华商稳健双利债券A(630007)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-14 1.5230

0.1974%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0600	2.7100	-2.6500	0.3800	0.1000	0.2800
2024-12-31	近六个月	2.4400	3.8700	-1.4300	0.3600	0.1100	0.2500
2024-12-31	近一年	3.8400	7.8900	-4.0500	0.2900	0.0900	0.2000
2024-12-31	近三年	7.8200	16.8400	-9.0200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-12-31	近五年	28.9600	26.6000	2.3600	0.2800	0.0700	0.2100
2024-12-31	成立至今	115.8500	84.4700	31.3800	0.4800	0.0700	0.4100
2024-09-30	近三个月	2.3800	1.1400	1.2400	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	近六个月	2.4400	2.9000	-0.4600	0.2900	0.0900	0.2000
2024-09-30	近一年	5.0900	6.4500	-1.3600	0.2300	0.0800	0.1500
2024-09-30	近三年	9.3000	15.1900	-5.8900	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	近五年	37.3800	24.7500	12.6300	0.2800	0.0600	0.2200
2024-09-30	成立至今	115.7200	79.6100	36.1100	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近一个月	-0.8700	0.8800	-1.7500	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.0600	1.7400	-1.6800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.0600	1.7400	-1.6800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.3700	3.8700	-2.5000	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.3700	3.8700	-2.5000	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一年	2.9600	5.9800	-3.0200	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一年	2.9600	5.9800	-3.0200	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近三年	10.6600	15.8300	-5.1700	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	10.6600	15.8300	-5.1700	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近五年	37.9000	25.0700	12.8300	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	110.7000	77.6000	33.1000	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	110.7000	77.6000	33.1000	0.4800	0.0700	0.4100
2024-03-31	近三个月	1.3100	2.0900	-0.7800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-03-31	近六个月	2.5900	3.4500	-0.8600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近一年	4.6700	6.0200	-1.3500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近三年	12.2100	15.2400	-3.0300	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	35.7600	23.7000	12.0600	0.3000	0.0600	0.2400
2024-03-31	成立至今	110.5800	74.5500	36.0300	0.4800	0.0700	0.4100
2023-12-31	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近一年	4.0800	4.8100	-0.7300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	4.0800	4.8100	-0.7300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	12.5400	13.9500	-1.4100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近三年	12.5400	13.9500	-1.4100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近五年	43.2800	22.8100	20.4700	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近五年	43.2800	22.8100	20.4700	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	成立至今	107.8600	70.9700	36.8900	0.4900	0.0700	0.4200
2023-12-31	成立至今	107.8600	70.9700	36.8900	0.4900	0.0700	0.4200
2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.0300	2.4900	-0.4600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近一年	1.0300	3.3900	-2.3600	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	16.6000	13.8200	2.7800	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近五年	38.0700	24.3200	13.7500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-09-30	成立至今	105.2700	68.7400	36.5300	0.4900	0.0700	0.4200
