中信保诚货币B(550011) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚货币B(550011)

2025-07-15 0.3715

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4344	0.0863	0.3481	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.8944	0.1745	0.7199	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近一年	1.8335	0.3500	1.4835	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近三年	6.0381	1.0510	4.9871	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	近五年	10.6046	1.7510	8.8536	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	成立至今	54.0718	5.0945	48.9773	0.0052	0.0001	0.0051
2024-12-31	近三个月	0.4580	0.0882	0.3698	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三个月	0.4580	0.0882	0.3698	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.9054	0.1764	0.7290	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.9054	0.1764	0.7290	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.9591	0.3510	1.6081	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.9591	0.3510	1.6081	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	6.1763	1.0510	5.1253	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三年	6.1763	1.0510	5.1253	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	10.7847	1.7519	9.0328	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	10.7847	1.7519	9.0328	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	53.4054	5.0082	48.3972	0.0052	0.0001	0.0051
2024-12-31	成立至今	53.4054	5.0082	48.3972	0.0052	0.0001	0.0051
2024-09-30	近三个月	0.4453	0.0882	0.3571	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.9307	0.1755	0.7552	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	2.0483	0.3510	1.6973	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.2979	1.0510	5.2469	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近五年	10.9861	1.7519	9.2342	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	52.7060	4.9200	47.7860	0.0053	0.0001	0.0052
2024-06-30	近一个月	0.1732	0.0288	0.1444	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4833	0.0873	0.3960	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4833	0.0873	0.3960	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0442	0.1745	0.8697	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0442	0.1745	0.8697	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.1053	0.3510	1.7543	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	2.1053	0.3510	1.7543	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.3615	1.0510	5.3105	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	6.3615	1.0510	5.3105	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	11.1641	1.7519	9.4122	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	52.0290	4.8318	47.1972	0.0053	0.0001	0.0052
2024-06-30	成立至今	52.0290	4.8318	47.1972	0.0053	0.0001	0.0052
2024-03-31	近三个月	0.5583	0.0873	0.4710	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1072	0.1755	0.9317	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.1665	0.3510	1.8155	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	6.4113	1.0510	5.3603	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	11.3010	1.7519	9.5491	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	51.2978	4.7445	46.5533	0.0053	0.0001	0.0052
2023-12-31	近三个月	0.5459	0.0882	0.4577	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5459	0.0882	0.4577	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0501	0.1764	0.8737	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	1.0501	0.1764	0.8737	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.1593	0.3500	1.8093	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	2.1593	0.3500	1.8093	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	6.4488	1.0500	5.3988	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	6.4488	1.0500	5.3988	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	11.4151	1.7510	9.6641	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	11.4151	1.7510	9.6641	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	50.4578	4.6573	45.8005	0.0054	0.0001	0.0053
2023-12-31	成立至今	50.4578	4.6573	45.8005	0.0054	0.0001	0.0053
2023-09-30	近三个月	0.5015	0.0882	0.4133	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近六个月	1.0477	0.1755	0.8722	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近一年	2.0512	0.3500	1.7012	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三年	6.4973	1.0500	5.4473	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	11.5542	1.7510	9.8032	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	49.6409	4.5690	45.0719	0.0054	0.0001	0.0053
2023-06-30	近一个月	0.1633	0.0288	0.1345	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5435	0.0873	0.4562	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三个月	0.5435	0.0873	0.4562	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	1.0976	0.1736	0.9240	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近六个月	1.0976	0.1736	0.9240	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.9754	0.3500	1.6254	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一年	1.9754	0.3500	1.6254	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	6.4874	1.0500	5.4374	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	6.4874	1.0500	5.4374	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	11.8835	1.7510	10.1325	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	48.8943	4.4808	44.4135	0.0054	0.0001	0.0053
2023-06-30	成立至今	48.8943	4.4808	44.4135	0.0054	0.0001	0.0053
2023-03-31	近三个月	0.5512	0.0863	0.4649	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近六个月	0.9931	0.1745	0.8186	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近一年	1.9208	0.3500	1.5708	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三年	6.3100	1.0500	5.2600	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	12.3138	1.7510	10.5628	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	48.0894	4.3936	43.6958	0.0055	0.0001	0.0054
