信达澳银稳定价值债券A(610003) - 净值表现 - 搜狐基金

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信达澳银稳定价值债券A(610003)

2021-12-14 1.0321

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	4.5300	2.0200	2.5100	0.4300	0.1000	0.3300
2021-09-30	近六个月	5.3800	3.4300	1.9500	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	近一年	2.0600	5.8100	-3.7500	0.2900	0.0800	0.2100
2021-09-30	近三年	4.3200	15.8700	-11.5500	0.1800	0.1100	0.0700
2021-09-30	近五年	5.3900	19.0000	-13.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	成立至今	69.8900	60.5500	9.3400	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.1000	0.0800	-0.1800	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.3900	-0.5800	0.2000	0.0600	0.1400
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.3900	-0.5800	0.2000	0.0600	0.1400
2021-06-30	近六个月	-3.1200	2.0900	-5.2100	0.2500	0.0700	0.1800
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2021-06-30	近一年	-2.7400	2.4900	-5.2300	0.1900	0.1000	0.0900
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2021-06-30	近三年	0.9700	14.7100	-13.7400	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	近三年	0.9700	14.7100	-13.7400	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	近五年	2.8000	18.8900	-16.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	成立至今	62.5200	57.3700	5.1500	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	成立至今	62.5200	57.3700	5.1500	0.3000	0.1100	0.1900
2021-03-31	近三个月	-3.9000	0.6800	-4.5800	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	近六个月	-3.1500	2.3000	-5.4500	0.2100	0.0800	0.1300
2021-03-31	近一年	-4.0000	0.2500	-4.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2021-03-31	近三年	1.8900	16.2200	-14.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2021-03-31	近五年	2.7500	17.5400	-14.7900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-03-31	成立至今	61.2100	55.2200	5.9900	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.6000	-0.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.3900	0.4000	-0.0100	0.0800	0.1200	-0.0400
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2020-12-31	近一年	1.3800	3.0700	-1.6900	0.0900	0.1500	-0.0600
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2020-12-31	近三年	8.0600	17.9300	-9.8700	0.0900	0.1200	-0.0300
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2020-12-31	近五年	8.3700	18.0300	-9.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	近五年	8.3700	18.0300	-9.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	成立至今	67.7600	54.1600	13.6000	0.3000	0.1100	0.1900
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2020-09-30	近三个月	-0.3900	-1.1900	0.8000	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.8800	-2.0000	1.1200	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-09-30	近一年	-1.1700	2.8900	-4.0600	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-09-30	近三年	5.3900	15.0500	-9.6600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	近五年	12.2400	19.7600	-7.5200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	66.4500	51.7300	14.7200	0.3000	0.1100	0.1900
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.8400	0.3500	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.8200	0.3300	0.1100	0.1900	-0.0800
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2020-06-30	近六个月	0.9900	2.6600	-1.6700	0.1000	0.1800	-0.0800
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2020-06-30	近一年	0.2900	5.5600	-5.2700	0.1200	0.1400	-0.0200