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.5000	-0.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.7200	1.7800	-0.0600	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近三个月	1.7200	1.7800	-0.0600	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.4800	2.7300	-0.2500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.4800	2.7300	-0.2500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	1.0400	4.2400	-3.2000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	1.0400	4.2400	-3.2000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	20.5200	12.3900	8.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	20.5200	12.3900	8.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近五年	40.7500	25.1000	15.6500	0.3500	0.0600	0.2900
2023-06-30	成立至今	104.6500	67.5800	37.0700	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	成立至今	104.6500	67.5800	37.0700	0.5000	0.0700	0.4300
2023-03-31	近三个月	0.7400	0.9300	-0.1900	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.9700	0.8900	-1.8600	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	0.3700	3.4900	-3.1200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近三年	20.5100	10.1400	10.3700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近五年	36.2900	25.3200	10.9700	0.3700	0.0600	0.3100
2023-03-31	成立至今	101.1900	64.6400	36.5500	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.0400	-1.6600	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.0400	-1.6600	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近六个月	-1.4000	1.4700	-2.8700	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.4000	1.4700	-2.8700	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.2500	3.3200	-3.5700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.2500	3.3200	-3.5700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近三年	19.3200	11.9500	7.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近三年	19.3200	11.9500	7.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近五年	25.3300	26.6800	-1.3500	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近五年	25.3300	26.6800	-1.3500	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	成立至今	99.7000	63.1200	36.5800	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	成立至今	99.7000	63.1200	36.5800	0.5000	0.0700	0.4300
2022-09-30	近三个月	0.3100	1.5200	-1.2100	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.3600	2.5800	-1.2200	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近一年	2.9400	4.6600	-1.7200	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近三年	29.3900	13.3500	16.0400	0.3200	0.0600	0.2600
2022-09-30	近五年	27.9300	26.1500	1.7800	0.4300	0.0600	0.3700
2022-09-30	成立至今	103.1600	63.2000	39.9600	0.5100	0.0700	0.4400
2022-06-30	近一个月	0.4900	0.0000	0.4900	0.1800	0.0300	0.1500
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近六个月	1.1700	1.8200	-0.6500	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	1.1700	1.8200	-0.6500	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	6.3800	4.8500	1.5300	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近一年	6.3800	4.8500	1.5300	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近三年	32.5700	13.2100	19.3600	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近三年	32.5700	13.2100	19.3600	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近五年	35.4700	25.0500	10.4200	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	成立至今	102.5500	60.7600	41.7900	0.5100	0.0700	0.4400
