农银恒久增利债券A(660002)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-20 1.2026

0.0416%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6500	-1.3200	1.9700	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近六个月	2.1700	0.9400	1.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2025-03-31	近一年	2.6200	2.1000	0.5200	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近三年	6.4500	5.4900	0.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	近五年	11.4200	4.5100	6.9100	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	成立至今	107.4900	4.5300	102.9600	0.2000	0.1000	0.1000
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2900	-0.7800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2900	-0.7800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5300	2.5200	-0.9900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5300	2.5200	-0.9900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近一年	2.3100	4.7900	-2.4800	0.1300	0.1000	0.0300
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2024-12-31	近三年	5.6300	6.7300	-1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	5.6300	6.7300	-1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近五年	12.5600	8.4000	4.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近五年	12.5600	8.4000	4.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	成立至今	106.1500	5.9200	100.2300	0.2000	0.1000	0.1000
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2200	-0.2000	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.4500	1.1500	-0.7000	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	0.9900	3.2600	-2.2700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近三年	5.7000	4.9800	0.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近五年	12.3700	6.6300	5.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	成立至今	103.0900	3.5500	99.5400	0.2000	0.1000	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.7400	0.6400	-1.3800	0.1800	0.0400	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.4300	0.9300	-0.5000	0.1300	0.0800	0.0500
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2024-06-30	近六个月	0.7700	2.2100	-1.4400	0.1100	0.0800	0.0300
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2024-06-30	近一年	1.2200	3.0300	-1.8100	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近三年	6.9400	5.9700	0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近五年	13.6600	6.9400	6.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	103.0500	3.3200	99.7300	0.2000	0.1000	0.1000
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2024-03-31	近三个月	0.3300	1.2800	-0.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近六个月	0.5400	2.0900	-1.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近一年	1.7700	3.0500	-1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	7.2700	5.4600	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.2000	5.2700	8.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	成立至今	102.1800	2.3700	99.8100	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.2000	0.8000	-0.6000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.4500	0.8000	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2800	1.9200	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.3700	4.0100	3.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.7500	4.2500	11.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近五年	15.7500	4.2500	11.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	成立至今	101.5100	1.0800	100.4300	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-09-30	近三个月	0.2500	-0.0100	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.5200	0.3000	1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三年	8.4000	3.8400	4.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.9000	6.1200	11.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-09-30	成立至今	101.1000	0.2800	100.8200	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.1200	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.1200	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9000	1.1100	0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.0900	2.0100	6.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近五年	19.3700	6.2000	13.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	成立至今	100.6000	0.2900	100.3100	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.1700	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3000	-0.6400	0.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近一年	1.9300	0.2600	1.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三年	6.6900	-0.6700	7.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近五年	18.5200	6.4800	12.