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中信保诚嘉鸿债券A(000134)

2020-11-25     1.00310.0100%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-06-220.35331.3230
2020-06-210.70681.3160
2020-06-210.35341.3160
2020-06-200.35341.3070
2020-06-190.35331.2970
2020-06-180.34921.4130
2020-06-170.33871.4030
2020-06-160.41911.4200
2020-06-150.34051.3610
2020-06-140.33541.2780
2020-06-140.67081.2780
2020-06-130.33541.2410
2020-06-120.57241.2030
2020-06-110.33111.0350
2020-06-100.37031.0260
2020-06-090.30820.9690
2020-06-080.18350.9370
2020-06-070.52821.9080
2020-06-070.26411.9080
2020-06-060.26411.9090
2020-06-050.25441.9110
2020-06-040.31361.9170
2020-06-030.26101.8610
2020-06-020.24762.9760
2020-06-012.02073.7380
2020-05-310.26632.7790
2020-05-310.53262.7790
2020-05-300.26632.7690