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中海惠祥分级债券A(000675)

2020-06-04     1.00000.0036%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-06-041.00001.1983
2020-06-031.00121.1983
2020-06-021.00131.1984
2020-06-011.00131.1984
2020-05-291.00111.1982
2020-05-281.00101.1981
2020-05-271.00101.1981
2020-05-261.00101.1981
2020-05-251.00091.1980
2020-05-221.00091.1980
2020-05-211.00091.1980
2020-05-201.00101.1981
2020-05-191.00161.1987
2020-05-181.00191.1990
2020-05-151.00211.1992
2020-05-141.00191.1990
2020-05-131.00171.1988
2020-05-121.00141.1985
2020-05-111.00081.1979
2020-05-081.00111.1982
2020-05-071.00111.1982
2020-05-061.00111.1982