国泰中证内地运输主题ETF(561320)
2025-07-25
0.9904
-0.3622%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0400 | 3.0800 | 0.9600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.1600 | -2.1000 | 0.9400 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.2300 | 2.3000 | 2.9300 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -3.4900 | -7.4200 | 3.9300 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -5.0000 | -5.0200 | 0.0200 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -8.2900 | -9.2800 | 0.9900 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.9100 | 4.8000 | 3.1100 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -7.2400 | -10.1900 | 2.9500 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4600 | -4.4800 | 1.0200 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4600 | -4.4800 | 1.0200 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4700 | 4.5000 | 1.9700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4700 | 4.5000 | 1.9700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.6800 | 14.3100 | 3.3700 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.6800 | 14.3100 | 3.3700 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.3600 | -5.4400 | 3.0800 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.3600 | -5.4400 | 3.0800 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.2800 | 9.4000 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 17.6600 | 15.5200 | 2.1400 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.0400 | 12.1700 | 2.8700 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1400 | -1.0000 | 2.1400 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3000 | -0.6000 | 0.3000 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.6900 | 5.5900 | 1.1000 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.6900 | 5.5900 | 1.1000 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.5300 | 9.3900 | 1.1400 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.5300 | 9.3900 | 1.1400 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1600 | -1.0100 | 2.1700 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1600 | -1.0100 | 2.1700 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.2900 | -9.5100 | 1.2200 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.2900 | -9.5100 | 1.2200 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.6000 | 3.5900 | 0.0100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.2300 | -2.9000 | 0.6700 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.9300 | -15.4100 | 2.4800 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.0400 | -14.3000 | 0.2600 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6300 | -6.2700 | 0.6400 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6300 | -6.2700 | 0.6400 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.4800 | -9.5100 | 1.0300 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.4800 | -9.5100 | 1.0300 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.0500 | -17.2000 | 2.1500 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.0500 | -17.2000 | 2.1500 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.0300 | -17.2700 | 0.2400 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.0300 | -17.2700 | 0.2400 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0200 | -3.4600 | 0.4400 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.9500 | -12.8900 | 1.9400 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -12.0800 | -11.7400 | -0.3400 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -2.9100 | -4.4500 | 1.5400 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.1700 | -9.7700 | 1.6000 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.1700 | -9.7700 | 1.6000 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.1800 | -8.5000 | 1.3200 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.1800 | -8.5000 | 1.3200 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.3400 | -8.5800 | -0.7600 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.3400 | -8.5800 | -0.7600 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.4000 | -0.3100 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.2700 | 1.3100 | -2.5800 | 0.8800 | 0.9800 | -0.1000 |