2022-06-30	成立至今	102.5500	60.7600	41.7900	0.5100	0.0700	0.4400
2022-03-31	近三个月	0.1200	0.7600	-0.6400	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.1500	0.0500	0.1000
2022-03-31	近一年	6.8100	5.0300	1.7800	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三年	29.2200	12.7500	16.4700	0.3600	0.0600	0.3000
2022-03-31	近五年	37.5600	24.0700	13.4900	0.4500	0.0600	0.3900
2022-03-31	成立至今	100.4500	59.0900	41.3600	0.5200	0.0800	0.4400
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.2500	0.1900	0.1100	0.0400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.2500	0.1900	0.1100	0.0400	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.1400	2.9700	2.1700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近六个月	5.1400	2.9700	2.1700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近一年	8.3900	5.2300	3.1600	0.3100	0.0500	0.2600
2021-12-31	近一年	8.3900	5.2300	3.1600	0.3100	0.0500	0.2600
2021-12-31	近三年	38.0000	13.4100	24.5900	0.3900	0.0600	0.3300
2021-12-31	近三年	38.0000	13.4100	24.5900	0.3900	0.0600	0.3300
2021-12-31	近五年	37.4000	22.9600	14.4400	0.4500	0.0600	0.3900
2021-12-31	近五年	37.4000	22.9600	14.4400	0.4500	0.0600	0.3900
2021-12-31	成立至今	100.2000	57.8900	42.3100	0.5200	0.0800	0.4400
2021-12-31	成立至今	100.2000	57.8900	42.3100	0.5200	0.0800	0.4400
2021-09-30	近三个月	3.6500	1.7000	1.9500	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近六个月	5.1700	2.9500	2.2200	0.3200	0.0500	0.2700
2021-09-30	近一年	12.1100	5.1900	6.9200	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近三年	32.7500	14.8900	17.8600	0.4100	0.0600	0.3500
2021-09-30	近五年	33.1300	19.7400	13.3900	0.4600	0.0700	0.3900
2021-09-30	成立至今	97.3600	55.9300	41.4300	0.5300	0.0800	0.4500
2021-06-30	近一个月	-0.5500	0.1800	-0.7300	0.2900	0.0300	0.2600
2021-06-30	近三个月	1.4600	1.2300	0.2300	0.3100	0.0300	0.2800
2021-06-30	近三个月	1.4600	1.2300	0.2300	0.3100	0.0300	0.2800
2021-06-30	近六个月	3.0900	2.1900	0.9000	0.3700	0.0400	0.3300
2021-06-30	近六个月	3.0900	2.1900	0.9000	0.3700	0.0400	0.3300
2021-06-30	近一年	12.1300	2.8400	9.2900	0.4200	0.0500	0.3700
2021-06-30	近一年	12.1300	2.8400	9.2900	0.4200	0.0500	0.3700
2021-06-30	近三年	30.9600	14.4600	16.5000	0.4300	0.0600	0.3700
2021-06-30	近三年	30.9600	14.4600	16.5000	0.4300	0.0600	0.3700
2021-06-30	近五年	30.3900	20.0500	10.3400	0.4600	0.0700	0.3900
2021-06-30	成立至今	90.4100	53.3300	37.0800	0.5300	0.0800	0.4500
2021-06-30	成立至今	90.4100	53.3300	37.0800	0.5300	0.0800	0.4500
2021-03-31	近三个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.4300	0.0400	0.3900
2021-03-31	近六个月	6.6000	2.1700	4.4300	0.3700	0.0400	0.3300
2021-03-31	近一年	12.4100	1.3300	11.0800	0.4000	0.0700	0.3300
2021-03-31	近三年	27.1300	15.2900	11.8400	0.4500	0.0700	0.3800
2021-03-31	近五年	24.9800	19.0800	5.9000	0.4600	0.0700	0.3900
2021-03-31	成立至今	87.6600	51.4700	36.1900	0.5400	0.0800	0.4600
2020-12-31	近三个月	4.9200	1.2100	3.7100	0.2900	0.0500	0.2400
2020-12-31	近三个月	4.9200	1.2100	3.7100	0.2900	0.0500	0.2400
2020-12-31	近六个月	8.7700	0.6300	8.1400	0.4500	0.0600	0.3900
2020-12-31	近六个月	8.7700	0.6300	8.1400	0.4500	0.0600	0.3900
2020-12-31	近一年	10.3500	2.9700	7.3800	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	近一年	10.3500	2.9700	7.3800	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	近三年	15.9200	16.5200	-0.6000	0.5100	0.0700	0.4400
