基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)
2024-09-18
0.1655
0.0605%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-18 | 0.1655 | 0.1762 |
| 2024-09-13 | 0.1654 | 0.1761 |
| 2024-09-12 | 0.1652 | 0.1759 |
| 2024-09-11 | 0.1653 | 0.1760 |
| 2024-09-10 | 0.1653 | 0.1760 |
| 2024-09-09 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-09-06 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-09-05 | 0.1649 | 0.1756 |
| 2024-09-04 | 0.1647 | 0.1754 |
| 2024-09-03 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-09-02 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-08-30 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-08-29 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-08-28 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-08-27 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-08-26 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-08-23 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-08-22 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-08-21 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-08-20 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-08-19 | 0.1638 | 0.1745 |
| 2024-08-16 | 0.1637 | 0.1744 |
| 2024-08-15 | 0.1637 | 0.1744 |
| 2024-08-14 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-08-13 | 0.1638 | 0.1745 |
| 2024-08-12 | 0.1636 | 0.1743 |
| 2024-08-09 | 0.1635 | 0.1742 |
| 2024-08-08 | 0.1634 | 0.1741 |
| 2024-08-07 | 0.1636 | 0.1743 |
| 2024-08-06 | 0.1637 | 0.1744 |
| 2024-08-05 | 0.1638 | 0.1745 |
| 2024-08-02 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-08-01 | 0.1634 | 0.1741 |
| 2024-07-31 | 0.1631 | 0.1738 |
| 2024-07-30 | 0.1628 | 0.1735 |
| 2024-07-29 | 0.1628 | 0.1735 |
| 2024-07-26 | 0.1627 | 0.1734 |
| 2024-07-25 | 0.1626 | 0.1733 |
| 2024-07-24 | 0.1626 | 0.1733 |
| 2024-07-23 | 0.1626 | 0.1733 |
| 2024-07-22 | 0.1626 | 0.1733 |
| 2024-07-19 | 0.1625 | 0.1732 |
| 2024-07-18 | 0.1626 | 0.1733 |
| 2024-07-17 | 0.1627 | 0.1734 |
| 2024-07-16 | 0.1626 | 0.1733 |
| 2024-07-15 | 0.1625 | 0.1732 |
| 2024-07-12 | 0.1625 | 0.1732 |
| 2024-07-11 | 0.1624 | 0.1731 |
| 2024-07-10 | 0.1622 | 0.1729 |
| 2024-07-09 | 0.1621 | 0.1728 |
| 2024-07-08 | 0.1621 | 0.1728 |
| 2024-07-05 | 0.1621 | 0.1728 |
| 2024-07-04 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-07-03 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-07-02 | 0.1617 | 0.1724 |
| 2024-07-01 | 0.1617 | 0.1724 |
| 2024-06-30 | 0.1618 | 0.1725 |
| 2024-06-28 | 0.1618 | 0.1725 |
| 2024-06-27 | 0.1618 | 0.1725 |
| 2024-06-26 | 0.1618 | 0.1725 |
| 2024-06-25 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-24 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-21 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-20 | 0.1620 | 0.1727 |
| 2024-06-19 | 0.1620 | 0.1727 |
| 2024-06-18 | 0.1620 | 0.1727 |
| 2024-06-17 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-14 | 0.1620 | 0.1727 |
| 2024-06-13 | 0.1620 | 0.1727 |
| 2024-06-12 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-11 | 0.1616 | 0.1723 |
| 2024-06-07 | 0.1616 | 0.1723 |
| 2024-06-06 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-05 | 0.1619 | 0.1726 |
| 2024-06-04 | 0.1618 | 0.1725 |
| 2024-06-03 | 0.1616 | 0.1723 |
| 2024-05-31 | 0.1613 | 0.1720 |
| 2024-05-30 | 0.1612 | 0.1719 |
| 2024-05-29 | 0.1611 | 0.1718 |
| 2024-05-28 | 0.1611 | 0.1718 |
| 2024-05-27 | 0.1612 | 0.1719 |
| 2024-05-24 | 0.1612 | 0.1719 |
| 2024-05-23 | 0.1612 | 0.1719 |
| 2024-05-22 | 0.1613 | 0.1720 |
| 2024-05-21 | 0.1614 | 0.1721 |
| 2024-05-20 | 0.1613 | 0.1720 |
| 2024-05-17 | 0.1613 | 0.1720 |
| 2024-05-16 | 0.1614 | 0.1721 |
| 2024-05-15 | 0.1615 | 0.1722 |
| 2024-05-14 | 0.1612 | 0.1719 |
| 2024-05-13 | 0.1610 | 0.1717 |
| 2024-05-10 | 0.1610 | 0.1717 |
| 2024-05-09 | 0.1611 | 0.1718 |
| 2024-05-08 | 0.1610 | 0.1717 |
| 2024-05-07 | 0.1611 | 0.1718 |
| 2024-05-06 | 0.1610 | 0.1717 |
| 2024-04-30 | 0.1602 | 0.1709 |
| 2024-04-29 | 0.1603 | 0.1710 |
| 2024-04-26 | 0.1602 | 0.1709 |
| 2024-04-25 | 0.1601 | 0.1708 |
| 2024-04-24 | 0.1603 | 0.1710 |
| 2024-04-23 | 0.1604 | 0.1711 |
| 2024-04-22 | 0.1603 | 0.1710 |
| 2024-04-19 | 0.1602 | 0.1709 |
| 2024-04-18 | 0.1602 | 0.1709 |
| 2024-04-17 | 0.1603 | 0.1710 |
| 2024-04-16 | 0.1600 | 0.1707 |
| 2024-04-15 | 0.1602 | 0.1709 |
| 2024-04-12 | 0.1605 | 0.1712 |
| 2024-04-11 | 0.1603 | 0.1710 |
| 2024-04-10 | 0.1604 | 0.1711 |
| 2024-04-09 | 0.1609 | 0.1716 |
| 2024-04-08 | 0.1608 | 0.1715 |
| 2024-04-03 | 0.1610 | 0.1717 |
| 2024-04-02 | 0.1610 | 0.1717 |
| 2024-04-01 | 0.1611 | 0.1718 |
| 2024-03-29 | 0.1614 | 0.1721 |
| 2024-03-28 | 0.1614 | 0.1721 |
| 2024-03-27 | 0.1614 | 0.1721 |
| 2024-03-26 | 0.1613 | 0.1720 |
