农银金聚债券(660016)
2020-06-28
1.2925
-0.2186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0000 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0000 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.7200 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.7200 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.1800 | 1.6500 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.1800 | 1.6500 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 6.1400 | 11.2600 | -5.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 6.1400 | 11.2600 | -5.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 13.6900 | 19.9300 | -6.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 13.6900 | 19.9300 | -6.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 16.8200 | 23.0500 | -6.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 16.8200 | 23.0500 | -6.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.7100 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.7300 | 1.8700 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 6.7700 | 11.7100 | -4.9400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近五年 | 14.0400 | 20.1500 | -6.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 16.2200 | 21.8300 | -5.6100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.3400 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.3400 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.0600 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.0600 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1900 | 0.9200 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1900 | 0.9200 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 6.9300 | 11.6900 | -4.7600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 6.9300 | 11.6900 | -4.7600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 14.2100 | 20.1400 | -5.9300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 14.2100 | 20.1400 | -5.9300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 15.6100 | 20.9700 | -5.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 15.6100 | 20.9700 | -5.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2900 | -0.4000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5900 | 2.8100 | -1.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 6.3900 | 11.7100 | -5.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 14.9600 | 21.0600 | -6.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.1300 | 20.5600 | -5.4300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3900 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.2100 | -0.1400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.2100 | -0.1400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2200 | 4.2500 | -2.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2200 | 4.2500 | -2.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 7.8600 | 13.4900 | -5.6300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 7.8600 | 13.4900 | -5.6300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 15.4400 | 20.8600 | -5.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.4600 | 21.0500 | -5.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.4600 | 21.0500 | -5.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.2300 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8000 | 1.9900 | -1.1900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7700 | 4.5500 | -2.7800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 7.8500 | 13.0300 | -5.1800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.2400 | 19.5900 | -5.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 2.2300 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 2.2300 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 3.2400 | -2.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 3.2400 | -2.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 6.5600 | -3.9600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 6.5600 | -3.9600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.5500 | 13.9500 | -5.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.5500 | 13.9500 | -5.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.2500 | 19.8700 | -5.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.2500 | 19.8700 | -5.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.9900 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 2.5100 | -1.5500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4600 | 5.3800 | -2.9200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.9100 | 12.6600 | -3.7500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.3300 | 17.2600 | -3.9300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.7000 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.5100 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.5100 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 3.2200 | -1.7900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 3.2200 | -1.7900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 5.0000 | -2.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 5.0000 | -2.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.9300 | 13.1800 | -3.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.9300 | 13.1800 | -3.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 16.1200 | -3.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 16.1200 | -3.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.6800 | -0.8800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 2.8000 | -1.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1200 | 4.8900 | -1.7700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 10.1500 | 12.8000 | -2.6500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.2500 | 14.3900 | -2.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.1000 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.1000 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.7200 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.7200 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0000 | 3.8700 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0000 | 3.8700 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.0100 | 11.7200 | -1.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.0100 | 11.7200 | -1.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.3600 | 12.5000 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.3600 | 12.5000 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.6200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.0300 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2200 | 3.1000 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.4400 | 11.7300 | -1.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.6100 | 11.2700 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.4200 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4100 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4100 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1100 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1100 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8100 | 3.6900 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8100 | 3.6900 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.0400 | 10.4200 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.0400 | 10.4200 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.0600 | 10.5900 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.0600 | 10.5900 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5900 | 1.0500 | -0.4600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.7700 | 3.0700 | -0.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.8500 | 9.0600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | 0.3600 | -0.4400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | 0.3600 | -0.4400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 1.5500 | -0.5500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 1.5500 | -0.5500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7300 | 2.9400 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7300 | 2.9400 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 8.1200 | 8.3100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 8.1200 | 8.3100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1900 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.0000 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.9900 | 3.6700 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 8.2100 | 7.9200 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.8000 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.8000 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.3900 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.3900 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.1800 | 3.9600 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.1800 | 3.9600 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 6.6600 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 6.6600 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.6600 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.9300 | 4.3600 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.9200 | 5.8300 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.5400 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.5400 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.9700 | 4.4900 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.9700 | 4.4900 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.2500 | 5.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.2500 | 5.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.4600 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.6600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.9000 | 4.5300 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 4.0600 | 4.1000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.1800 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.1800 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.9000 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.9000 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.7300 | 2.4500 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.7300 | 2.4500 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 2.6100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 2.6100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7100 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.8300 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | 1.4100 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.5400 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.5400 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 0.7000 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 0.7000 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | -0.5700 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.1500 | -0.4100 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2020-06-28 | 近三个月 | 0.3746 | 0.3338 | 0.0408 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2020-06-28 | 近三个月 | 0.3746 | 0.3338 | 0.0408 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2020-06-28 | 近六个月 | 0.9669 | 0.6750 | 0.2919 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0027 |