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	成立至今	98.6700	-0.6500	99.3200	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.8100	0.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.8100	0.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近一年	0.9500	-0.0700	1.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.5700	1.4900	6.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.5700	1.4900	6.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近五年	19.3600	7.4100	11.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近五年	19.3600	7.4100	11.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	成立至今	97.0200	-0.8200	97.8400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-12-31	成立至今	97.0200	-0.8200	97.8400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-09-30	近三个月	0.6200	0.8100	-0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6300	0.9000	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1000	1.3600	1.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.6000	2.9500	6.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	近五年	19.9200	6.7600	13.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	成立至今	98.0900	-0.0200	98.1100	0.2100	0.1000	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.2900	-0.2600	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.1000	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.1000	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.8700	-0.0600	0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.8700	-0.0600	0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一年	3.6800	1.7200	1.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.6800	1.7200	1.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.2000	2.6500	7.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近三年	10.2000	2.6500	7.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近五年	20.7100	5.0500	15.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	成立至今	96.8700	-0.8200	97.6900	0.2100	0.1100	0.1000
2022-06-30	成立至今	96.8700	-0.8200	97.6900	0.2100	0.1100	0.1000
2022-03-31	近三个月	-0.1300	-0.1600	0.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.4500	1.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.4200	2.0700	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.1000	1.8900	8.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近五年	20.5800	3.0900	17.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	成立至今	94.9100	-0.9100	95.8200	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.6100	0.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.6100	0.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7800	1.7900	0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7800	1.7900	0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.9900	2.1200	1.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近三年	12.1000	2.3500	9.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三年	12.1000	2.3500	9.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近五年	21.1400	1.3300	19.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近五年	21.1400	1.3300	19.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	95.1700	-0.7600	95.9300	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	成立至今	95.1700	-0.7600	95.9300	0.2100	0.1100	0.1000
2021-09-30	近三个月	1.1900	1.1700	0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9400	1.6100	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.5600	2.1500	1.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三年	12.6400	4.3900	8.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	近五年	16.2700	-2.3600	18.6300	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	成立至今	92.1300	-1.3600	93.4900	0.2100	0.1100	0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.1600	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4400	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4400	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1700	0.3300	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1700	0.3300	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.3100	-0.8200	3.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.3100	-0.8200	3.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近三年	12.9900	3.2600	9.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近三年	12.9900	3.2600	9.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近五年	17.2200	-2.5100	19.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	89.8800	-2.5000	92.3800	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	成立至今	89.8800	-2.5000	92.3800	0.2200	0.1100	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.4300	-0.1100	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5900	0.5300	1.