2020-12-31	近三年	15.9200	16.5200	-0.6000	0.5100	0.0700	0.4400
2020-12-31	近五年	15.3000	19.3300	-4.0300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-12-31	近五年	15.3000	19.3300	-4.0300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-12-31	成立至今	84.7000	50.0400	34.6600	0.5400	0.0800	0.4600
2020-12-31	成立至今	84.7000	50.0400	34.6600	0.5400	0.0800	0.4600
2020-09-30	近三个月	3.6700	-0.5700	4.2400	0.5600	0.0700	0.4900
2020-09-30	近六个月	5.4400	-0.8300	6.2700	0.4300	0.0900	0.3400
2020-09-30	近一年	12.1100	2.9600	9.1500	0.4100	0.0800	0.3300
2020-09-30	近三年	10.8400	14.5900	-3.7500	0.5100	0.0700	0.4400
2020-09-30	近五年	15.6100	20.7400	-5.1300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-09-30	成立至今	76.0400	48.2400	27.8000	0.5400	0.0800	0.4600
2020-06-30	近一个月	1.0100	-0.7400	1.7500	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近三个月	1.7100	-0.2600	1.9700	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.7100	-0.2600	1.9700	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4500	2.3200	-0.8700	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近六个月	1.4500	2.3200	-0.8700	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近一年	11.1300	5.0000	6.1300	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	近一年	11.1300	5.0000	6.1300	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	近三年	13.5700	15.9800	-2.4100	0.5000	0.0600	0.4400
2020-06-30	近三年	13.5700	15.9800	-2.4100	0.5000	0.0600	0.4400
2020-06-30	近五年	0.1200	23.5800	-23.4600	0.5600	0.0700	0.4900
2020-06-30	成立至今	69.8000	49.1000	20.7000	0.5400	0.0800	0.4600
2020-06-30	成立至今	69.8000	49.1000	20.7000	0.5400	0.0800	0.4600
2020-03-31	近三个月	-0.2500	2.5800	-2.8300	0.4500	0.1000	0.3500
2019-12-31	近三个月	6.5900	1.2100	5.3800	0.3000	0.0400	0.2600
2019-12-31	近三个月	6.5900	1.2100	5.3800	0.3000	0.0400	0.2600
2019-12-31	近六个月	9.5400	2.6200	6.9200	0.3200	0.0400	0.2800
2019-12-31	近一年	15.3700	4.6700	10.7000	0.4300	0.0500	0.3800
2019-12-31	近三年	14.8700	13.4900	1.3800	0.5000	0.0500	0.4500
2019-12-31	近五年	13.3900	22.9800	-9.5900	0.6600	0.0600	0.6000
2019-12-31	成立至今	67.3700	45.7200	21.6500	0.5500	0.0800	0.4700
2019-09-30	近三个月	2.7700	1.3900	1.3800	0.3400	0.0400	0.3000
2019-06-30	近一个月	1.7600	0.5200	1.2400	0.4300	0.0300	0.4000
2019-06-30	近三个月	-1.5000	0.6400	-2.1400	0.5300	0.0600	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.5000	0.6400	-2.1400	0.5300	0.0600	0.4700
2019-06-30	近六个月	5.3200	2.0000	3.3200	0.5300	0.0600	0.4700
2019-06-30	近一年	5.0900	6.0000	-0.9100	0.5200	0.0600	0.4600
2019-06-30	近三年	4.6300	11.1800	-6.5500	0.5000	0.0700	0.4300
2019-06-30	成立至今	52.7900	42.0000	10.7900	0.5600	0.0800	0.4800
2019-03-31	近三个月	6.9200	1.3500	5.5700	0.5300	0.0500	0.4800
2018-12-31	近三个月	-2.4200	2.5700	-4.9900	0.4500	0.0500	0.4000
2018-12-31	近三个月	-2.4200	2.5700	-4.9900	0.4500	0.0500	0.4000
2018-12-31	近六个月	-0.2200	3.9300	-4.1500	0.5000	0.0500	0.4500
2018-12-31	近一年	-8.9500	8.1200	-17.0700	0.6400	0.0600	0.5800
2018-12-31	近三年	-9.4300	10.7200	-20.1500	0.5300	0.0700	0.4600
2018-12-31	近五年	32.4000	28.5500	3.8500	0.6700	0.0900	0.5800
2018-12-31	成立至今	45.0800	39.2200	5.8600	0.5600	0.0800	0.4800
2018-09-30	近三个月	2.2500	1.3200	0.9300	0.5500	0.0600	0.4900
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.6100	-0.0300	0.7100	0.0500	0.6600
2018-06-30	近三个月	-1.5000	1.9700	-3.4700	0.6100	0.0900	0.5200
