中医药(561510)
2025-05-30
1.0414
0.4631%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -5.0200 | -4.9500 | -0.0700 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -11.0500 | -11.4700 | 0.4200 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -6.4500 | -8.8800 | 2.4300 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | -8.8400 | 10.1500 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.3600 | -6.8600 | 0.5000 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.3600 | -6.8600 | 0.5000 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7700 | 4.9700 | 0.8000 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7700 | 4.9700 | 0.8000 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -5.8400 | -8.1300 | 2.2900 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -5.8400 | -8.1300 | 2.2900 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6600 | -4.0900 | 10.7500 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6600 | -4.0900 | 10.7500 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.9500 | 12.7000 | 0.2500 | 1.9400 | 1.9800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.1700 | 2.9400 | 2.2300 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.8600 | -5.7800 | 1.9200 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.9000 | 2.9700 | 10.9300 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.6300 | -9.7500 | 1.1200 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.8900 | -8.6600 | 1.7700 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.8900 | -8.6600 | 1.7700 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.9800 | -12.4700 | 1.4900 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.9800 | -12.4700 | 1.4900 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.2500 | -21.5700 | 2.3200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.2500 | -21.5700 | 2.3200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | -8.6300 | 9.4700 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | -8.6300 | 9.4700 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.4000 | -4.1700 | -0.2300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.5800 | -8.4700 | -0.1100 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.4200 | -14.5500 | 2.1300 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.3000 | 0.0400 | 8.2600 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3800 | -4.4900 | 0.1100 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3800 | -4.4900 | 0.1100 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2900 | -10.4000 | 1.1100 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2900 | -10.4000 | 1.1100 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 0.2700 | 2.7900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 0.2700 | 2.7900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 13.2800 | 4.3900 | 8.8900 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 13.2800 | 4.3900 | 8.8900 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1300 | -6.1900 | 1.0600 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.2000 | -6.6400 | 2.4400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 25.3100 | 22.0400 | 3.2700 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 18.4700 | 9.3000 | 9.1700 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -5.8800 | -6.8200 | 0.9400 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | -0.4800 | 1.4700 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | -0.4800 | 1.4700 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 13.6100 | 11.9000 | 1.7100 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 13.6100 | 11.9000 | 1.7100 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 24.8800 | 16.5100 | 8.3700 | 1.5500 | 1.6200 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 24.8800 | 16.5100 | 8.3700 | 1.5500 | 1.6200 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 12.5000 | 12.4400 | 0.0600 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 30.8000 | 30.7200 | 0.0800 | 1.7500 | 1.8100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 23.6600 | 17.0700 | 6.5900 | 1.6000 | 1.6900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.2700 | 16.2600 | 0.0100 | 2.1300 | 2.2100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.2700 | 16.2600 | 0.0100 | 2.1300 | 2.2100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 9.9200 | 4.1200 | 5.8000 | 1.7600 | 1.8700 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 9.9200 | 4.1200 | 5.8000 | 1.7600 | 1.8700 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.4600 | -10.4400 | 4.9800 | 1.1100 | 1.2900 | -0.1800 |