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2020-06-30	近三年	6.3800	16.8100	-10.4300	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近五年	8.3000	23.7800	-15.4800	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	成立至今	67.1100	53.5500	13.5600	0.3100	0.1100	0.2000
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2020-03-31	近三个月	1.4800	3.5100	-2.0300	0.0700	0.1700	-0.1000
2019-12-31	近三个月	-1.7500	1.4300	-3.1800	0.1900	0.0800	0.1100
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2019-12-31	近六个月	-0.6900	2.8300	-3.5200	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近一年	0.6200	4.3600	-3.7400	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三年	6.5900	13.0500	-6.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近五年	13.5700	23.7100	-10.1400	0.3000	0.1100	0.1900
2019-12-31	成立至今	65.4700	49.5700	15.9000	0.3100	0.1100	0.2000
2019-09-30	近三个月	1.0800	1.3800	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2019-06-30	近六个月	1.3100	1.4900	-0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.5100	6.0300	-2.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三年	5.3900	9.8900	-4.5000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-06-30	成立至今	66.6200	45.4600	21.1600	0.3200	0.1100	0.2100
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2018-12-31	近三个月	0.9800	3.4300	-2.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2018-12-31	近六个月	2.1700	4.4700	-2.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	5.9400	9.6300	-3.6900	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	近三年	6.2400	9.7300	-3.4900	0.0900	0.1100	-0.0200
2018-12-31	近五年	44.7700	31.8600	12.9100	0.3700	0.1200	0.2500
2018-12-31	成立至今	64.4600	43.3200	21.1400	0.3300	0.1100	0.2200
2018-09-30	近三个月	1.1700	1.0000	0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.6500	1.0200	-0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7300	2.7300	-1.0000	0.1100	0.1500	-0.0400
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2018-06-30	近六个月	3.6900	4.9500	-1.2600	0.0900	0.1200	-0.0300
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2018-06-30	成立至今	60.9700	37.1900	23.7800	0.3400	0.1100	0.2300
2018-03-31	近三个月	1.9200	2.1600	-0.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.7100	-0.8700	-0.8400	0.1300	0.0900	0.0400
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2017-12-31	近六个月	-1.1800	-0.5500	-0.6300	0.0900	0.0700	0.0200
2017-12-31	近一年	0.0000	-1.1900	1.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近三年	6.5500	8.1200	-1.5700	0.3800	0.1100	0.2700
2017-12-31	近五年	34.6400	17.7400	16.9000	0.4000	0.1200	0.2800
2017-12-31	成立至今	55.2400	30.7300	24.5100	0.3500	0.1100	0.2400
2017-09-30	近三个月	0.5400	0.3300	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4500	1.0600	-0.6100	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.1300	0.7700	0.0400	0.1100	-0.0700
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2017-06-30	近六个月	1.1900	-0.6500	1.8400	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近一年	-0.6400	-0.7000	0.0600	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	近三年	28.4500	14.0400	14.4100	0.4700	0.1300	0.3400
2017-06-30	成立至今	57.0900	31.4500	25.6400	0.3600	0.1100	0.2500
2017-03-31	近三个月	0.5500	-0.5200	1.0700	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-3.7000	-1.9500	-1.7500	0.1800	0.2000	-0.0200