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.2100	-2.9400	4.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-03-31	近三年	12.4300	4.0500	8.3800	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-03-31	近五年	17.0300	-4.0300	21.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-03-31	成立至今	88.4700	-2.9200	91.3900	0.2200	0.1100	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1300	-1.1400	2.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1300	-1.1400	2.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.5400	3.0100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.5400	3.0100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近三年	13.6900	5.2500	8.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.6900	5.2500	8.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近五年	18.3300	-3.8500	22.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	近五年	18.3300	-3.8500	22.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	成立至今	87.6800	-2.8100	90.4900	0.2200	0.1100	0.1100
2020-12-31	成立至今	87.6800	-2.8100	90.4900	0.2200	0.1100	0.1100
2020-09-30	近三个月	-0.0300	-1.7700	1.7400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-3.4500	3.0800	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.6500	-0.5700	3.2200	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-09-30	近三年	12.3200	3.1100	9.2100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-09-30	近五年	19.0500	-2.6700	21.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-09-30	成立至今	85.5300	-3.4300	88.9600	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-1.0100	0.2200	0.1000	0.1600	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.7100	1.3700	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.7100	1.3700	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3300	0.6100	0.7200	0.0900	0.1600	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.3300	0.6100	0.7200	0.0900	0.1600	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.8800	1.7500	2.1300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.8800	1.7500	2.1300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三年	13.7900	4.1200	9.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.7900	4.1200	9.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-06-30	近五年	23.2000	0.2800	22.9200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	85.5900	-1.6900	87.2800	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	成立至今	85.5900	-1.6900	87.2800	0.2300	0.1100	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.6700	2.3500	-0.6800	0.0700	0.1400	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.3400	0.6200	0.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3400	0.6200	0.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.5200	1.1400	1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近一年	5.2100	0.7800	4.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近三年	13.6800	-0.2300	13.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	近五年	26.1200	0.2800	25.8400	0.1800	0.1000	0.0800
2019-12-31	成立至今	83.1600	-2.2800	85.4400	0.2300	0.1100	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.5100	0.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.3900	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.6500	1.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.6500	1.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.6200	-0.3600	2.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	近一年	6.3100	2.3200	3.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-06-30	近三年	10.2800	-3.3900	13.6700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	成立至今	78.6500	-3.3800	82.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2019-03-31	近三个月	1.6900	0.2900	1.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0600	2.6100	-0.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0600	2.6100	-0.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-12-31	近六个月	3.6000	2.6900	0.9100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.4600	5.0100	0.4500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近三年	9.7600	-4.0700	13.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	近五年	49.8400	6.4600	43.3800	0.2500	0.1100	0.1400
2018-12-31	成立至今	74.0900	-3.0400	77.1300	0.2400	0.1100	0.1300
2018-09-30	近三个月	1.5000	0.0800	1.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.5600	-0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.2500	1.2100	-0.9600	0.0600	0.1300	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.2500	1.2100	-0.9600	0.0600	0.1300	-0.0700
