农银沪深300指数A(660008) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银沪深300指数A(660008)

2026-01-16 1.8263

-0.3329%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	17.3700	16.9500	0.4200	0.8200	0.8100	0.0100
2025-09-30	近六个月	19.5800	18.3700	1.2100	0.9300	0.9300	0.0000
2025-09-30	近一年	16.3800	14.7800	1.6000	1.1400	1.1400	0.0000
2025-09-30	近三年	27.3400	21.0600	6.2800	1.0400	1.0500	-0.0100
2025-09-30	近五年	10.5300	1.5400	8.9900	1.0800	1.0800	0.0000
2025-09-30	成立至今	78.9300	39.3200	39.6100	1.2900	1.2800	0.0100
2025-06-30	近一个月	2.9700	2.3700	0.6000	0.5500	0.5500	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.8800	1.2100	0.6700	1.0500	1.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.8800	1.2100	0.6700	1.0500	1.0400	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.8900	0.0600	0.8300	0.9700	0.9700	0.0000
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2025-06-30	近一年	15.6100	13.1100	2.5000	1.3100	1.3200	-0.0100
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2025-06-30	近三年	-6.3100	-11.4500	5.1400	1.0400	1.0500	-0.0100
2025-06-30	近三年	-6.3100	-11.4500	5.1400	1.0400	1.0500	-0.0100
2025-06-30	近五年	5.1300	-4.7700	9.9000	1.1200	1.1200	0.0000
2025-06-30	成立至今	52.4500	19.1200	33.3300	1.3000	1.2900	0.0100
2025-06-30	成立至今	52.4500	19.1200	33.3300	1.3000	1.2900	0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.9800	-1.1400	0.1600	0.8800	0.8900	-0.0100
2025-03-31	近六个月	-2.6700	-3.0300	0.3600	1.3300	1.3300	0.0000
2025-03-31	近一年	12.1200	9.4900	2.6300	1.2600	1.2600	0.0000
2025-03-31	近三年	-1.8800	-7.3200	5.4400	1.0700	1.0800	-0.0100
2025-03-31	近五年	16.8200	5.6600	11.1600	1.1100	1.1200	-0.0100
2025-03-31	成立至今	49.6300	17.7000	31.9300	1.3000	1.2900	0.0100
2024-12-31	近三个月	-1.7100	-1.9200	0.2100	1.6400	1.6500	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	14.5900	13.0400	1.5500	1.5700	1.5800	-0.0100
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2024-12-31	近一年	16.1800	14.0300	2.1500	1.2700	1.2700	0.0000
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2024-12-31	近三年	-14.5500	-19.2200	4.6700	1.1100	1.1200	-0.0100
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2024-12-31	近五年	6.6900	-3.2700	9.9600	1.1700	1.1700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	51.1100	19.0500	32.0600	1.3100	1.3000	0.0100
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2024-09-30	近三个月	16.5800	15.2500	1.3300	1.5000	1.5100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	15.2000	12.9200	2.2800	1.1900	1.1900	0.0000
2024-09-30	近一年	10.5300	8.5200	2.0100	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-09-30	近三年	-11.8100	-16.4400	4.6300	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.1800	5.5400	10.6400	1.1200	1.1200	0.0000
2024-09-30	成立至今	53.7400	21.3700	32.3700	1.3000	1.2900	0.0100
2024-06-30	近一个月	-2.4900	-3.1400	0.6500	0.4600	0.4600	0.0000
2024-06-30	近三个月	-1.1800	-2.0300	0.8500	0.7100	0.7200	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.3900	0.8700	0.5200	0.8500	0.8500	0.0000
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2024-06-30	近一年	-8.0500	-9.3900	1.3400	0.8300	0.8300	0.0000
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2024-06-30	近三年	-28.4900	-32.2100	3.7200	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近五年	0.5600	-8.6600	9.2200	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.8700	5.3100	26.5600	1.3000	1.2900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.6100	2.9600	-0.3500	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-4.0500	-3.8900	-0.1600	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-10.6800	-12.0300	1.3500	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-24.6700	-28.5100	3.8400	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近五年	1.7600	-7.8000	9.5600	1.1200	1.1200	0.0000
2024-03-31	成立至今	33.4500	7.4900	25.9600	1.3000	1.3000	0.0000