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2016-12-31	近六个月	-1.8100	-0.0500	-1.7600	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近一年	0.2900	1.3000	-1.0100	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三年	36.6600	21.7200	14.9400	0.4800	0.1300	0.3500
2016-12-31	近五年	47.2900	22.1500	25.1400	0.4000	0.1200	0.2800
2016-12-31	成立至今	55.2400	32.3000	22.9400	0.3700	0.1100	0.2600
2016-09-30	近三个月	1.9600	1.9200	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.5100	0.7400	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近六个月	2.1300	1.3500	0.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	2.4600	6.7100	-4.2500	0.4800	0.0900	0.3900
2016-06-30	近三年	35.1300	16.7100	18.4200	0.4900	0.1300	0.3600
2016-06-30	成立至今	58.1000	32.3700	25.7300	0.3800	0.1100	0.2700
2016-03-31	近三个月	1.3600	1.1000	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三个月	4.3800	3.1000	1.2800	0.3000	0.1100	0.1900
2015-12-31	近三个月	4.3800	3.1000	1.2800	0.3000	0.1100	0.1900
2015-12-31	近六个月	0.3200	5.2900	-4.9700	0.6700	0.1000	0.5700
2015-12-31	近一年	6.2500	8.0300	-1.7800	0.6500	0.1100	0.5400
2015-12-31	近三年	34.2600	17.6300	16.6300	0.5100	0.1300	0.3800
2015-12-31	近五年	41.3700	27.4900	13.8800	0.4200	0.1100	0.3100
2015-12-31	成立至今	54.8000	30.6100	24.1900	0.3900	0.1100	0.2800
2015-09-30	近三个月	-3.8900	2.1300	-6.0200	0.8900	0.0800	0.8100
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2015-06-30	近三个月	7.2300	2.2700	4.9600	0.5200	0.1300	0.3900
2015-06-30	近三个月	7.2300	2.2700	4.9600	0.5200	0.1300	0.3900
2015-06-30	近六个月	5.9000	2.6000	3.3000	0.6200	0.1300	0.4900
2015-06-30	近一年	26.1700	7.6200	18.5500	0.6500	0.1500	0.5000
2015-06-30	近三年	34.0600	11.9000	22.1600	0.4300	0.1200	0.3100
2015-06-30	成立至今	54.3000	24.0500	30.2500	0.3600	0.1100	0.2500
2015-03-31	近三个月	-1.2400	0.3200	-1.5600	0.7200	0.1200	0.6000
2014-12-31	近三个月	16.3700	3.2200	13.1500	0.9600	0.2300	0.7300
2014-12-31	近三个月	16.3700	3.2200	13.1500	0.9600	0.2300	0.7300
2014-12-31	近六个月	19.1300	4.8900	14.2400	0.6800	0.1800	0.5000
2014-12-31	近一年	28.2600	11.2300	17.0300	0.5000	0.1500	0.3500
2014-12-31	近三年	38.2400	11.6300	26.6100	0.3500	0.1200	0.2300
2014-12-31	近五年	44.4000	20.2800	24.1200	0.3400	0.1100	0.2300
2014-12-31	成立至今	45.7000	20.9000	24.8000	0.3300	0.1100	0.2200
2014-09-30	近三个月	2.3700	1.6200	0.7500	0.0900	0.1000	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.4100	0.6800	0.7300	0.1400	0.0900	0.0500
2014-06-30	近三个月	5.8900	3.5100	2.3800	0.1300	0.1100	0.0200
2014-06-30	近三个月	5.8900	3.5100	2.3800	0.1300	0.1100	0.0200
2014-06-30	近六个月	7.6600	6.0500	1.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近一年	4.5300	1.6300	2.9000	0.2200	0.1200	0.1000
2014-06-30	近三年	11.2800	11.3700	-0.0900	0.2600	0.1000	0.1600
2014-06-30	成立至今	22.3000	15.2700	7.0300	0.2600	0.1000	0.1600
2014-03-31	近三个月	1.6700	2.4500	-0.7800	0.1800	0.1100	0.0700
2013-12-31	近三个月	-3.0700	-2.3700	-0.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2013-12-31	近三个月	-3.0700	-2.3700	-0.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2013-12-31	近六个月	-2.9100	-4.1600	1.2500	0.2500	0.1200	0.1300
2013-12-31	近一年	-1.4700	-2.1000	0.6300	0.3000	0.1100	0.1900
2013-12-31	近三年	3.7400	6.1000	-2.3600	0.2700	0.1000	0.1700
2013-12-31	成立至今	13.6000	8.7000	4.9000	0.2700	0.0900	0.1800
2013-09-30	近三个月	0.1700	-1.8300	2.0000	0.2600	0.1000	0.1600
2013-06-30	近一个月	-3.7000	-0.3300	-3.3700	0.6400	0.2200	0.4200
2013-06-30	近三个月	-0.6800	0.9100	-1.5900	0.4400	0.1300	0.3100