2018-06-30	近六个月	1.8000	2.2600	-0.4600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一年	3.0400	0.0100	3.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三年	11.5600	-3.6800	15.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	成立至今	68.0500	-5.5700	73.6200	0.2500	0.1100	0.1400
2018-03-31	近三个月	1.5500	1.0400	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-1.4100	1.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-1.4100	1.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.2100	-2.2000	3.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.4600	-5.7200	8.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三年	13.6700	-5.2400	18.9100	0.2300	0.1100	0.1200
2017-12-31	近五年	43.7600	-3.9500	47.7100	0.2600	0.1200	0.1400
2017-12-31	成立至今	65.0700	-7.6600	72.7300	0.2500	0.1100	0.1400
2017-09-30	近三个月	1.2800	-0.8100	2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1000	0.7200	0.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8900	-1.7600	2.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8900	-1.7600	2.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2300	-3.6000	4.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近一年	0.6800	-5.5900	6.2700	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-06-30	近三年	31.1500	-0.4400	31.5900	0.3000	0.1300	0.1700
2017-06-30	成立至今	63.0900	-5.5800	68.6700	0.2600	0.1100	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.3400	-1.8700	2.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.5000	-3.0600	0.5600	0.1400	0.1900	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.5000	-3.0600	0.5600	0.1400	0.1900	-0.0500
2016-12-31	近六个月	-0.5400	-2.0700	1.5300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近一年	1.5800	-3.1000	4.6800	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-12-31	近三年	38.6700	7.5400	31.1300	0.3100	0.1300	0.1800
2016-12-31	近五年	51.7400	1.6800	50.0600	0.2600	0.1100	0.1500
2016-12-31	成立至今	61.1100	-2.0600	63.1700	0.2700	0.1100	0.1600
2016-09-30	近三个月	2.0100	1.0200	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近一个月	0.7400	0.3300	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5800	-1.1300	1.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.5800	-1.1300	1.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近六个月	2.1300	-1.0500	3.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	7.5400	2.0200	5.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近三年	35.1200	3.4200	31.7000	0.3200	0.1200	0.2000
2016-06-30	成立至今	61.9900	0.0100	61.9800	0.2800	0.1100	0.1700
2016-03-31	近三个月	1.5400	0.0800	1.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.7700	1.8700	-0.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近三个月	1.7700	1.8700	-0.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近六个月	5.2900	3.1100	2.1800	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	近一年	9.2200	3.7300	5.4900	0.3900	0.1100	0.2800
2015-12-31	近三年	38.1300	5.1500	32.9800	0.3300	0.1200	0.2100
2015-12-31	近五年	38.6900	6.9900	31.7000	0.2900	0.1100	0.1800
2015-12-31	成立至今	58.6100	1.0800	57.5300	0.2800	0.1100	0.1700
2015-09-30	近三个月	3.4600	1.2100	2.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2015-06-30	近一个月	-1.2500	-0.1200	-1.1300	0.4500	0.0800	0.3700
2015-06-30	近三个月	1.3200	1.1800	0.1400	0.3500	0.1300	0.2200
2015-06-30	近三个月	1.3200	1.1800	0.1400	0.3500	0.1300	0.2200
2015-06-30	近六个月	3.7300	0.6100	3.1200	0.5500	0.1300	0.4200
2015-06-30	近一年	21.1300	3.3700	17.7600	0.5100	0.1500	0.3600
2015-06-30	近三年	32.8400	0.4500	32.3900	0.3300	0.1200	0.2100
2015-06-30	成立至今	50.6300	-1.9700	52.6000	0.2900	0.1100	0.1800
2015-03-31	近三个月	2.3800	-0.5700	2.9500	0.7100	0.1200	0.5900
2014-12-31	近三个月	12.8700	2.0300	10.8400	0.6500	0.2200	0.4300
2014-12-31	近三个月	12.8700	2.0300	10.8400	0.6500	0.2200	0.4300
2014-12-31	近六个月	16.7800	2.7500	14.0300	0.4700	0.1700	0.3000
2014-12-31	近一年	24.9900	6.9800	18.0100	0.3600	0.1400	0.2200
2014-12-31	近三年	36.7800	1.1500	35.6300	0.2500	0.1100	0.1400
2014-12-31	近五年	41.6500	2.1600	39.4900	0.2700	0.1100	0.1600
2014-12-31	成立至今	45.2200	-2.5600	47.7800	0.2600	0.1100	0.1500
2014-09-30	近三个月	3.4700	0.7100	2.7600	0.1300	0.1000	0.0300
2014-06-30	近一个月	2.1000	0.3400	1.7600	0.1600	0.0900	0.0700
2014-06-30	近三个月	5.8200	2.6200	3.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2014-06-30	近三个月	5.8200	2.6200	3.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2014-06-30	近六个月	7.0300	4.1200	2.9100	0.2100	0.1100	0.1000
2014-06-30	近一年	3.7200	-1.9400	5.6600	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近三年	12.0700	0.9300	11.1400	0.2000	0.1100	0.0900
2014-06-30	成立至今	24.3500	-5.1700	29.5200	0.2300	0.1000	0.1300
