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基金概况
财务数据
恒生新药(520500)
2025-10-17
1.7941
-3.1943%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 9.9800 | 9.9300 | 0.0500 | 2.7000 | 2.7400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 20.4600 | 20.1200 | 0.3400 | 3.7200 | 3.8000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 20.4600 | 20.1200 | 0.3400 | 3.7200 | 3.8000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 56.9400 | 57.8300 | -0.8900 | 3.0700 | 3.1400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 56.9400 | 57.8300 | -0.8900 | 3.0700 | 3.1400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 54.9200 | 54.6300 | 0.2900 | 2.9300 | 3.0200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 54.9200 | 54.6300 | 0.2900 | 2.9300 | 3.0200 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 30.2900 | 31.4000 | -1.1100 | 2.2300 | 2.2800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 28.6100 | 28.7300 | -0.1200 | 2.0500 | 2.1300 | -0.0800 |
