基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2025-12-26
0.2243
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-26 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-12-25 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-12-24 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2025-12-23 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2025-12-22 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-12-19 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2025-12-18 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2025-12-17 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2025-12-16 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-12-15 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2025-12-12 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-12-11 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2025-12-10 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2025-12-09 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-12-08 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-12-05 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2025-12-04 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2025-12-03 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2025-12-02 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2025-12-01 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-11-28 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-11-27 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-26 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2025-11-25 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-11-24 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-11-21 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2025-11-20 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-11-19 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-11-18 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2025-11-17 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2025-11-14 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2025-11-13 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2025-11-12 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-11-11 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2025-11-10 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2025-11-07 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2025-11-06 | 0.2294 | 0.2294 |
| 2025-11-05 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2025-11-04 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-03 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-10-31 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2025-10-30 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2025-10-29 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2025-10-28 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2025-10-27 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2025-10-24 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-10-23 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2025-10-22 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2025-10-21 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2025-10-20 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-10-17 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-10-16 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-10-15 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-10-14 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2025-10-13 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-10-10 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2025-10-09 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2025-09-30 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2025-09-29 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2025-09-26 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-09-25 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2025-09-24 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-09-23 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2025-09-22 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-09-19 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2025-09-18 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2025-09-17 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2025-09-16 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2025-09-15 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-09-12 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-09-11 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-09-10 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2025-09-09 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-09-08 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2025-09-05 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2025-09-04 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2025-09-03 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2025-09-02 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2025-09-01 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-08-29 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-08-28 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-08-27 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2025-08-26 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-08-25 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2025-08-22 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-08-21 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2025-08-20 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2025-08-19 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2025-08-18 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2025-08-15 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-08-14 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2025-08-13 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-08-12 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2025-08-11 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-08 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-08-07 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2025-08-06 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-05 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-04 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-08-01 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2025-07-31 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-07-30 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-07-29 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2025-07-28 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2025-07-25 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2025-07-24 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2025-07-23 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2025-07-22 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2025-07-21 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-07-18 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2025-07-17 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-07-16 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-07-15 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-07-14 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-07-11 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-07-10 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-07-09 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2025-07-08 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-07-07 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-07-04 | 0.2056 | 0.2056 |