2018-06-30	近三个月	-1.5000	1.9700	-3.4700	0.6100	0.0900	0.5200
2018-06-30	近六个月	-8.7500	4.0400	-12.7900	0.7600	0.0700	0.6900
2018-06-30	近一年	-2.7600	4.2000	-6.9600	0.6000	0.0600	0.5400
2018-06-30	近三年	-14.2700	11.0300	-25.3000	0.6300	0.0700	0.5600
2018-06-30	成立至今	45.3900	33.9600	11.4300	0.5700	0.0800	0.4900
2018-03-31	近三个月	-7.3600	2.0300	-9.3900	0.9000	0.0400	0.8600
2017-12-31	近三个月	0.3300	-0.4700	0.8000	0.3400	0.0500	0.2900
2017-12-31	近三个月	0.3300	-0.4700	0.8000	0.3400	0.0500	0.2900
2017-12-31	近六个月	6.5700	0.1600	6.4100	0.3900	0.0400	0.3500
2017-12-31	近一年	9.3500	0.2800	9.0700	0.3700	0.0500	0.3200
2017-12-31	近三年	7.9500	8.6700	-0.7200	0.7200	0.0700	0.6500
2017-12-31	近五年	52.7700	21.0200	31.7500	0.6300	0.0900	0.5400
2017-12-31	成立至今	59.3400	28.7600	30.5800	0.5500	0.0800	0.4700
2017-09-30	近三个月	6.2200	0.6300	5.5900	0.4300	0.0300	0.4000
2017-06-30	近一个月	4.1200	1.0600	3.0600	0.4000	0.0500	0.3500
2017-06-30	近三个月	2.6100	0.2600	2.3500	0.3900	0.0600	0.3300
2017-06-30	近三个月	2.6100	0.2600	2.3500	0.3900	0.0600	0.3300
2017-06-30	近六个月	2.6100	0.1200	2.4900	0.3500	0.0600	0.2900
2017-06-30	近一年	2.3900	0.6500	1.7400	0.3600	0.0800	0.2800
2017-06-30	近三年	25.8900	14.2900	11.6000	0.7500	0.1100	0.6400
2017-06-30	成立至今	49.5100	28.5600	20.9500	0.5600	0.0800	0.4800
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.1300	0.1300	0.3100	0.0600	0.2500
2016-12-31	近三个月	-1.7100	-1.4100	-0.3000	0.4700	0.1200	0.3500
2016-12-31	近三个月	-1.7100	-1.4100	-0.3000	0.4700	0.1200	0.3500
2016-12-31	近六个月	-0.2200	0.5300	-0.7500	0.3700	0.0900	0.2800
2016-12-31	近一年	-9.0400	2.1200	-11.1600	0.5300	0.0800	0.4500
2016-12-31	近三年	32.9800	18.5600	14.4200	0.7500	0.1100	0.6400
2016-12-31	近五年	56.8500	25.5300	31.3200	0.6200	0.0900	0.5300
2016-12-31	成立至今	45.7100	28.4000	17.3100	0.5800	0.0900	0.4900
2016-09-30	近三个月	1.5200	1.9600	-0.4400	0.2600	0.0400	0.2200
2016-06-30	近一个月	0.3600	0.6300	-0.2700	0.1900	0.0400	0.1500
2016-06-30	近三个月	-2.7400	0.4100	-3.1500	0.3700	0.0500	0.3200
2016-06-30	近三个月	-2.7400	0.4100	-3.1500	0.3700	0.0500	0.3200
2016-06-30	近六个月	-8.8400	1.5800	-10.4200	0.6500	0.0500	0.6000
2016-06-30	近一年	-13.8900	5.8600	-19.7500	0.8400	0.0600	0.7800
2016-06-30	近三年	32.7600	16.9700	15.7900	0.7500	0.1000	0.6500
2016-06-30	成立至今	46.0300	27.7200	18.3100	0.5900	0.0800	0.5100
2016-03-31	近三个月	-6.2700	1.1600	-7.4300	0.8500	0.0500	0.8000
2015-12-31	近三个月	5.2000	2.4100	2.7900	0.4500	0.0600	0.3900
2015-12-31	近三个月	5.2000	2.4100	2.7900	0.4500	0.0600	0.3900
2015-12-31	近六个月	-5.5500	4.2200	-9.7700	0.9900	0.0600	0.9300
2015-12-31	近一年	8.5200	6.1200	2.4000	1.0600	0.0700	0.9900
2015-12-31	近三年	53.5800	18.1700	35.4100	0.7200	0.1000	0.6200
2015-12-31	近五年	54.7700	27.5900	27.1800	0.6000	0.0900	0.5100
2015-12-31	成立至今	60.1900	25.7400	34.4500	0.5800	0.0900	0.4900
2015-09-30	近三个月	-10.2200	1.7600	-11.9800	1.3100	0.0500	1.2600
2015-06-30	近一个月	-7.4900	0.2200	-7.7100	1.7000	0.0400	1.6600
2015-06-30	近三个月	7.4300	1.2000	6.2300	1.3900	0.0400	1.3500
2015-06-30	近三个月	7.4300	1.2000	6.2300	1.3900	0.0400	1.3500
2015-06-30	近六个月	14.8900	1.8200	13.0700	1.1400	0.0800	1.0600
2015-06-30	近一年	42.7900	7.2600	35.5300	0.9200	0.1600	0.7600
2015-06-30	近三年	68.5800	14.6500	53.9300	0.6000	0.1000	0.5000
2015-06-30	成立至今	69.5900	20.6500	48.9400	0.5200	0.0900	0.4300
2015-03-31	近三个月	6.9400	0.6200	6.3200	0.7800	0.1000	0.6800
2014-12-31	近三个月	12.9300	3.6200	9.3100	0.8700	0.1700	0.7000
