招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)
2026-02-03
1.0732
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 0.7800 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.2500 | 1.3400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | 0.9000 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.7200 | 0.8000 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 0.5600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 0.5600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.0400 | -0.0900 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