2022-12-31	近三个月	0.4395	0.0882	0.3513	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4395	0.0882	0.3513	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.8683	0.1764	0.6919	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.8683	0.1764	0.6919	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.9351	0.3500	1.5851	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近一年	1.9351	0.3500	1.5851	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三年	6.3594	1.0510	5.3084	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	6.3594	1.0510	5.3084	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.9357	1.7510	11.1847	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近五年	12.9357	1.7510	11.1847	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	47.2777	4.3073	42.9704	0.0055	0.0001	0.0054
2022-12-31	成立至今	47.2777	4.3073	42.9704	0.0055	0.0001	0.0054
2022-09-30	近三个月	0.4269	0.0882	0.3387	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.9186	0.1755	0.7431	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近一年	2.0707	0.3500	1.7207	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	6.5725	1.0510	5.5215	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	13.5816	1.7510	11.8306	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	46.6332	4.2190	42.4142	0.0055	0.0001	0.0054
2022-06-30	近一个月	0.1343	0.0288	0.1055	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4896	0.0873	0.4023	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三个月	0.4896	0.0873	0.4023	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近六个月	1.0577	0.1736	0.8841	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近六个月	1.0577	0.1736	0.8841	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	2.1505	0.3500	1.8005	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	2.1505	0.3500	1.8005	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	6.7630	1.0510	5.7120	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	6.7630	1.0510	5.7120	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近五年	14.2300	1.7510	12.4790	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	46.0099	4.1308	41.8791	0.0055	0.0001	0.0054
2022-06-30	成立至今	46.0099	4.1308	41.8791	0.0055	0.0001	0.0054
2022-03-31	近三个月	0.5653	0.0863	0.4790	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.1417	0.1745	0.9672	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.1918	0.3500	1.8418	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	6.8877	1.0510	5.8367	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近五年	14.7708	1.7510	13.0198	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	45.2985	4.0436	41.2549	0.0055	0.0001	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.5731	0.0882	0.4849	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5731	0.0882	0.4849	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0814	0.1764	0.9050	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0814	0.1764	0.9050	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.2207	0.3500	1.8707	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.2207	0.3500	1.8707	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.9898	1.0510	5.9388	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.9898	1.0510	5.9388	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	15.0048	1.7510	13.2538	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	15.0048	1.7510	13.2538	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	44.4818	3.9573	40.5245	0.0056	0.0001	0.0055
2021-12-31	成立至今	44.4818	3.9573	40.5245	0.0056	0.0001	0.0055
2021-09-30	近三个月	0.5054	0.0882	0.4172	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0383	0.1755	0.8628	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.2396	0.3500	1.8896	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近三年	7.0944	1.0510	6.0434	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	15.0458	1.7510	13.2948	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	43.6585	3.8690	39.7895	0.0056	0.0001	0.0055
2021-06-30	近一个月	0.1666	0.0288	0.1378	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5303	0.0873	0.4430	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.5303	0.0873	0.4430	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.1272	0.1736	0.9536	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近六个月	1.1272	0.1736	0.9536	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	2.2261	0.3500	1.8761	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	2.2261	0.3500	1.8761	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.4064	1.0510	6.3554	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.4064	1.0510	6.3554	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	15.2751	1.7510	13.5241	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	42.9361	3.7808	39.1553	0.0056	0.0001	0.0055
2021-06-30	成立至今	42.9361	3.7808	39.1553	0.0056	0.0001	0.0055
2021-03-31	近三个月	0.5937	0.0863	0.5074	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近六个月	1.1889	0.1745	1.0144	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	2.0692	0.3500	1.7192	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	7.8336	1.0510	6.7826	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	15.4250	1.7510	13.6740	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	42.1821	3.6936	38.4885	0.0057	0.0001	0.0056
