基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2026-10-16
0.1898
1.7694%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 | 0.1898 | 0.1908 |
| 2026-10-15 | 0.1865 | 0.1875 |
| 2026-10-14 | 0.1970 | 0.1980 |
| 2026-10-13 | 0.1976 | 0.1986 |
| 2026-10-12 | 0.2035 | 0.2045 |
| 2026-10-09 | 0.2054 | 0.2064 |
| 2026-10-08 | 0.2050 | 0.2060 |
| 2026-09-30 | 0.1998 | 0.2008 |
| 2026-09-29 | 0.1977 | 0.1987 |
| 2026-09-28 | 0.1997 | 0.2007 |
| 2026-09-24 | 0.1991 | 0.2001 |
| 2026-09-23 | 0.1991 | 0.2001 |
| 2026-09-22 | 0.1986 | 0.1996 |
| 2026-09-21 | 0.1965 | 0.1975 |
| 2026-09-18 | 0.1955 | 0.1965 |
| 2026-09-17 | 0.1912 | 0.1922 |
| 2026-09-16 | 0.1918 | 0.1928 |
| 2026-09-15 | 0.1902 | 0.1912 |
| 2026-09-14 | 0.1932 | 0.1942 |
| 2026-09-11 | 0.1937 | 0.1947 |
| 2026-09-10 | 0.1974 | 0.1984 |
| 2026-09-09 | 0.1989 | 0.1999 |
| 2026-09-08 | 0.1976 | 0.1986 |
| 2026-09-07 | 0.2000 | 0.2010 |
| 2026-09-04 | 0.1953 | 0.1963 |
| 2026-09-03 | 0.1941 | 0.1951 |
| 2026-09-02 | 0.1942 | 0.1952 |
| 2026-09-01 | 0.1985 | 0.1995 |
| 2026-08-31 | 0.1955 | 0.1965 |
| 2026-08-28 | 0.1972 | 0.1982 |
| 2026-08-27 | 0.1962 | 0.1972 |
| 2026-08-26 | 0.1950 | 0.1960 |
| 2026-08-25 | 0.1929 | 0.1939 |
| 2026-08-24 | 0.1927 | 0.1937 |
| 2026-08-21 | 0.1938 | 0.1948 |
| 2026-08-20 | 0.1938 | 0.1948 |
| 2026-08-19 | 0.1929 | 0.1939 |
| 2026-08-18 | 0.1987 | 0.1997 |
| 2026-08-17 | 0.2035 | 0.2045 |
| 2026-08-14 | 0.2011 | 0.2021 |
| 2026-08-13 | 0.2017 | 0.2027 |
| 2026-08-12 | 0.1998 | 0.2008 |
| 2026-08-11 | 0.1975 | 0.1985 |
| 2026-08-10 | 0.1978 | 0.1988 |
| 2026-08-07 | 0.1966 | 0.1976 |
| 2026-08-06 | 0.1999 | 0.2009 |
| 2026-08-05 | 0.2045 | 0.2055 |
| 2026-08-04 | 0.1979 | 0.1989 |
| 2026-08-03 | 0.1941 | 0.1951 |
| 2026-07-31 | 0.1893 | 0.1903 |
| 2026-07-30 | 0.1788 | 0.1798 |
| 2026-07-29 | 0.1789 | 0.1799 |
| 2026-07-28 | 0.1831 | 0.1841 |
| 2026-07-27 | 0.1941 | 0.1951 |
| 2026-07-24 | 0.1928 | 0.1938 |
| 2026-07-23 | 0.1975 | 0.1985 |
| 2026-07-22 | 0.1970 | 0.1980 |
| 2026-07-21 | 0.1952 | 0.1962 |
| 2026-07-20 | 0.1872 | 0.1882 |
| 2026-07-17 | 0.1872 | 0.1882 |
| 2026-07-16 | 0.1985 | 0.1995 |
| 2026-07-15 | 0.2032 | 0.2042 |
| 2026-07-14 | 0.1991 | 0.2001 |
| 2026-07-13 | 0.2005 | 0.2015 |
| 2026-07-10 | 0.2014 | 0.2024 |
| 2026-07-09 | 0.2027 | 0.2037 |
| 2026-07-08 | 0.2015 | 0.2025 |
| 2026-07-07 | 0.2034 | 0.2044 |
| 2026-07-06 | 0.2086 | 0.2096 |
| 2026-07-03 | 0.2109 | 0.2119 |
| 2026-07-02 | 0.2108 | 0.2118 |
| 2026-07-01 | 0.2160 | 0.2170 |
| 2026-06-30 | 0.2160 | 0.2170 |
| 2026-06-29 | 0.2112 | 0.2122 |
| 2026-06-26 | 0.2076 | 0.2086 |
| 2026-06-25 | 0.2136 | 0.2146 |
| 2026-06-24 | 0.2120 | 0.2130 |
| 2026-06-23 | 0.2140 | 0.2150 |
| 2026-06-22 | 0.2198 | 0.2208 |
| 2026-06-18 | 0.2166 | 0.2176 |
| 2026-06-17 | 0.2165 | 0.2175 |
| 2026-06-16 | 0.2147 | 0.2157 |
| 2026-06-15 | 0.2137 | 0.2147 |
| 2026-06-12 | 0.2047 | 0.2057 |
| 2026-06-11 | 0.2000 | 0.2010 |
| 2026-06-10 | 0.2014 | 0.2024 |
| 2026-06-09 | 0.2081 | 0.2091 |
| 2026-06-08 | 0.2040 | 0.2050 |
| 2026-06-05 | 0.2110 | 0.2120 |
| 2026-06-04 | 0.2152 | 0.2162 |
| 2026-06-03 | 0.2181 | 0.2191 |
| 2026-06-02 | 0.2146 | 0.2156 |
| 2026-06-01 | 0.2161 | 0.2171 |
| 2026-05-29 | 0.2162 | 0.2172 |
| 2026-05-28 | 0.2150 | 0.2160 |
| 2026-05-27 | 0.2175 | 0.2185 |
| 2026-05-26 | 0.2148 | 0.2158 |
| 2026-05-25 | 0.2147 | 0.2157 |
| 2026-05-22 | 0.2091 | 0.2101 |
| 2026-05-21 | 0.2035 | 0.2045 |
| 2026-05-20 | 0.1988 | 0.1998 |
| 2026-05-19 | 0.1989 | 0.1999 |
| 2026-05-18 | 0.2031 | 0.2041 |
| 2026-05-15 | 0.2055 | 0.2065 |
| 2026-05-14 | 0.2105 | 0.2115 |
| 2026-05-13 | 0.2115 | 0.2125 |
| 2026-05-12 | 0.2123 | 0.2133 |
| 2026-05-11 | 0.2144 | 0.2154 |
| 2026-05-08 | 0.2117 | 0.2127 |
| 2026-05-07 | 0.2152 | 0.2162 |
| 2026-05-06 | 0.2108 | 0.2118 |
| 2026-04-30 | 0.1998 | 0.2008 |
| 2026-04-29 | 0.2001 | 0.2011 |
| 2026-04-28 | 0.2006 | 0.2016 |
| 2026-04-27 | 0.2015 | 0.2025 |
| 2026-04-24 | 0.1991 | 0.2001 |
