基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2026-03-04
0.2185
-1.7536%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-04 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2026-03-03 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-03-02 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2026-02-27 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2026-02-26 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2026-02-25 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2026-02-24 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2026-02-13 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2026-02-12 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2026-02-11 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2026-02-10 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2026-02-09 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2026-02-06 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2026-02-05 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2026-02-04 | 0.2316 | 0.2316 |
| 2026-02-03 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2026-02-02 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2026-01-30 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2026-01-29 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2026-01-28 | 0.2402 | 0.2402 |
| 2026-01-27 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2026-01-26 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2026-01-23 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2026-01-22 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2026-01-21 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2026-01-20 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2026-01-19 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2026-01-16 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2026-01-15 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2026-01-14 | 0.2333 | 0.2333 |
| 2026-01-13 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2026-01-12 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2026-01-09 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2026-01-08 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2026-01-07 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2026-01-06 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2026-01-05 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-12-31 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2025-12-30 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-12-29 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-12-26 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-12-25 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-12-24 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2025-12-23 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2025-12-22 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-12-19 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2025-12-18 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2025-12-17 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2025-12-16 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-12-15 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2025-12-12 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-12-11 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2025-12-10 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2025-12-09 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-12-08 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-12-05 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2025-12-04 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2025-12-03 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2025-12-02 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2025-12-01 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-11-28 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-11-27 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-26 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2025-11-25 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-11-24 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-11-21 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2025-11-20 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-11-19 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-11-18 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2025-11-17 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2025-11-14 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2025-11-13 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2025-11-12 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-11-11 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2025-11-10 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2025-11-07 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2025-11-06 | 0.2294 | 0.2294 |
| 2025-11-05 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2025-11-04 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-03 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-10-31 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2025-10-30 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2025-10-29 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2025-10-28 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2025-10-27 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2025-10-24 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-10-23 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2025-10-22 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2025-10-21 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2025-10-20 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-10-17 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-10-16 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-10-15 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-10-14 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2025-10-13 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-10-10 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2025-10-09 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2025-09-30 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2025-09-29 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2025-09-26 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-09-25 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2025-09-24 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-09-23 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2025-09-22 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-09-19 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2025-09-18 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2025-09-17 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2025-09-16 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2025-09-15 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-09-12 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-09-11 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-09-10 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2025-09-09 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-09-08 | 0.2214 | 0.2214 |