2020-12-31	近三个月	0.5917	0.0882	0.5035	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5917	0.0882	0.5035	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0867	0.1764	0.9103	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0867	0.1764	0.9103	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0735	0.3510	1.7225	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.0735	0.3510	1.7225	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.3848	1.0510	7.3338	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	8.3848	1.0510	7.3338	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	15.5052	1.7519	13.7533	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	15.5052	1.7519	13.7533	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	41.3429	3.6073	37.7356	0.0057	0.0001	0.0056
2020-12-31	成立至今	41.3429	3.6073	37.7356	0.0057	0.0001	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.4921	0.0882	0.4039	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.8700	0.1755	0.6945	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	2.1233	0.3510	1.7723	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.8397	1.0510	7.7887	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近五年	15.6572	1.7519	13.9053	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	40.5115	3.5190	36.9925	0.0058	0.0001	0.0057
2020-06-30	近一个月	0.1192	0.0288	0.0904	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.3760	0.0873	0.2887	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3760	0.0873	0.2887	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9762	0.1745	0.8017	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	0.9762	0.1745	0.8017	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.2394	0.3510	1.8884	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.2394	0.3510	1.8884	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	9.3900	1.0510	8.3390	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	9.3900	1.0510	8.3390	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近五年	15.9509	1.7519	14.1990	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	39.8234	3.4308	36.3926	0.0058	0.0001	0.0057
2020-06-30	成立至今	39.8234	3.4308	36.3926	0.0058	0.0001	0.0057
2020-03-31	近三个月	0.5980	0.0873	0.5107	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6407	0.0882	0.5525	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6407	0.0882	0.5525	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2510	0.1764	1.0746	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.5392	0.3500	2.1892	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	10.2208	1.0500	9.1708	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	近五年	17.3375	1.7510	15.5865	0.0038	0.0000	0.0038
2019-12-31	成立至今	38.4717	3.2563	35.2154	0.0058	0.0001	0.0057
2019-09-30	近三个月	0.6064	0.0882	0.5182	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2217	0.0288	0.1929	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	近三个月	0.6070	0.0873	0.5197	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近三个月	0.6070	0.0873	0.5197	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近六个月	1.2723	0.1736	1.0987	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一年	2.7661	0.3500	2.4161	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三年	10.2949	1.0500	9.2449	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	36.7608	3.0799	33.6809	0.0059	0.0001	0.0058
2019-03-31	近三个月	0.6613	0.0863	0.5750	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.6714	0.0882	0.5832	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6714	0.0882	0.5832	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.4750	0.1764	1.2986	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近一年	3.5536	0.3500	3.2036	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近三年	10.3566	1.0510	9.3056	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近五年	20.1025	1.7510	18.3515	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	成立至今	35.0426	2.9063	32.1363	0.0060	0.0001	0.0059
2018-09-30	近三个月	0.7982	0.0882	0.7100	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近一个月	0.3155	0.0288	0.2867	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	0.9301	0.0873	0.8428	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.9301	0.0873	0.8428	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近六个月	2.0484	0.1736	1.8748	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近一年	4.1141	0.3500	3.7641	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三年	10.3585	1.0510	9.3075	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	成立至今	33.0797	2.7299	30.3498	0.0061	0.0002	0.0059
2018-03-31	近三个月	1.1079	0.0863	1.0216	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	近三个月	1.0139	0.0882	0.9257	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	1.0139	0.0882	0.9257	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近六个月	2.0243	0.1764	1.8479	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.8027	0.3500	3.4527	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	10.5049	1.0510	9.4539	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近五年	20.9334	1.7510	19.1824	0.0055	0.0000	0.0055
2017-12-31	成立至今	30.4085	2.5563	27.8522	0.0062	0.0002	0.0060