2023-12-31	近三个月	-6.4900	-6.6500	0.1600	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-9.3200	-10.1700	0.8500	0.8100	0.8100	0.0000
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2023-12-31	近一年	-9.1300	-10.7900	1.6600	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-12-31	近三年	-28.7800	-32.6000	3.8200	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	25.8900	13.7800	12.1100	1.1500	1.1500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	30.0600	4.4000	25.6600	1.3100	1.3000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-3.0200	-3.7700	0.7500	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-6.9000	-8.4700	1.5700	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近一年	-1.0100	-2.8200	1.8100	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-09-30	近三年	-14.0800	-18.4800	4.4000	1.0700	1.0700	0.0000
2023-09-30	近五年	18.6700	7.4700	11.2000	1.1900	1.1900	0.0000
2023-09-30	成立至今	39.0900	11.8400	27.2500	1.3200	1.3100	0.0100
2023-06-30	近一个月	1.9200	1.1000	0.8200	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.0000	-4.8800	0.8800	0.7800	0.7900	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.2000	-0.6900	0.8900	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-06-30	近一年	-11.8600	-13.6000	1.7400	0.9300	0.9400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	-1.1000	-7.0900	5.9900	1.1300	1.1400	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.1000	9.5300	11.5700	1.2100	1.2100	0.0000
2023-06-30	成立至今	43.4200	16.2200	27.2000	1.3300	1.3200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	4.3800	4.4100	-0.0300	0.8100	0.8100	0.0000
2023-03-31	近六个月	6.3300	6.1800	0.1500	1.0400	1.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.0300	-3.7800	1.7500	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-03-31	近三年	16.6400	9.6900	6.9500	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近五年	15.4500	4.2700	11.1800	1.2200	1.2200	0.0000
2023-03-31	成立至今	49.4000	22.1900	27.2100	1.3400	1.3300	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.8600	1.6900	0.1700	1.2200	1.2300	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-12.0300	-13.0000	0.9700	1.0400	1.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-19.0600	-20.5900	1.5300	1.2100	1.2200	-0.0100
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2022-12-31	近三年	1.0500	-4.9100	5.9600	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-12-31	近五年	7.1700	-3.2200	10.3900	1.2300	1.2300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	43.1300	17.0300	26.1000	1.3400	1.3400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-13.6400	-14.4500	0.8100	0.8400	0.8400	0.0000
2022-09-30	近六个月	-7.8600	-9.3800	1.5200	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-19.4000	-20.7700	1.3700	1.1100	1.1200	-0.0100
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2022-09-30	近五年	10.0200	-0.2500	10.2700	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-09-30	成立至今	40.5100	15.0800	25.4300	1.3500	1.3400	0.0100
2022-06-30	近一个月	9.8100	9.1200	0.6900	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	6.7000	5.9300	0.7700	1.3600	1.3600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-7.9900	-8.7200	0.7300	1.3800	1.3800	0.0000
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2022-06-30	近一年	-11.7600	-13.4000	1.6400	1.1800	1.1800	0.0000
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2022-06-30	近三年	24.0800	16.6800	7.4000	1.2000	1.2000	0.0000
2022-06-30	近三年	24.0800	16.6800	7.4000	1.2000	1.2000	0.0000
2022-06-30	近五年	34.2900	21.7300	12.5600	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-06-30	成立至今	62.7100	34.5200	28.1900	1.3600	1.3500	0.0100
2022-06-30	成立至今	62.7100	34.5200	28.1900	1.3600	1.3500	0.0100
2022-03-31	近三个月	-13.7700	-13.8300	0.0600	1.3800	1.3900	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-4.1000	-5.1300	1.0300	0.9700	0.9700	0.0000
