长江货币管家(890017) - 净值表现 - 搜狐基金

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长江货币管家(890017)

2026-09-30 0.1325

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.1870	0.0873	0.0997	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近三个月	0.1870	0.0873	0.0997	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近六个月	0.3761	0.1737	0.2024	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.3761	0.1737	0.2024	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近一年	0.7536	0.3506	0.4030	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	0.7536	0.3506	0.4030	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三年	2.6692	1.0565	1.6127	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近三年	2.6692	1.0565	1.6127	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	成立至今	3.6284	1.3933	2.2351	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	成立至今	3.6284	1.3933	2.2351	0.0008	0.0000	0.0008
2026-03-31	近三个月	0.1888	0.0863	0.1025	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近六个月	0.3821	0.1747	0.2074	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近一年	0.7537	0.3506	0.4031	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近三年	2.7511	1.0565	1.6946	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	成立至今	3.4350	1.3049	2.1301	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近三个月	0.1930	0.0883	0.1047	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三个月	0.1930	0.0883	0.1047	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近六个月	0.3761	0.1766	0.1995	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近六个月	0.3761	0.1766	0.1995	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近一年	0.7666	0.3506	0.4160	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	0.7666	0.3506	0.4160	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近三年	2.8015	1.0565	1.7450	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-12-31	成立至今	3.2401	1.2175	2.0226	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-09-30	近三个月	0.1828	0.0883	0.0945	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.3701	0.1756	0.1945	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近一年	0.7708	0.3506	0.4202	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近三年	2.8315	1.0565	1.7750	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	成立至今	3.0413	1.1282	1.9131	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一个月	0.0588	0.0288	0.0300	0.0001	0.0000	0.0001
2025-06-30	近三个月	0.1870	0.0873	0.0997	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.1870	0.0873	0.0997	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近六个月	0.3891	0.1737	0.2154	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近六个月	0.3891	0.1737	0.2154	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近一年	0.7959	0.3506	0.4453	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近一年	0.7959	0.3506	0.4453	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	成立至今	2.8533	1.0391	1.8142	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	成立至今	2.8533	1.0391	1.8142	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近三个月	0.2017	0.0863	0.1154	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.3992	0.1747	0.2245	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	0.8560	0.3506	0.5054	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	成立至今	2.6613	0.9509	1.7104	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.1971	0.0883	0.1088	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.1971	0.0883	0.1088	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.4053	0.1766	0.2287	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-12-31	近一年	0.9629	0.3516	0.6113	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	2.4546	0.8638	1.5908	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-09-30	近三个月	0.2077	0.0883	0.1194	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.4549	0.1756	0.2793	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.0638	0.3516	0.7122	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	2.2531	0.7749	1.4782	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一个月	0.0845	0.0288	0.0557	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.2467	0.0873	0.1594	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.2467	0.0873	0.1594	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.5553	0.1747	0.3806	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.5553	0.1747	0.3806	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.0966	0.3516	0.7450	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.0966	0.3516	0.7450	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	2.0411	0.6860	1.3551	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	2.0411	0.6860	1.3551	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三个月	0.3079	0.0873	0.2206	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	0.6061	0.1756	0.4305	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.1169	0.3516	0.7653	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	成立至今	1.7900	0.5982	1.1918	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.2973	0.0883	0.2090	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.2973	0.0883	0.2090	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.5383	0.1766	0.3617	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.5383	0.1766	0.3617	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.0465	0.3506	0.6959	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.0465	0.3506	0.6959	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	成立至今	1.4776	0.5105	0.9671	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	1.4776	0.5105	0.9671	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三个月	0.2403	0.0883	0.1520	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.5078	0.1756	0.3322	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	0.9709	0.3506	0.6203	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	成立至今	1.1768	0.4218	0.7550	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一个月	0.0873	0.0288	0.0585	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.2668	0.0873	0.1795	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.5054	0.1737	0.3317	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.5054	0.1737	0.3317	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	成立至今	0.9342	0.3333	0.6009	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	成立至今	0.9342	0.3333	0.6009	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三个月	0.2380	0.0863	0.1517	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.4607	0.1747	0.2860	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	0.6656	0.2458	0.4198	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.2222	0.0883	0.1339	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.2222	0.0883	0.1339	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	0.4266	0.1593	0.2673	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	0.4266	0.1593	0.2673	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	成立至今	0.2040	0.0710	0.1330	0.0015	0.0000	0.0015

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