嘉实中证全指集成电路ETF(562820)
2025-12-23
2.2137
0.5724%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 50.5900 | 51.0500 | -0.4600 | 2.4100 | 2.4200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 49.4100 | 49.9600 | -0.5500 | 2.2300 | 2.2400 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 96.4200 | 98.9500 | -2.5300 | 2.6800 | 2.7000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 147.6900 | 154.2400 | -6.5500 | 2.5800 | 2.6200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5800 | 5.6600 | -0.0800 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.7800 | -0.7200 | -0.0600 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.7800 | -0.7200 | -0.0600 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.2300 | 4.5300 | -0.3000 | 2.1700 | 2.1800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.2300 | 4.5300 | -0.3000 | 2.1700 | 2.1800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 53.4900 | 55.6900 | -2.2000 | 2.7800 | 2.8100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 53.4900 | 55.6900 | -2.2000 | 2.7800 | 2.8100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 64.4800 | 68.3200 | -3.8400 | 2.6100 | 2.6600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 64.4800 | 68.3200 | -3.8400 | 2.6100 | 2.6600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.0600 | 5.2900 | -0.2300 | 2.3700 | 2.3800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 31.4700 | 32.6700 | -1.2000 | 3.0900 | 3.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 65.7800 | 69.5500 | -3.7700 | 2.7500 | 2.8100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 25.1400 | 26.0100 | -0.8700 | 3.6600 | 3.7100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 25.1400 | 26.0100 | -0.8700 | 3.6600 | 3.7100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 47.2600 | 48.9400 | -1.6800 | 3.2500 | 3.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 47.2600 | 48.9400 | -1.6800 | 3.2500 | 3.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 57.8000 | 61.0300 | -3.2300 | 2.8700 | 2.9400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 57.8000 | 61.0300 | -3.2300 | 2.8700 | 2.9400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.6700 | 18.2000 | -0.5300 | 2.8400 | 2.8800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 26.1000 | 27.7900 | -1.6900 | 2.3700 | 2.4700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.2000 | 2.1700 | 0.0300 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1600 | 8.1100 | -0.9500 | 1.6600 | 1.8700 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1600 | 8.1100 | -0.9500 | 1.6600 | 1.8700 | -0.2100 |
