基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-25 | 0.1688 | 0.2611 |
| 2025-12-24 | 0.1689 | 0.2612 |
| 2025-12-23 | 0.1676 | 0.2599 |
| 2025-12-22 | 0.1679 | 0.2602 |
| 2025-12-19 | 0.1673 | 0.2596 |
| 2025-12-18 | 0.1677 | 0.2600 |
| 2025-12-17 | 0.1685 | 0.2608 |
| 2025-12-16 | 0.1678 | 0.2601 |
| 2025-12-15 | 0.1694 | 0.2617 |
| 2025-12-12 | 0.1682 | 0.2605 |
| 2025-12-11 | 0.1681 | 0.2604 |
| 2025-12-10 | 0.1676 | 0.2599 |
| 2025-12-09 | 0.1673 | 0.2596 |
| 2025-12-08 | 0.1679 | 0.2602 |
| 2025-12-05 | 0.1695 | 0.2618 |
| 2025-12-04 | 0.1697 | 0.2620 |
| 2025-12-03 | 0.1703 | 0.2626 |
| 2025-12-02 | 0.1701 | 0.2624 |
| 2025-12-01 | 0.1706 | 0.2629 |
| 2025-11-28 | 0.1722 | 0.2645 |
| 2025-11-27 | 0.1715 | 0.2638 |
| 2025-11-26 | 0.1716 | 0.2639 |
| 2025-11-25 | 0.1708 | 0.2631 |
| 2025-11-24 | 0.1697 | 0.2620 |
| 2025-11-21 | 0.1693 | 0.2616 |
| 2025-11-20 | 0.1670 | 0.2593 |
| 2025-11-19 | 0.1675 | 0.2598 |
| 2025-11-18 | 0.1688 | 0.2611 |
| 2025-11-17 | 0.1682 | 0.2605 |
| 2025-11-14 | 0.1690 | 0.2613 |
| 2025-11-13 | 0.1688 | 0.2611 |
| 2025-11-12 | 0.1704 | 0.2627 |
| 2025-11-11 | 0.1719 | 0.2642 |
| 2025-11-10 | 0.1705 | 0.2628 |
| 2025-11-07 | 0.1711 | 0.2634 |
| 2025-11-06 | 0.1686 | 0.2609 |
| 2025-11-05 | 0.1691 | 0.2614 |
| 2025-11-04 | 0.1689 | 0.2612 |
| 2025-11-03 | 0.1688 | 0.2611 |
| 2025-10-31 | 0.1687 | 0.2610 |
| 2025-10-30 | 0.1682 | 0.2605 |
| 2025-10-29 | 0.1673 | 0.2596 |
| 2025-10-28 | 0.1709 | 0.2632 |
| 2025-10-27 | 0.1741 | 0.2664 |
| 2025-10-24 | 0.1734 | 0.2657 |
| 2025-10-23 | 0.1730 | 0.2653 |
| 2025-10-22 | 0.1734 | 0.2657 |
| 2025-10-21 | 0.1724 | 0.2647 |
| 2025-10-20 | 0.1732 | 0.2655 |
| 2025-10-17 | 0.1717 | 0.2640 |
| 2025-10-16 | 0.1704 | 0.2627 |
| 2025-10-15 | 0.1710 | 0.2633 |
| 2025-10-14 | 0.1687 | 0.2610 |
| 2025-10-13 | 0.1672 | 0.2595 |
| 2025-10-10 | 0.1659 | 0.2582 |
| 2025-10-09 | 0.1681 | 0.2604 |
| 2025-09-30 | 0.1714 | 0.2637 |
| 2025-09-29 | 0.1703 | 0.2626 |
| 2025-09-26 | 0.1703 | 0.2626 |
| 2025-09-25 | 0.1687 | 0.2610 |
| 2025-09-24 | 0.1693 | 0.2616 |
| 2025-09-23 | 0.1708 | 0.2631 |
| 2025-09-22 | 0.1695 | 0.2618 |
| 2025-09-19 | 0.1691 | 0.2614 |
| 2025-09-18 | 0.1701 | 0.2624 |
| 2025-09-17 | 0.1694 | 0.2617 |
| 2025-09-16 | 0.1701 | 0.2624 |
| 2025-09-15 | 0.1711 | 0.2634 |
| 2025-09-12 | 0.1715 | 0.2638 |
| 2025-09-11 | 0.1720 | 0.2643 |
| 2025-09-10 | 0.1696 | 0.2619 |
| 2025-09-09 | 0.1696 | 0.2619 |
| 2025-09-08 | 0.1698 | 0.2621 |
| 2025-09-05 | 0.1706 | 0.2629 |
| 2025-09-04 | 0.1690 | 0.2613 |
| 2025-09-03 | 0.1676 | 0.2599 |
| 2025-09-02 | 0.1673 | 0.2596 |
| 2025-09-01 | 0.1700 | 0.2623 |
| 2025-08-29 | 0.1699 | 0.2622 |
| 2025-08-28 | 0.1690 | 0.2613 |
| 2025-08-27 | 0.1693 | 0.2616 |
| 2025-08-26 | 0.1674 | 0.2597 |
| 2025-08-25 | 0.1675 | 0.2598 |
| 2025-08-22 | 0.1684 | 0.2607 |
| 2025-08-21 | 0.1659 | 0.2582 |
| 2025-08-20 | 0.1664 | 0.2587 |
| 2025-08-19 | 0.1659 | 0.2582 |
| 2025-08-18 | 0.1631 | 0.2554 |
| 2025-08-15 | 0.1642 | 0.2565 |
| 2025-08-14 | 0.1636 | 0.2559 |
| 2025-08-13 | 0.1648 | 0.2571 |
| 2025-08-12 | 0.1635 | 0.2558 |
| 2025-08-11 | 0.1623 | 0.2546 |
| 2025-08-08 | 0.1632 | 0.2555 |
| 2025-08-07 | 0.1643 | 0.2566 |
| 2025-08-06 | 0.1638 | 0.2561 |
| 2025-08-05 | 0.1652 | 0.2575 |
| 2025-08-04 | 0.1642 | 0.2565 |
| 2025-08-01 | 0.1627 | 0.2550 |
| 2025-07-31 | 0.1634 | 0.2557 |
| 2025-07-30 | 0.1659 | 0.2582 |
| 2025-07-29 | 0.1681 | 0.2604 |
| 2025-07-28 | 0.1650 | 0.2573 |
| 2025-07-25 | 0.1676 | 0.2599 |
| 2025-07-24 | 0.1675 | 0.2598 |
| 2025-07-23 | 0.1686 | 0.2609 |
| 2025-07-22 | 0.1685 | 0.2608 |
| 2025-07-21 | 0.1660 | 0.2583 |
| 2025-07-18 | 0.1656 | 0.2579 |
| 2025-07-17 | 0.1653 | 0.2576 |
| 2025-07-16 | 0.1657 | 0.2580 |
| 2025-07-15 | 0.1645 | 0.2568 |
| 2025-07-14 | 0.1666 | 0.2589 |
| 2025-07-11 | 0.1655 | 0.2578 |
| 2025-07-10 | 0.1653 | 0.2576 |
| 2025-07-09 | 0.1656 | 0.2565 |
| 2025-07-08 | 0.1659 | 0.2568 |
| 2025-07-07 | 0.1663 | 0.2572 |
| 2025-07-04 | 0.1678 | 0.2587 |
| 2025-07-03 | 0.1678 | 0.2587 |
