基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2025-05-30
0.1995
-1.1397%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-30 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-05-29 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2025-05-28 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-05-27 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-05-26 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-05-23 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-05-22 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-05-21 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2025-05-20 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-05-19 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-05-16 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2025-05-15 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-05-14 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-05-13 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-05-12 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2025-05-09 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-05-08 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-05-07 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-05-06 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-04-30 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-04-29 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-04-28 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-04-25 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-04-24 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-04-23 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-04-22 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-04-21 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2025-04-18 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-04-17 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2025-04-16 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-04-15 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-04-14 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-04-11 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-04-10 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2025-04-09 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-04-08 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-04-07 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-04-03 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-04-02 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-04-01 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-03-31 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-03-28 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-03-27 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2025-03-26 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-03-25 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-03-24 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-03-21 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2025-03-20 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-03-19 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-03-18 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2025-03-17 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-03-14 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-03-13 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-03-12 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-03-11 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-03-10 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-03-07 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-03-06 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2025-03-05 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2025-03-04 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-03-03 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-02-28 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-02-27 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2025-02-26 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2025-02-25 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-02-24 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2025-02-21 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-02-20 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-02-19 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-02-18 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2025-02-17 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-14 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-13 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2025-02-12 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-02-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-02-10 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-02-07 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2025-02-06 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2025-02-05 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-01-27 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-01-24 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-01-23 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-01-22 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-01-21 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-01-20 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-01-17 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-01-16 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-01-15 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-01-14 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-01-13 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-01-10 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-01-09 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-01-08 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-01-07 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-01-06 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-01-03 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-01-02 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-12-31 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2024-12-30 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-12-27 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-12-26 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-12-25 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-12-24 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-12-23 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-12-20 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-12-19 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-12-18 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-12-17 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-16 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-12-13 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2024-12-12 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-12-11 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2024-12-10 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-12-09 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-12-06 | 0.1713 | 0.1713 |
