汇添富中证800价值ETF(560030)
2025-11-28
1.3072
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.0100 | 1.6600 | 1.3500 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 7.5800 | 4.7500 | 2.8300 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.5000 | 1.6300 | 2.8700 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.3300 | 15.8900 | 10.4400 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2200 | 2.0600 | 1.1600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.4400 | 3.0400 | 1.4000 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.4400 | 3.0400 | 1.4000 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 0.8400 | 1.5400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 0.8400 | 1.5400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.9700 | 11.9900 | 3.9800 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.9700 | 11.9900 | 3.9800 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.6400 | 14.0000 | 8.6400 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.6400 | 14.0000 | 8.6400 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.9700 | -2.1400 | 0.1700 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.8600 | -2.9800 | 0.1200 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 14.4100 | 10.7600 | 3.6500 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.4300 | 10.6300 | 6.8000 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | -0.8600 | -0.0500 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | -0.8600 | -0.0500 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2800 | 11.0600 | 2.2200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2800 | 11.0600 | 2.2200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.1300 | 22.7100 | 3.4200 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.1300 | 22.7100 | 3.4200 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.7900 | 13.0500 | 6.7400 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.7900 | 13.0500 | 6.7400 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.3200 | 12.0300 | 2.2900 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 17.7800 | 14.1700 | 3.6100 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.3900 | 15.1700 | 3.2200 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.8900 | 14.0300 | 6.8600 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.2700 | -2.2400 | 0.9700 | 0.5900 | 0.5700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0300 | 1.9100 | 1.1200 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0300 | 1.9100 | 1.1200 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.3500 | 10.4900 | 0.8600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.3500 | 10.4900 | 0.8600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.2600 | 3.4400 | 1.8200 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.2600 | 3.4400 | 1.8200 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | 1.7900 | 3.9600 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | 1.7900 | 3.9600 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.0800 | 8.4200 | -0.3400 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.5200 | 0.8800 | -0.3600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6400 | -0.1200 | 2.7600 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.9900 | -6.9600 | -0.0300 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.9900 | -6.9600 | -0.0300 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.4700 | -6.3800 | 0.9100 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.4700 | -6.3800 | 0.9100 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.0300 | -7.8800 | 2.8500 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.0300 | -7.8800 | 2.8500 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.6300 | 0.6100 | 1.0200 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1100 | -0.9900 | 3.1000 | 0.8600 | 0.9400 | -0.0800 |
