5.0300	-2.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	7.7600	12.7500	-4.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近五年	19.5200	24.0700	-4.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	21.1500	25.7300	-4.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3000	1.2500	-0.9500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.3000	1.2500	-0.9500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.9900	2.9700	-1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.9900	2.9700	-1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.3800	5.2300	-2.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.3800	5.2300	-2.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.0700	13.4100	-4.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三年	9.0700	13.4100	-4.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	19.7200	22.9600	-3.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近五年	19.7200	22.9600	-3.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	20.6300	24.7800	-4.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	20.6300	24.7800	-4.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6900	1.7000	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.4600	2.9500	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.6100	5.1900	-2.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	13.2200	14.8900	-1.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近五年	17.1600	19.7400	-2.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	20.2700	23.2300	-2.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7700	1.2300	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7700	1.2300	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3700	2.1900	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3700	2.1900	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.8600	2.8400	-0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.5200	14.4600	-0.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	13.5200	14.4600	-0.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近五年	18.4500	20.0500	-1.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4400	21.1700	-1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4400	21.1700	-1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6000	0.9500	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1300	2.1700	-1.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.4900	1.3300	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.8200	15.2900	-1.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近五年	18.4500	19.0800	-0.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	18.5300	19.7000	-1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.2100	-0.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.2100	-0.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.7200	2.9700	-1.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.7200	2.9700	-1.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.4500	16.5200	-2.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	14.4500	16.5200	-2.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.8200	18.5700	-0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.8200	18.5700	-0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-0.5700	0.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.6400	-0.8300	0.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.1700	2.9600	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	13.7100	14.5900	-0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.2000	17.1500	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.7400	0.3100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2600	-0.3300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2600	-0.3300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2400	2.3200	-1.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2400	2.3200	-1.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.4600	5.0000	-1.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4600	5.0000	-1.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.0100	15.9800	-0.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	15.0100	15.9800	-0.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.2600	17.8300	-0.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.2600	17.8300	-0.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8400	2.5800	-0.7400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2000	2.6200	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.7300	4.6700	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	14.9500	13.4900	1.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	15.8300	15.1600	0.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.3900	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4800	2.0000	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.7100	6.0000	1.7100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三年	12.3900	11.1800	1.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	成立至今	13.3400	12.2200	1.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.6600	1.3500	0.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	4.1200	2.5700	1.5500	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	4.1200	2.5700	1.5500	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近六个月	5.1100	3.9300	1.1800	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近一年	7.4300	8.1200	-0.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	成立至今	10.6000	10.0200	0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9500	1.3200	-0.3700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.6100	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.0300	1.9700	-0.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0300	1.9700	-0.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.2000	4.0400	-1.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一年	3.2000	4.2000	-1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	5.2200	5.8700	-0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.1600	2.0300	-0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-0.4700	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-0.4700	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9700	0.1600	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.1700	0.2800	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	成立至今	2.9500	1.7600	1.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0900	0.6300	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.5700	1.0600	0.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1900	0.1200	1.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	1.1100	0.6500	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.9600	1.6000	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.1300	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8400	-1.4100	-0.4300	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8400	-1.4100	-0.4300	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.0800	0.5300	-0.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	成立至今	0.7600	1.4700	-0.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.7900	1.9600	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.2800	0.6300	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.7700	0.4100	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7700	0.4100	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2016-06-30	成立至今	0.8400	0.9400	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300

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