2014-03-31	近三个月	1.1400	1.4700	-0.3300	0.2600	0.1000	0.1600
2013-12-31	近三个月	-2.9900	-3.2700	0.2800	0.1500	0.1300	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.9900	-3.2700	0.2800	0.1500	0.1300	0.0200
2013-12-31	近六个月	-3.0900	-5.8200	2.7300	0.1500	0.1100	0.0400
2013-12-31	近一年	1.1800	-5.2600	6.4400	0.1800	0.1100	0.0700
2013-12-31	近三年	1.6000	-3.5900	5.1900	0.2000	0.1000	0.1000
2013-12-31	近五年	16.0100	-8.8300	24.8400	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	成立至今	16.1900	-8.9200	25.1100	0.2300	0.1000	0.1300
2013-09-30	近三个月	-0.1100	-2.6300	2.5200	0.1500	0.0900	0.0600
2013-06-30	近一个月	-1.4600	-0.6900	-0.7700	0.2900	0.2100	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.2300	0.1000	0.1300	0.2100	0.1300	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.2300	0.1000	0.1300	0.2100	0.1300	0.0800
2013-06-30	近六个月	4.4100	0.6000	3.8100	0.2000	0.0900	0.1100
2013-06-30	近一年	5.7300	-0.9100	6.6400	0.1500	0.0800	0.0700
2013-06-30	近三年	15.5400	-1.0600	16.6000	0.2400	0.1000	0.1400
2013-06-30	成立至今	19.8900	-3.2900	23.1800	0.2400	0.1000	0.1400
2013-03-31	近三个月	4.1700	0.4900	3.6800	0.1700	0.0400	0.1300
2012-12-31	近三个月	2.5400	-0.3600	2.9000	0.0900	0.0300	0.0600
2012-12-31	近三个月	2.5400	-0.3600	2.9000	0.0900	0.0300	0.0600
2012-12-31	近六个月	1.2600	-1.5000	2.7600	0.1000	0.0500	0.0500
2012-12-31	近一年	8.1500	-0.2100	8.3600	0.1300	0.0700	0.0600
2012-12-31	近三年	12.0000	0.7800	11.2200	0.2500	0.1000	0.1500
2012-12-31	成立至今	14.8300	-3.8700	18.7000	0.2500	0.1000	0.1500
2012-09-30	近三个月	-1.2400	-1.1500	-0.0900	0.1000	0.0700	0.0300
2012-06-30	近一个月	0.6600	-0.0300	0.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2012-06-30	近三个月	4.5300	1.4300	3.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2012-06-30	近三个月	4.5300	1.4300	3.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2012-06-30	近六个月	6.8000	1.3200	5.4800	0.1500	0.0900	0.0600
2012-06-30	近一年	2.2000	3.8800	-1.6800	0.2500	0.1200	0.1300
2012-06-30	近三年	13.5800	0.3000	13.2800	0.2800	0.1000	0.1800
2012-06-30	成立至今	13.4000	-2.4000	15.8000	0.2600	0.1100	0.1500
2012-03-31	近三个月	2.1700	-0.1100	2.2800	0.1700	0.0700	0.1000
2011-12-31	近三个月	2.4500	3.3100	-0.8600	0.2300	0.1500	0.0800
2011-12-31	近三个月	2.4500	3.3100	-0.8600	0.2300	0.1500	0.0800
2011-12-31	近六个月	-4.3100	2.5200	-6.8300	0.3100	0.1400	0.1700
2011-12-31	近一年	-7.1600	1.9600	-9.1200	0.2700	0.1200	0.1500
2011-12-31	近三年	6.0100	-3.5800	9.5900	0.2800	0.1100	0.1700
2011-12-31	成立至今	6.1700	-3.6700	9.8400	0.2800	0.1100	0.1700
2011-09-30	近三个月	-6.6000	-0.7600	-5.8400	0.3500	0.1300	0.2200
2011-06-30	近一个月	-1.0100	-0.7700	-0.2400	0.3000	0.1100	0.1900
2011-06-30	近三个月	-1.8500	-0.3700	-1.4800	0.2700	0.0700	0.2000
2011-06-30	近三个月	-1.8500	-0.3700	-1.4800	0.2700	0.0700	0.2000
2011-06-30	近六个月	-2.9700	-0.5500	-2.4200	0.2400	0.0900	0.1500
2011-06-30	近一年	6.9300	-3.8700	10.8000	0.3000	0.1100	0.1900
2011-06-30	成立至今	10.9600	-6.0400	17.0000	0.2700	0.1000	0.1700
2011-03-31	近三个月	-1.1500	-0.1800	-0.9700	0.2100	0.1000	0.1100
2010-12-31	近三个月	3.0500	-3.4900	6.5400	0.4300	0.1600	0.2700
2010-12-31	近三个月	3.0500	-3.4900	6.5400	0.4300	0.1600	0.2700
2010-12-31	近六个月	10.2100	-3.3400	13.5500	0.3400	0.1200	0.2200
2010-12-31	近一年	11.5500	-0.9500	12.5000	0.3100	0.1100	0.2000
2010-12-31	成立至今	14.3600	-5.5200	19.8800	0.2700	0.1100	0.1600
2010-09-30	近三个月	6.9500	0.1500	6.8000	0.2200	0.0500	0.1700
2010-06-30	近一个月	-0.6600	-0.3100	-0.3500	0.3200	0.1100	0.2100
2010-06-30	近三个月	-1.4400	0.7000	-2.1400	0.3200	0.0900	0.2300
2010-06-30	近三个月	-1.4400	0.7000	-2.1400	0.3200	0.0900	0.2300
2010-06-30	近六个月	1.2100	2.4700	-1.2600	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	近三年	3.9300	0.4400	3.4900	0.3000	0.0700	0.2300
2010-06-30	成立至今	3.7700	-2.2600	6.0300	0.2500	0.1000	0.1500
2010-03-31	近三个月	2.6900	1.7600	0.9300	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近三个月	4.8200	-0.1800	5.0000	0.2500	0.0500	0.2000
2009-12-31	近三个月	4.8200	-0.1800	5.0000	0.2500	0.0500	0.2000
2009-12-31	近六个月	2.6900	-1.9800	4.6700	0.3200	0.0600	0.2600
2009-12-31	近一年	2.3700	-4.5200	6.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2009-12-31	成立至今	2.5200	-4.6200	7.1400	0.2300	0.1000	0.1300
2009-09-30	近三个月	-2.0300	-1.8000	-0.2300	0.3800	0.0600	0.3200
2009-06-30	近一个月	-0.1000	-0.7300	0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2009-06-30	近三个月	0.1500	-0.5900	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2009-06-30	近三个月	0.1500	-0.5900	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2009-06-30	近六个月	-0.3100	-2.5900	2.2800	0.0700	0.1400	-0.0700
2009-06-30	成立至今	-0.1600	-2.6900	2.5300	0.0700	0.1300	-0.0600
2009-03-31	近三个月	-0.4600	-2.0200	1.5600	0.0800	0.1900	-0.1100