基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2024-04-25
0.1458
0.5517%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-04-23 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-04-22 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-04-19 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2024-04-18 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-04-17 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2024-04-16 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2024-04-15 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-04-12 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-04-11 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-04-10 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-04-09 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-04-08 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-04-03 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-04-02 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-04-01 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-03-29 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-03-28 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-03-27 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2024-03-26 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-03-25 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-03-22 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2024-03-21 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-03-20 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-03-19 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-03-18 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-03-15 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-03-14 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-03-13 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-03-12 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-03-11 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-03-08 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-03-07 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2024-03-06 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2024-03-05 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2024-03-04 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-03-01 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-02-29 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2024-02-28 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-02-27 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-02-26 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-02-23 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-02-22 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-21 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-02-20 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2024-02-19 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2024-02-08 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2024-02-07 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2024-02-06 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2024-02-05 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-02-02 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-02-01 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-01-31 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2024-01-30 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-01-29 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2024-01-26 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2024-01-25 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2024-01-24 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2024-01-23 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-01-22 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2024-01-19 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-01-18 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-01-17 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2024-01-16 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2024-01-15 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2024-01-12 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2024-01-11 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-01-10 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2024-01-09 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2024-01-08 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2024-01-05 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-01-04 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-01-03 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-01-02 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2023-12-31 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-12-29 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-12-28 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2023-12-27 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-12-26 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2023-12-25 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2023-12-22 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2023-12-21 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2023-12-20 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2023-12-19 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2023-12-18 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2023-12-15 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2023-12-14 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2023-12-13 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2023-12-12 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2023-12-11 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2023-12-08 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2023-12-07 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2023-12-06 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-12-05 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2023-12-04 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2023-12-01 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2023-11-30 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2023-11-29 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2023-11-28 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2023-11-27 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2023-11-24 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2023-11-23 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2023-11-22 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2023-11-21 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2023-11-20 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2023-11-17 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2023-11-16 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2023-11-15 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-11-14 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2023-11-13 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2023-11-10 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2023-11-09 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2023-11-08 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2023-11-07 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2023-11-06 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2023-11-03 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2023-11-02 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-11-01 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-10-31 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2023-10-30 | 0.1466 | 0.1466 |
