基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)
2026-04-29
0.1755
-0.0569%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-29 | 0.1755 | 0.1862 |
| 2026-04-28 | 0.1756 | 0.1863 |
| 2026-04-27 | 0.1757 | 0.1864 |
| 2026-04-24 | 0.1756 | 0.1863 |
| 2026-04-23 | 0.1756 | 0.1863 |
| 2026-04-22 | 0.1757 | 0.1864 |
| 2026-04-21 | 0.1758 | 0.1865 |
| 2026-04-20 | 0.1758 | 0.1865 |
| 2026-04-17 | 0.1756 | 0.1863 |
| 2026-04-16 | 0.1755 | 0.1862 |
| 2026-04-15 | 0.1755 | 0.1862 |
| 2026-04-14 | 0.1754 | 0.1861 |
| 2026-04-13 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-04-10 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-04-09 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-04-08 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-04-07 | 0.1740 | 0.1847 |
| 2026-04-03 | 0.1739 | 0.1846 |
| 2026-04-02 | 0.1738 | 0.1845 |
| 2026-04-01 | 0.1741 | 0.1848 |
| 2026-03-31 | 0.1737 | 0.1844 |
| 2026-03-30 | 0.1734 | 0.1841 |
| 2026-03-27 | 0.1732 | 0.1839 |
| 2026-03-26 | 0.1737 | 0.1844 |
| 2026-03-25 | 0.1740 | 0.1847 |
| 2026-03-24 | 0.1737 | 0.1844 |
| 2026-03-23 | 0.1736 | 0.1843 |
| 2026-03-20 | 0.1742 | 0.1849 |
| 2026-03-19 | 0.1745 | 0.1852 |
| 2026-03-18 | 0.1751 | 0.1858 |
| 2026-03-17 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-03-16 | 0.1748 | 0.1855 |
| 2026-03-13 | 0.1747 | 0.1854 |
| 2026-03-12 | 0.1751 | 0.1858 |
| 2026-03-11 | 0.1756 | 0.1863 |
| 2026-03-10 | 0.1759 | 0.1866 |
| 2026-03-09 | 0.1756 | 0.1863 |
| 2026-03-06 | 0.1759 | 0.1866 |
| 2026-03-05 | 0.1762 | 0.1869 |
| 2026-03-04 | 0.1764 | 0.1871 |
| 2026-03-03 | 0.1764 | 0.1871 |
| 2026-03-02 | 0.1769 | 0.1876 |
| 2026-02-27 | 0.1773 | 0.1880 |
| 2026-02-26 | 0.1775 | 0.1882 |
| 2026-02-25 | 0.1770 | 0.1877 |
| 2026-02-24 | 0.1769 | 0.1876 |
| 2026-02-13 | 0.1762 | 0.1869 |
| 2026-02-12 | 0.1761 | 0.1868 |
| 2026-02-11 | 0.1759 | 0.1866 |
| 2026-02-10 | 0.1758 | 0.1865 |
| 2026-02-09 | 0.1754 | 0.1861 |
| 2026-02-06 | 0.1751 | 0.1858 |
| 2026-02-05 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-02-04 | 0.1748 | 0.1855 |
| 2026-02-03 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-02-02 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-01-30 | 0.1748 | 0.1855 |
| 2026-01-29 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-01-28 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-01-27 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-01-26 | 0.1750 | 0.1857 |
| 2026-01-23 | 0.1748 | 0.1855 |
| 2026-01-22 | 0.1747 | 0.1854 |
| 2026-01-21 | 0.1746 | 0.1853 |
| 2026-01-20 | 0.1745 | 0.1852 |
| 2026-01-19 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-01-16 | 0.1748 | 0.1855 |
| 2026-01-15 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-01-14 | 0.1749 | 0.1856 |
| 2026-01-13 | 0.1747 | 0.1854 |
| 2026-01-12 | 0.1747 | 0.1854 |
| 2026-01-09 | 0.1746 | 0.1853 |
| 2026-01-08 | 0.1747 | 0.1854 |
| 2026-01-07 | 0.1747 | 0.1854 |
| 2026-01-06 | 0.1746 | 0.1853 |
| 2026-01-05 | 0.1746 | 0.1853 |
| 2025-12-31 | 0.1746 | 0.1853 |
| 2025-12-30 | 0.1746 | 0.1853 |
| 2025-12-29 | 0.1745 | 0.1852 |
| 2025-12-26 | 0.1744 | 0.1851 |
| 2025-12-25 | 0.1743 | 0.1850 |
| 2025-12-24 | 0.1743 | 0.1850 |
| 2025-12-23 | 0.1742 | 0.1849 |
| 2025-12-22 | 0.1741 | 0.1848 |
| 2025-12-19 | 0.1741 | 0.1848 |
| 2025-12-18 | 0.1742 | 0.1849 |
| 2025-12-17 | 0.1740 | 0.1847 |
| 2025-12-16 | 0.1740 | 0.1847 |
| 2025-12-15 | 0.1739 | 0.1846 |
| 2025-12-12 | 0.1738 | 0.1845 |
| 2025-12-11 | 0.1739 | 0.1846 |
| 2025-12-10 | 0.1737 | 0.1844 |
| 2025-12-09 | 0.1736 | 0.1843 |
| 2025-12-08 | 0.1737 | 0.1844 |
| 2025-12-05 | 0.1738 | 0.1845 |
| 2025-12-04 | 0.1739 | 0.1846 |
| 2025-12-03 | 0.1740 | 0.1847 |
| 2025-12-02 | 0.1738 | 0.1845 |
| 2025-12-01 | 0.1739 | 0.1846 |
| 2025-11-28 | 0.1741 | 0.1848 |
| 2025-11-27 | 0.1741 | 0.1848 |
| 2025-11-26 | 0.1741 | 0.1848 |
| 2025-11-25 | 0.1740 | 0.1847 |
| 2025-11-24 | 0.1738 | 0.1845 |
| 2025-11-21 | 0.1735 | 0.1842 |
| 2025-11-20 | 0.1735 | 0.1842 |
| 2025-11-19 | 0.1734 | 0.1841 |
| 2025-11-18 | 0.1734 | 0.1841 |
| 2025-11-17 | 0.1734 | 0.1841 |
| 2025-11-14 | 0.1734 | 0.1841 |
| 2025-11-13 | 0.1736 | 0.1843 |
| 2025-11-12 | 0.1737 | 0.1844 |
| 2025-11-11 | 0.1735 | 0.1842 |
| 2025-11-10 | 0.1735 | 0.1842 |
| 2025-11-07 | 0.1735 | 0.1842 |
| 2025-11-06 | 0.1735 | 0.1842 |
| 2025-11-05 | 0.1734 | 0.1841 |
| 2025-11-04 | 0.1735 | 0.1842 |