| 2020-06-28 | 近六个月 | 0.9669 | 0.6750 | 0.2919 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0027 |
| 2020-06-28 | 近一年 | 2.1567 | 1.3650 | 0.7917 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2020-06-28 | 近一年 | 2.1567 | 1.3650 | 0.7917 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2020-06-28 | 近三年 | 9.7172 | 4.1025 | 5.6147 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2020-06-28 | 近三年 | 9.7172 | 4.1025 | 5.6147 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2020-06-28 | 近五年 | 16.4612 | 6.8438 | 9.6174 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2020-06-28 | 近五年 | 16.4612 | 6.8438 | 9.6174 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2020-06-28 | 成立至今 | 29.2628 | 10.1288 | 19.1340 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2020-06-28 | 成立至今 | 29.2628 | 10.1288 | 19.1340 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.5901 | 0.3413 | 0.2488 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.6101 | 0.3450 | 0.2651 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.6101 | 0.3450 | 0.2651 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.1784 | 0.6900 | 0.4884 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 2.5880 | 1.3688 | 1.2192 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 10.3340 | 4.1063 | 6.2277 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 17.8672 | 6.8475 | 11.0197 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 28.0249 | 9.4538 | 18.5711 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.5649 | 0.3450 | 0.2199 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.2023 | 0.1125 | 0.0898 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6595 | 0.3413 | 0.3182 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6595 | 0.3413 | 0.3182 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.3931 | 0.6788 | 0.7143 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.1297 | 1.3688 | 1.7609 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 10.4575 | 4.1063 | 6.3512 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 26.5338 | 8.7638 | 17.7700 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.7288 | 0.3375 | 0.3913 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.8087 | 0.3450 | 0.4637 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.8087 | 0.3450 | 0.4637 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 1.7127 | 0.6900 | 1.0227 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 3.8569 | 1.3688 | 2.4881 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 10.4746 | 4.1100 | 6.3646 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 20.3552 | 6.8475 | 13.5077 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 24.7953 | 8.0850 | 16.7103 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.8968 | 0.3450 | 0.5518 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.3222 | 0.1125 | 0.2097 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.0228 | 0.3413 | 0.6815 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.0228 | 0.3413 | 0.6815 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.1081 | 0.6788 | 1.4293 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.1416 | 1.3688 | 2.7728 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 10.5428 | 4.1100 | 6.4328 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 22.6939 | 7.3950 | 15.2989 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.0743 | 0.3375 | 0.7368 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 1.0294 | 0.3450 | 0.6844 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 1.0294 | 0.3450 | 0.6844 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.9915 | 0.6900 | 1.3015 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 3.5566 | 1.3688 | 2.1878 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 10.6270 | 4.1100 | 6.5170 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 20.1608 | 6.7163 | 13.4445 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.9523 | 0.3450 | 0.6073 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.2744 | 0.1125 | 0.1619 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8322 | 0.3413 | 0.4909 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8322 | 0.3413 | 0.4909 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.5345 | 0.6788 | 0.8557 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.8460 | 1.3688 | 1.4772 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 10.8698 | 4.1100 | 6.7598 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 17.8145 | 6.0263 | 11.7882 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.6965 | 0.3375 | 0.3590 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.6485 | 0.3450 | 0.3035 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.6485 | 0.3450 | 0.3035 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.2916 | 0.6900 | 0.6016 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 2.7187 | 1.3725 | 1.3462 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 11.9055 | 4.1100 | 7.7955 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 16.0339 | 5.3475 | 10.6864 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.6390 | 0.3450 | 0.2940 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.2161 | 0.1125 | 0.1036 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.6746 | 0.3413 | 0.3333 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.6746 | 0.3413 | 0.3333 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 1.4088 | 0.6825 | 0.7263 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 3.2094 | 1.3725 | 1.8369 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 12.9614 | 4.1100 | 8.8514 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0027 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 14.5543 | 4.6575 | 9.8968 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0027 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 0.7293 | 0.3413 | 0.3880 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 0.8269 | 0.3450 | 0.4819 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 0.8269 | 0.3450 | 0.4819 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 1.7755 | 0.6900 | 1.0855 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 4.0002 | 1.3688 | 2.6314 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 12.9629 | 3.9750 | 8.9879 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 0.9408 | 0.3450 | 0.5958 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 0.3244 | 0.1125 | 0.2119 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.0029 | 0.3413 | 0.6616 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.0029 | 0.3413 | 0.6616 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 2.1859 | 0.6788 | 1.5071 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 4.4496 | 1.3688 | 3.0808 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 10.9922 | 3.2850 | 7.7072 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 1.1712 | 0.3375 | 0.8337 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 1.1240 | 0.3450 | 0.7790 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 1.1240 | 0.3450 | 0.7790 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 2.2153 | 0.6900 | 1.5253 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 4.7534 | 1.3688 | 3.3846 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 8.6179 | 2.6063 | 6.0116 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 1.0792 | 0.3450 | 0.7342 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.3589 | 0.1125 | 0.2464 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 1.1245 | 0.3413 | 0.7832 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 1.1245 | 0.3413 | 0.7832 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 2.4831 | 0.6788 | 1.8043 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 4.7862 | 1.3688 | 3.4174 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 6.2639 | 1.9163 | 4.3476 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.3434 | 0.3375 | 1.0059 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 1.1707 | 0.3450 | 0.8257 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 1.1707 | 0.3450 | 0.8257 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 2.2473 | 0.6900 | 1.5573 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 3.6892 | 1.2375 | 2.4517 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 1.0642 | 0.3450 | 0.7192 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | 0.3391 | 0.1125 | 0.2266 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.8869 | 0.3413 | 0.5456 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.8869 | 0.3413 | 0.5456 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 1.4102 | 0.5475 | 0.8627 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
