基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2025-12-30
0.1549
0.9778%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-30 | 0.1549 | 0.1559 |
| 2025-12-29 | 0.1534 | 0.1544 |
| 2025-12-26 | 0.1534 | 0.1544 |
| 2025-12-25 | 0.1529 | 0.1539 |
| 2025-12-24 | 0.1525 | 0.1535 |
| 2025-12-23 | 0.1526 | 0.1536 |
| 2025-12-22 | 0.1526 | 0.1536 |
| 2025-12-19 | 0.1512 | 0.1522 |
| 2025-12-18 | 0.1503 | 0.1513 |
| 2025-12-17 | 0.1522 | 0.1532 |
| 2025-12-16 | 0.1516 | 0.1526 |
| 2025-12-15 | 0.1540 | 0.1550 |
| 2025-12-12 | 0.1561 | 0.1571 |
| 2025-12-11 | 0.1545 | 0.1555 |
| 2025-12-10 | 0.1549 | 0.1559 |
| 2025-12-09 | 0.1539 | 0.1549 |
| 2025-12-08 | 0.1546 | 0.1556 |
| 2025-12-05 | 0.1536 | 0.1546 |
| 2025-12-04 | 0.1521 | 0.1531 |
| 2025-12-03 | 0.1497 | 0.1507 |
| 2025-12-02 | 0.1502 | 0.1512 |
| 2025-12-01 | 0.1507 | 0.1517 |
| 2025-11-28 | 0.1507 | 0.1517 |
| 2025-11-27 | 0.1502 | 0.1512 |
| 2025-11-26 | 0.1494 | 0.1504 |
| 2025-11-25 | 0.1478 | 0.1488 |
| 2025-11-24 | 0.1462 | 0.1472 |
| 2025-11-21 | 0.1449 | 0.1459 |
| 2025-11-20 | 0.1496 | 0.1506 |
| 2025-11-19 | 0.1462 | 0.1472 |
| 2025-11-18 | 0.1472 | 0.1482 |
| 2025-11-17 | 0.1517 | 0.1527 |
| 2025-11-14 | 0.1504 | 0.1514 |
| 2025-11-13 | 0.1530 | 0.1540 |
| 2025-11-12 | 0.1526 | 0.1536 |
| 2025-11-11 | 0.1508 | 0.1518 |
| 2025-11-10 | 0.1502 | 0.1512 |
| 2025-11-07 | 0.1482 | 0.1492 |
| 2025-11-06 | 0.1475 | 0.1485 |
| 2025-11-05 | 0.1463 | 0.1473 |
| 2025-11-04 | 0.1488 | 0.1498 |
| 2025-11-03 | 0.1486 | 0.1496 |
| 2025-10-31 | 0.1484 | 0.1494 |
| 2025-10-30 | 0.1487 | 0.1497 |
| 2025-10-29 | 0.1467 | 0.1477 |
| 2025-10-28 | 0.1454 | 0.1464 |
| 2025-10-27 | 0.1463 | 0.1473 |
| 2025-10-24 | 0.1424 | 0.1434 |
| 2025-10-23 | 0.1409 | 0.1419 |
| 2025-10-22 | 0.1412 | 0.1422 |
| 2025-10-21 | 0.1435 | 0.1445 |
| 2025-10-20 | 0.1443 | 0.1453 |
| 2025-10-17 | 0.1414 | 0.1424 |
| 2025-10-16 | 0.1439 | 0.1449 |
| 2025-10-15 | 0.1428 | 0.1438 |
| 2025-10-14 | 0.1397 | 0.1407 |
| 2025-10-13 | 0.1429 | 0.1439 |
| 2025-10-10 | 0.1441 | 0.1451 |
| 2025-10-09 | 0.1466 | 0.1476 |
| 2025-09-30 | 0.1413 | 0.1423 |
| 2025-09-29 | 0.1394 | 0.1404 |
| 2025-09-26 | 0.1386 | 0.1396 |
| 2025-09-25 | 0.1412 | 0.1422 |
| 2025-09-24 | 0.1422 | 0.1432 |
| 2025-09-23 | 0.1421 | 0.1431 |
| 2025-09-22 | 0.1420 | 0.1430 |
| 2025-09-19 | 0.1417 | 0.1427 |
| 2025-09-18 | 0.1436 | 0.1446 |
| 2025-09-17 | 0.1438 | 0.1448 |
| 2025-09-16 | 0.1436 | 0.1446 |
| 2025-09-15 | 0.1406 | 0.1416 |
| 2025-09-12 | 0.1411 | 0.1421 |
| 2025-09-11 | 0.1402 | 0.1412 |
| 2025-09-10 | 0.1395 | 0.1405 |
| 2025-09-09 | 0.1373 | 0.1383 |
| 2025-09-08 | 0.1361 | 0.1371 |
| 2025-09-05 | 0.1351 | 0.1361 |
| 2025-09-04 | 0.1322 | 0.1332 |
| 2025-09-03 | 0.1313 | 0.1323 |
| 2025-09-02 | 0.1322 | 0.1332 |
| 2025-09-01 | 0.1314 | 0.1324 |
| 2025-08-29 | 0.1321 | 0.1331 |
| 2025-08-28 | 0.1323 | 0.1333 |
| 2025-08-27 | 0.1335 | 0.1345 |
| 2025-08-26 | 0.1332 | 0.1342 |
| 2025-08-25 | 0.1338 | 0.1348 |
| 2025-08-22 | 0.1307 | 0.1317 |
| 2025-08-21 | 0.1310 | 0.1320 |
| 2025-08-20 | 0.1318 | 0.1328 |
| 2025-08-19 | 0.1350 | 0.1360 |
| 2025-08-18 | 0.1361 | 0.1371 |
| 2025-08-15 | 0.1353 | 0.1363 |
| 2025-08-14 | 0.1353 | 0.1363 |
| 2025-08-13 | 0.1361 | 0.1371 |
| 2025-08-12 | 0.1339 | 0.1349 |
| 2025-08-11 | 0.1328 | 0.1338 |
| 2025-08-08 | 0.1324 | 0.1334 |
| 2025-08-07 | 0.1313 | 0.1323 |
| 2025-08-06 | 0.1286 | 0.1296 |
| 2025-08-05 | 0.1295 | 0.1305 |
| 2025-08-04 | 0.1287 | 0.1297 |
| 2025-08-01 | 0.1291 | 0.1301 |
| 2025-07-31 | 0.1326 | 0.1336 |
| 2025-07-30 | 0.1321 | 0.1331 |
| 2025-07-29 | 0.1320 | 0.1330 |
| 2025-07-28 | 0.1342 | 0.1352 |
| 2025-07-25 | 0.1344 | 0.1354 |
| 2025-07-24 | 0.1353 | 0.1363 |
| 2025-07-23 | 0.1343 | 0.1353 |
| 2025-07-22 | 0.1320 | 0.1330 |
| 2025-07-21 | 0.1328 | 0.1338 |
| 2025-07-18 | 0.1326 | 0.1336 |
| 2025-07-17 | 0.1311 | 0.1321 |
| 2025-07-16 | 0.1309 | 0.1319 |
| 2025-07-15 | 0.1311 | 0.1321 |
| 2025-07-14 | 0.1290 | 0.1300 |
| 2025-07-11 | 0.1305 | 0.1315 |
| 2025-07-10 | 0.1302 | 0.1312 |
| 2025-07-09 | 0.1297 | 0.1307 |
| 2025-07-08 | 0.1285 | 0.1295 |