2017-09-30	近三个月	1.0002	0.0882	0.9120	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3419	0.0288	0.3131	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9653	0.0873	0.8780	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	0.9653	0.0873	0.8780	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近六个月	1.7431	0.1736	1.5695	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.0851	0.3500	2.7351	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三年	10.7824	1.0510	9.7314	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	成立至今	27.8210	2.3799	25.4411	0.0064	0.0002	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.7703	0.0863	0.6840	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.6090	0.0882	0.5208	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6090	0.0882	0.5208	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近六个月	1.3190	0.1764	1.1426	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近一年	2.6655	0.3510	2.3145	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三年	11.7322	1.0510	10.6812	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	近五年	21.8538	1.8211	20.0327	0.0070	0.0001	0.0069
2016-12-31	成立至今	25.6311	2.2063	23.4248	0.0066	0.0002	0.0064
2016-09-30	近三个月	0.7057	0.0882	0.6175	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近一个月	0.2116	0.0288	0.1828	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6610	0.0873	0.5737	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6610	0.0873	0.5737	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.3290	0.1745	1.1545	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.8254	0.3510	2.4744	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三年	12.9182	1.0510	11.8672	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	成立至今	23.9956	2.0299	21.9657	0.0068	0.0002	0.0066
2016-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000
2015-12-31	近三个月	0.7241	0.0882	0.6359	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7241	0.0882	0.6359	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近六个月	1.4768	0.1764	1.3004	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.6927	0.3500	3.3427	0.0056	0.0000	0.0056
2015-12-31	近三年	13.4784	1.0500	12.4284	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	成立至今	22.3693	1.8553	20.5140	0.0070	0.0002	0.0068
2015-09-30	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.2837	0.0288	0.2549	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近三个月	0.9566	0.0873	0.8693	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近三个月	0.9566	0.0873	0.8693	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近六个月	2.1837	0.1736	2.0101	0.0072	0.0000	0.0072
2015-06-30	近一年	4.5140	0.3500	4.1640	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近三年	14.0295	1.0507	12.9788	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	成立至今	20.5885	1.6789	18.9096	0.0073	0.0002	0.0071
2015-03-31	近三个月	1.2155	0.0863	1.1292	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.1005	0.0882	1.0123	0.0073	0.0000	0.0073
2014-12-31	近三个月	1.1005	0.0882	1.0123	0.0073	0.0000	0.0073
2014-12-31	近六个月	2.2805	0.1764	2.1041	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近一年	4.9555	0.3500	4.6055	0.0083	0.0000	0.0083
2014-12-31	近三年	14.4632	1.1201	13.3431	0.0079	0.0001	0.0078
2014-12-31	成立至今	18.0115	1.5053	16.5062	0.0073	0.0002	0.0071
2014-09-30	近三个月	1.1671	0.0882	1.0789	0.0077	0.0000	0.0077
2014-06-30	近一个月	0.5069	0.0288	0.4781	0.0187	0.0000	0.0187
2014-06-30	近三个月	1.2128	0.0873	1.1255	0.0115	0.0000	0.0115
2014-06-30	近三个月	1.2128	0.0873	1.1255	0.0115	0.0000	0.0115
2014-06-30	近六个月	2.6154	0.1737	2.4417	0.0090	0.0000	0.0090
2014-06-30	近一年	5.0725	0.3506	4.7219	0.0069	0.0000	0.0069
2014-06-30	近三年	14.3647	1.2029	13.1618	0.0075	0.0002	0.0073
2014-06-30	成立至今	15.3802	1.3378	14.0424	0.0073	0.0002	0.0071
2014-03-31	近三个月	1.3858	0.0863	1.2995	0.0051	0.0000	0.0051
2013-12-31	近三个月	1.2881	0.0883	1.1998	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	1.2881	0.0883	1.1998	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近六个月	2.3945	0.1766	2.2179	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	4.2700	0.3506	3.9194	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	成立至今	12.4395	1.1620	11.2775	0.0068	0.0002	0.0066
2013-09-30	近三个月	1.0924	0.0883	1.0041	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近一个月	0.2601	0.0288	0.2313	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三个月	0.8403	0.0873	0.7530	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8403	0.0873	0.7530	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近六个月	1.8317	0.1737	1.6580	0.0053	0.0000	0.0053
2013-06-30	近一年	3.8374	0.3513	3.4861	0.0060	0.0000	0.0060
2013-06-30	成立至今	9.8101	0.9837	8.8264	0.0073	0.0002	0.0071
2013-03-31	近三个月	0.9831	0.0863	0.8968	0.0071	0.0000	0.0071
2012-12-31	近三个月	1.0859	0.0883	0.9976	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近三个月	1.0859	0.0883	0.9976	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近六个月	1.9696	0.1773	1.7923	0.0067	0.0000	0.0067
2012-12-31	近一年	4.5927	0.4210	4.1717	0.0098	0.0002	0.0096
2012-12-31	成立至今	7.8349	0.8086	7.0263	0.0077	0.0002	0.0075
2012-09-30	近三个月	0.8742	0.0889	0.7853	0.0034	0.0000	0.0034
2012-06-30	近一个月	0.5373	0.0348	0.5025	0.0253	0.0001	0.0252
2012-06-30	近三个月	1.3222	0.1184	1.2038	0.0161	0.0001	0.0160
2012-06-30	近三个月	1.3222	0.1184	1.2038	0.0161	0.0001	0.0160
2012-06-30	近六个月	2.5724	0.2433	2.3291	0.0119	0.0001	0.0118
2012-06-30	近一年	4.8212	0.4963	4.3249	0.0088	0.0001	0.0087
2012-06-30	成立至今	5.7521	0.6302	5.1219	0.0081	0.0001	0.0080
2012-03-31	近三个月	1.2339	0.1247	1.1092	0.0051	0.0000	0.0051
2011-12-31	近三个月	1.1694	0.1261	1.0433	0.0046	0.0000	0.0046
2011-12-31	近三个月	1.1694	0.1261	1.0433	0.0046	0.0000	0.0046
2011-12-31	近六个月	2.1925	0.2524	1.9401	0.0035	0.0000	0.0035
2011-12-31	成立至今	3.0999	0.3859	2.7140	0.0035	0.0001	0.0034
2011-09-30	近三个月	1.0112	0.1261	0.8851	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近一个月	0.3227	0.0411	0.2816	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.8367	0.1234	0.7133	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8367	0.1234	0.7133	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	成立至今	0.8880	0.1332	0.7548	0.0026	0.0001	0.0025

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