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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2020-09-25     2.5340-1.1315%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-252.53402.7800
2020-09-242.56302.8090
2020-09-232.62702.8730
2020-09-222.61802.8640
2020-09-212.66802.9140
2020-09-182.69302.9390
2020-09-172.64902.8950
2020-09-162.62402.8700
2020-09-152.63302.8790
2020-09-142.59502.8410
2020-09-112.59102.8370
2020-09-102.57302.8190
2020-09-092.59402.8400
2020-09-082.68302.9290
2020-09-072.67002.9160
2020-09-042.71202.9580
2020-09-032.73402.9800
2020-09-022.74902.9950
2020-09-012.73702.9830
2020-08-312.68902.9350
2020-08-282.68202.9280
2020-08-272.63002.8760
2020-08-262.60302.8490
2020-08-252.68102.9270
2020-08-242.71602.9620
2020-08-212.70102.9470
2020-08-202.66702.9130
2020-08-192.70602.9520
2020-08-182.73602.9820
2020-08-172.70402.9500
2020-08-142.64402.8900
2020-08-132.60602.8520
2020-08-122.57602.8220
2020-08-112.64502.8910
2020-08-102.70602.9520
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