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2021-12-31	近一年	-3.1700	-4.8600	1.6900	1.1100	1.1100	0.0000
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2021-12-31	近三年	71.1700	60.6100	10.5600	1.2200	1.2200	0.0000
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2021-12-31	近五年	62.4000	47.0000	15.4000	1.1400	1.1400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	76.8400	47.3700	29.4700	1.3600	1.3500	0.0100
2021-12-31	成立至今	76.8400	47.3700	29.4700	1.3600	1.3500	0.0100
2021-09-30	近三个月	-5.4600	-6.4900	1.0300	1.1400	1.1400	0.0000
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2021-06-30	近三个月	4.0900	3.3200	0.7700	0.9300	0.9300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	0.9700	0.2900	0.6800	1.2500	1.2500	0.0000
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2021-06-30	近一年	27.1600	24.1900	2.9700	1.2600	1.2700	-0.0100
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2021-06-30	近三年	55.7000	46.3900	9.3100	1.2900	1.3000	-0.0100
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2021-06-30	近五年	79.9900	62.2600	17.7300	1.1200	1.1200	0.0000
2021-06-30	成立至今	84.4000	55.3400	29.0600	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	成立至今	84.4000	55.3400	29.0600	1.3700	1.3600	0.0100
2021-03-31	近三个月	-3.0000	-2.9400	-0.0600	1.5200	1.5200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	25.9400	23.8300	2.1100	1.2700	1.2800	-0.0100
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2020-12-31	近一年	28.9300	25.8600	3.0700	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	近一年	28.9300	25.8600	3.0700	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	近三年	36.7400	28.0900	8.6500	1.2700	1.2800	-0.0100
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2020-12-31	近五年	52.5300	38.0700	14.4600	1.1900	1.1800	0.0100
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2020-12-31	成立至今	82.6200	54.9000	27.7200	1.3800	1.3700	0.0100
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2020-09-30	近三个月	11.6300	9.6800	1.9500	1.5100	1.5300	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.3800	1.6300	0.7500	1.4500	1.4500	0.0000
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2020-06-30	近一年	10.5800	8.4900	2.0900	1.1600	1.1600	0.0000
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2020-06-30	近三年	19.6800	13.1900	6.4900	1.1900	1.1900	0.0000
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2020-06-30	近五年	2.7300	-5.9400	8.6700	1.3900	1.3700	0.0200
2020-06-30	成立至今	45.0100	25.0900	19.9200	1.3800	1.3700	0.0100
2020-06-30	成立至今	45.0100	25.0900	19.9200	1.3800	1.3700	0.0100
2020-03-31	近三个月	-9.5700	-9.4900	-0.0800	1.8600	1.8600	0.0000
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2018-06-30	近六个月	-11.3200	-12.2500	0.9300	1.1000	1.1000	0.0000
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2017-12-31	近六个月	10.2300	9.4300	0.8000	0.6700	0.6600	0.0100
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2017-06-30	近六个月	11.2700	10.2300	1.0400	0.5400	0.5400	0.0000
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2016-12-31	近六个月	6.2900	4.7200	1.5700	0.7300	0.7200	0.0100
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2016-12-31	成立至今	8.8900	0.2500	8.6400	1.5200	1.5000	0.0200
2016-09-30	近三个月	4.6200	3.0000	1.6200	0.7800	0.7600	0.0200
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2016-06-30	近一年	-27.4200	-28.0100	0.5900	2.2300	2.1900	0.0400
2016-06-30	近三年	47.6400	41.6600	5.9800	1.7700	1.7500	0.0200
2016-06-30	成立至今	2.4500	-4.2700	6.7200	1.5800	1.5600	0.0200
2016-03-31	近三个月	-13.6100	-13.0300	-0.5800	2.3500	2.3100	0.0400
2015-12-31	近三个月	16.4900	15.6500	0.8400	1.6100	1.5900	0.0200
2015-12-31	近三个月	16.4900	15.6500	0.8400	1.6100	1.5900	0.0200
2015-12-31	近六个月	-15.1800	-15.6400	0.4600	2.5900	2.5400	0.0500