2014-12-31	近三个月	12.9300	3.6200	9.3100	0.8700	0.1700	0.7000
2014-12-31	近六个月	24.2900	5.3300	18.9600	0.6500	0.2100	0.4400
2014-12-31	近一年	34.7200	9.4100	25.3100	0.5400	0.1600	0.3800
2014-12-31	近三年	58.8900	15.8400	43.0500	0.4100	0.1000	0.3100
2014-12-31	成立至今	47.6100	18.4900	29.1200	0.4000	0.0900	0.3100
2014-09-30	近三个月	10.0500	1.6600	8.3900	0.3400	0.2500	0.0900
2014-06-30	近一个月	2.0000	0.8000	1.2000	0.3000	0.0400	0.2600
2014-06-30	近三个月	5.7400	2.4100	3.3300	0.2700	0.0400	0.2300
2014-06-30	近三个月	5.7400	2.4100	3.3300	0.2700	0.0400	0.2300
2014-06-30	近六个月	8.3900	3.8700	4.5200	0.3700	0.0500	0.3200
2014-06-30	近一年	7.9700	3.0200	4.9500	0.3600	0.0500	0.3100
2014-06-30	近三年	15.9800	12.6500	3.3300	0.3500	0.0500	0.3000
2014-06-30	成立至今	18.7700	12.4900	6.2800	0.3500	0.0500	0.3000
2014-03-31	近三个月	2.5100	1.4200	1.0900	0.4600	0.0500	0.4100
2013-12-31	近三个月	-3.5300	-1.2000	-2.3300	0.3900	0.0600	0.3300
2013-12-31	近三个月	-3.5300	-1.2000	-2.3300	0.3900	0.0600	0.3300
2013-12-31	近六个月	-0.3800	-0.8200	0.4400	0.3500	0.0500	0.3000
2013-12-31	近一年	5.0600	1.7800	3.2800	0.3800	0.0500	0.3300
2013-12-31	近三年	5.8700	9.8900	-4.0200	0.3500	0.0500	0.3000
2013-12-31	成立至今	9.5700	8.3000	1.2700	0.3500	0.0600	0.2900
2013-09-30	近三个月	3.2700	0.3800	2.8900	0.3100	0.0400	0.2700
2013-06-30	近一个月	-3.6100	-0.3000	-3.3100	0.6000	0.0700	0.5300
2013-06-30	近三个月	0.0900	0.9700	-0.8800	0.4400	0.0500	0.3900
2013-06-30	近三个月	0.0900	0.9700	-0.8800	0.4400	0.0500	0.3900
2013-06-30	近六个月	5.4600	2.6200	2.8400	0.4000	0.0400	0.3600
2013-06-30	近一年	9.3400	3.7600	5.5800	0.3100	0.0400	0.2700
2013-06-30	成立至今	10.0000	9.1900	0.8100	0.3500	0.0600	0.2900
2013-03-31	近三个月	5.3700	1.6400	3.7300	0.3600	0.0300	0.3300
2012-12-31	近三个月	3.9900	1.0200	2.9700	0.1800	0.0200	0.1600
2012-12-31	近三个月	3.9900	1.0200	2.9700	0.1800	0.0200	0.1600
2012-12-31	近六个月	3.6800	1.1100	2.5700	0.2000	0.0300	0.1700
2012-12-31	近一年	12.2700	4.0300	8.2400	0.2400	0.0400	0.2000
2012-12-31	成立至今	4.3000	6.4000	-2.1000	0.3400	0.0600	0.2800
2012-09-30	近三个月	-0.3000	0.0900	-0.3900	0.2000	0.0400	0.1600
2012-06-30	近一个月	0.6000	0.3700	0.2300	0.3200	0.0400	0.2800
2012-06-30	近三个月	5.2300	1.9800	3.2500	0.2500	0.0400	0.2100
2012-06-30	近三个月	5.2300	1.9800	3.2500	0.2500	0.0400	0.2100
2012-06-30	近六个月	8.2900	2.8800	5.4100	0.2800	0.0400	0.2400
2012-06-30	近一年	-1.7600	5.3800	-7.1400	0.3700	0.0600	0.3100
2012-06-30	成立至今	0.6000	5.2300	-4.6300	0.3700	0.0600	0.3100
2012-03-31	近三个月	2.9100	0.8800	2.0300	0.3100	0.0400	0.2700
2011-12-31	近三个月	3.9100	2.7200	1.1900	0.3700	0.0700	0.3000
2011-12-31	近三个月	3.9100	2.7200	1.1900	0.3700	0.0700	0.3000
2011-12-31	近六个月	-9.2800	2.4300	-11.7100	0.4300	0.0700	0.3600
2011-12-31	近一年	-10.2400	3.7900	-14.0300	0.3900	0.0600	0.3300
2011-12-31	成立至今	-7.1000	2.2800	-9.3800	0.3900	0.0700	0.3200
2011-09-30	近三个月	-12.7000	-0.2800	-12.4200	0.4400	0.0700	0.3700
2011-06-30	近一个月	-0.2900	-0.1400	-0.1500	0.2600	0.0600	0.2000
2011-06-30	近三个月	0.5900	0.5300	0.0600	0.3000	0.0400	0.2600
2011-06-30	近三个月	0.5900	0.5300	0.0600	0.3000	0.0400	0.2600
2011-06-30	近六个月	-1.0600	1.3300	-2.3900	0.3500	0.0400	0.3100
2011-06-30	成立至今	2.4000	-0.1400	2.5400	0.3600	0.0600	0.3000
2011-03-31	近三个月	-1.6400	0.7900	-2.4300	0.4000	0.0400	0.3600
2010-12-31	近三个月	2.7800	-1.7700	4.5500	0.4600	0.1000	0.3600
2010-12-31	近三个月	2.7800	-1.7700	4.5500	0.4600	0.1000	0.3600
2010-12-31	成立至今	3.5000	-1.4500	4.9500	0.3700	0.0800	0.2900