2013-06-30	近三个月	-0.6800	0.9100	-1.5900	0.4400	0.1300	0.3100
2013-06-30	近六个月	1.4700	2.1500	-0.6800	0.3500	0.1000	0.2500
2013-06-30	近一年	1.6500	2.3100	-0.6600	0.2700	0.0800	0.1900
2013-06-30	近三年	15.5000	9.1000	6.4000	0.2900	0.1000	0.1900
2013-06-30	成立至今	17.0000	13.4100	3.5900	0.2700	0.0900	0.1800
2013-03-31	近三个月	2.1700	1.2200	0.9500	0.2200	0.0300	0.1900
2012-12-31	近三个月	2.6700	0.5600	2.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2012-12-31	近三个月	2.6700	0.5600	2.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2012-12-31	近六个月	0.1700	0.1600	0.0100	0.1700	0.0500	0.1200
2012-12-31	近一年	9.3900	2.5100	6.8800	0.1700	0.0700	0.1000
2012-12-31	近三年	14.2700	10.4600	3.8100	0.2800	0.0900	0.1900
2012-12-31	成立至今	15.3000	11.0300	4.2700	0.2600	0.0900	0.1700
2012-09-30	近三个月	-2.4300	-0.4000	-2.0300	0.2100	0.0700	0.1400
2012-06-30	近一个月	1.3200	0.2200	1.1000	0.1600	0.0800	0.0800
2012-06-30	近三个月	6.5700	1.9000	4.6700	0.1600	0.1000	0.0600
2012-06-30	近三个月	6.5700	1.9000	4.6700	0.1600	0.1000	0.0600
2012-06-30	近六个月	9.2000	2.3500	6.8500	0.1700	0.0800	0.0900
2012-06-30	近一年	4.7300	7.1100	-2.3800	0.2800	0.1100	0.1700
2012-06-30	近三年	14.9900	10.2800	4.7100	0.2800	0.0900	0.1900
2012-06-30	成立至今	15.1000	10.8600	4.2400	0.2700	0.0900	0.1800
2012-03-31	近三个月	2.4700	0.4400	2.0300	0.1700	0.0600	0.1100
2011-12-31	近三个月	3.2300	4.0400	-0.8100	0.3100	0.1300	0.1800
2011-12-31	近三个月	3.2300	4.0400	-0.8100	0.3100	0.1300	0.1800
2011-12-31	近六个月	-4.0900	4.6500	-8.7400	0.3500	0.1300	0.2200
2011-12-31	近一年	-3.7400	5.7200	-9.4600	0.3200	0.1100	0.2100
2011-12-31	成立至今	5.4000	8.3100	-2.9100	0.2900	0.1000	0.1900
2011-09-30	近三个月	-7.1000	0.5900	-7.6900	0.3600	0.1200	0.2400
2011-06-30	近一个月	-0.1800	-0.4200	0.2400	0.2300	0.1000	0.1300
2011-06-30	近三个月	0.7300	0.3600	0.3700	0.2500	0.0700	0.1800
2011-06-30	近三个月	0.7300	0.3600	0.3700	0.2500	0.0700	0.1800
2011-06-30	近六个月	0.3700	1.0300	-0.6600	0.2900	0.0800	0.2100
2011-06-30	近一年	8.4900	-0.4400	8.9300	0.3200	0.1000	0.2200
2011-06-30	成立至今	9.9000	3.5000	6.4000	0.2700	0.0800	0.1900
2011-03-31	近三个月	-0.3700	0.6700	-1.0400	0.3300	0.0900	0.2400
2010-12-31	近三个月	2.1500	-2.2500	4.4000	0.4200	0.1600	0.2600
2010-12-31	近三个月	2.1500	-2.2500	4.4000	0.4200	0.1600	0.2600
2010-12-31	近六个月	8.0900	-1.4500	9.5400	0.3400	0.1200	0.2200
2010-12-31	近一年	8.5200	1.9200	6.6000	0.3100	0.1000	0.2100
2010-12-31	成立至今	9.5000	2.4500	7.0500	0.2700	0.0900	0.1800
2010-09-30	近三个月	5.8200	0.8200	5.0000	0.2400	0.0400	0.2000
2010-06-30	近一个月	-0.1000	-0.0400	-0.0600	0.4200	0.1000	0.3200
2010-06-30	近三个月	-1.0700	1.4300	-2.5000	0.3200	0.0800	0.2400
2010-06-30	近三个月	-1.0700	1.4300	-2.5000	0.3200	0.0800	0.2400
2010-06-30	近六个月	0.4000	3.4200	-3.0200	0.2700	0.0700	0.2000
2010-06-30	近一年	1.2000	3.4200	-2.2200	0.2300	0.0600	0.1700
2010-06-30	成立至今	1.3000	3.9600	-2.6600	0.2200	0.0700	0.1500
2010-03-31	近三个月	1.4900	1.9600	-0.4700	0.1900	0.0700	0.1200
2009-12-31	近三个月	2.1300	0.5300	1.6000	0.2100	0.0400	0.1700
2009-12-31	近三个月	2.1300	0.5300	1.6000	0.2100	0.0400	0.1700
2009-12-31	近六个月	0.8000	0.0000	0.8000	0.2000	0.0500	0.1500
2009-12-31	成立至今	0.9000	0.5200	0.3800	0.1800	0.0600	0.1200
2009-09-30	近三个月	-1.3000	-0.5300	-0.7700	0.1800	0.0600	0.1200
2009-06-30	近一个月	-0.1000	-0.3100	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2009-06-30	近三个月	0.1000	0.5200	-0.4200	0.0400	0.0900	-0.0500
2009-06-30	成立至今	0.1000	0.5200	-0.4200	0.0400	0.0900	-0.0500

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