2015-12-31	近一年	6.4600	5.6900	0.7700	2.4000	2.3600	0.0400
2015-12-31	近三年	52.8300	45.8900	6.9400	1.7200	1.7000	0.0200
2015-12-31	成立至今	19.7300	12.1800	7.5500	1.5600	1.5400	0.0200
2015-09-30	近三个月	-27.1800	-27.0600	-0.1200	3.2300	3.1800	0.0500
2015-06-30	近一个月	-7.8600	-7.1800	-0.6800	3.3800	3.3200	0.0600
2015-06-30	近三个月	10.1900	9.9800	0.2100	2.5400	2.4800	0.0600
2015-06-30	近三个月	10.1900	9.9800	0.2100	2.5400	2.4800	0.0600
2015-06-30	近六个月	25.5000	25.2900	0.2100	2.1900	2.1500	0.0400
2015-06-30	近一年	103.0900	99.6600	3.4300	1.7700	1.7500	0.0200
2015-06-30	近三年	85.5800	77.1200	8.4600	1.4300	1.4200	0.0100
2015-06-30	成立至今	41.1500	32.9800	8.1700	1.3800	1.3700	0.0100
2015-03-31	近三个月	13.9000	13.9200	-0.0200	1.7500	1.7400	0.0100
2014-12-31	近三个月	42.0600	41.6300	0.4300	1.5500	1.5600	-0.0100
2014-12-31	近三个月	42.0600	41.6300	0.4300	1.5500	1.5600	-0.0100
2014-12-31	近六个月	61.8300	59.3600	2.4700	1.2500	1.2600	-0.0100
2014-12-31	近一年	52.2500	48.6800	3.5700	1.1500	1.1500	0.0000
2014-12-31	近三年	56.1900	48.0700	8.1200	1.2400	1.2300	0.0100
2014-12-31	成立至今	12.4700	6.1400	6.3300	1.2400	1.2300	0.0100
2014-09-30	近三个月	13.9100	12.5200	1.3900	0.8500	0.8500	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.1600	0.3800	0.7800	0.7400	0.7400	0.0000
2014-06-30	近三个月	1.8500	0.8500	1.0000	0.8400	0.8300	0.0100
2014-06-30	近三个月	1.8500	0.8500	1.0000	0.8400	0.8300	0.0100
2014-06-30	近六个月	-5.9200	-6.7000	0.7800	0.9900	0.9900	0.0000
2014-06-30	近一年	0.1600	-1.4400	1.6000	1.1300	1.1100	0.0200
2014-06-30	近三年	-24.5100	-27.4100	2.9000	1.2400	1.2300	0.0100
2014-06-30	成立至今	-30.5000	-33.4000	2.9000	1.2300	1.2200	0.0100
2014-03-31	近三个月	-7.6200	-7.4900	-0.1300	1.1300	1.1300	0.0000
2013-12-31	近三个月	-3.3000	-3.1000	-0.2000	1.0800	1.0700	0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.3000	-3.1000	-0.2000	1.0800	1.0700	0.0100
2013-12-31	近六个月	6.4600	5.6400	0.8200	1.2400	1.2300	0.0100
2013-12-31	近一年	-5.7100	-7.1700	1.4600	1.3400	1.3200	0.0200
2013-12-31	成立至今	-26.1300	-28.6100	2.4800	1.2600	1.2600	0.0000
2013-09-30	近三个月	10.0900	9.0100	1.0800	1.3800	1.3600	0.0200
2013-06-30	近一个月	-14.1100	-14.8300	0.7200	1.7800	1.7700	0.0100
2013-06-30	近三个月	-10.4400	-11.2200	0.7800	1.3800	1.3800	0.0000
2013-06-30	近三个月	-10.4400	-11.2200	0.7800	1.3800	1.3800	0.0000
2013-06-30	近六个月	-11.4200	-12.1200	0.7000	1.4300	1.4200	0.0100
2013-06-30	近一年	-8.7700	-9.9900	1.2200	1.3100	1.3000	0.0100
2013-06-30	成立至今	-30.6100	-32.4200	1.8100	1.2700	1.2600	0.0100
2013-03-31	近三个月	-1.1000	-1.0200	-0.0800	1.4900	1.4800	0.0100
2012-12-31	近三个月	9.6600	9.5300	0.1300	1.2300	1.2200	0.0100
2012-12-31	近三个月	9.6600	9.5300	0.1300	1.2300	1.2200	0.0100
2012-12-31	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	1.1800	1.1800	0.0000
2012-12-31	近一年	8.7900	7.2800	1.5100	1.2200	1.2200	0.0000
2012-12-31	成立至今	-21.6600	-23.1000	1.4400	1.2200	1.2200	0.0000
2012-09-30	近三个月	-6.0700	-6.4900	0.4200	1.1300	1.1300	0.0000
2012-06-30	近一个月	-5.4100	-6.1500	0.7400	1.0400	1.0400	0.0000
2012-06-30	近三个月	1.2500	0.2800	0.9700	1.0600	1.0700	-0.0100
2012-06-30	近三个月	1.2500	0.2800	0.9700	1.0600	1.0700	-0.0100
2012-06-30	近六个月	5.6200	4.7500	0.8700	1.2600	1.2600	0.0000
2012-06-30	近一年	-17.3900	-18.1700	0.7800	1.2800	1.2800	0.0000
2012-06-30	成立至今	-23.9400	-24.9200	0.9800	1.2400	1.2400	0.0000
2012-03-31	近三个月	4.3200	4.4500	-0.1300	1.4400	1.4400	0.0000
2011-12-31	近三个月	-8.7400	-8.6600	-0.0800	1.3400	1.3400	0.0000
2011-12-31	近三个月	-8.7400	-8.6600	-0.0800	1.3400	1.3400	0.0000
2011-12-31	近六个月	-21.7900	-21.8800	0.0900	1.3000	1.2900	0.0100
2011-12-31	成立至今	-27.9900	-28.3200	0.3300	1.2200	1.2200	0.0000
2011-09-30	近三个月	-14.2900	-14.4700	0.1800	1.2600	1.2500	0.0100
2011-06-30	近一个月	1.8500	1.3500	0.5000	1.1300	1.1300	0.0000
2011-06-30	近三个月	-7.9300	-8.2500	0.3200	1.0400	1.0500	-0.0100
2011-06-30	成立至今	-7.9300	-8.2500	0.3200	1.0400	1.0500	-0.0100

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