基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2026-02-12
0.1784
1.3061%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.1784 | 0.1794 |
| 2026-02-11 | 0.1761 | 0.1771 |
| 2026-02-10 | 0.1742 | 0.1752 |
| 2026-02-09 | 0.1710 | 0.1720 |
| 2026-02-06 | 0.1674 | 0.1684 |
| 2026-02-05 | 0.1675 | 0.1685 |
| 2026-02-04 | 0.1694 | 0.1704 |
| 2026-02-03 | 0.1702 | 0.1712 |
| 2026-02-02 | 0.1673 | 0.1683 |
| 2026-01-30 | 0.1715 | 0.1725 |
| 2026-01-29 | 0.1730 | 0.1740 |
| 2026-01-28 | 0.1745 | 0.1755 |
| 2026-01-27 | 0.1722 | 0.1732 |
| 2026-01-26 | 0.1707 | 0.1717 |
| 2026-01-23 | 0.1717 | 0.1727 |
| 2026-01-22 | 0.1714 | 0.1724 |
| 2026-01-21 | 0.1688 | 0.1698 |
| 2026-01-20 | 0.1687 | 0.1697 |
| 2026-01-19 | 0.1699 | 0.1709 |
| 2026-01-16 | 0.1690 | 0.1700 |
| 2026-01-15 | 0.1676 | 0.1686 |
| 2026-01-14 | 0.1657 | 0.1667 |
| 2026-01-13 | 0.1643 | 0.1653 |
| 2026-01-12 | 0.1610 | 0.1620 |
| 2026-01-09 | 0.1599 | 0.1609 |
| 2026-01-08 | 0.1600 | 0.1610 |
| 2026-01-07 | 0.1604 | 0.1614 |
| 2026-01-06 | 0.1610 | 0.1620 |
| 2026-01-05 | 0.1585 | 0.1595 |
| 2025-12-31 | 0.1548 | 0.1558 |
| 2025-12-30 | 0.1549 | 0.1559 |
| 2025-12-29 | 0.1534 | 0.1544 |
| 2025-12-26 | 0.1534 | 0.1544 |
| 2025-12-25 | 0.1529 | 0.1539 |
| 2025-12-24 | 0.1525 | 0.1535 |
| 2025-12-23 | 0.1526 | 0.1536 |
| 2025-12-22 | 0.1526 | 0.1536 |
| 2025-12-19 | 0.1512 | 0.1522 |
| 2025-12-18 | 0.1503 | 0.1513 |
| 2025-12-17 | 0.1522 | 0.1532 |
| 2025-12-16 | 0.1516 | 0.1526 |
| 2025-12-15 | 0.1540 | 0.1550 |
| 2025-12-12 | 0.1561 | 0.1571 |
| 2025-12-11 | 0.1545 | 0.1555 |
| 2025-12-10 | 0.1549 | 0.1559 |
| 2025-12-09 | 0.1539 | 0.1549 |
| 2025-12-08 | 0.1546 | 0.1556 |
| 2025-12-05 | 0.1536 | 0.1546 |
| 2025-12-04 | 0.1521 | 0.1531 |
| 2025-12-03 | 0.1497 | 0.1507 |
| 2025-12-02 | 0.1502 | 0.1512 |
| 2025-12-01 | 0.1507 | 0.1517 |
| 2025-11-28 | 0.1507 | 0.1517 |
| 2025-11-27 | 0.1502 | 0.1512 |
| 2025-11-26 | 0.1494 | 0.1504 |
| 2025-11-25 | 0.1478 | 0.1488 |
| 2025-11-24 | 0.1462 | 0.1472 |
| 2025-11-21 | 0.1449 | 0.1459 |
| 2025-11-20 | 0.1496 | 0.1506 |
| 2025-11-19 | 0.1462 | 0.1472 |
| 2025-11-18 | 0.1472 | 0.1482 |
| 2025-11-17 | 0.1517 | 0.1527 |
| 2025-11-14 | 0.1504 | 0.1514 |
| 2025-11-13 | 0.1530 | 0.1540 |
| 2025-11-12 | 0.1526 | 0.1536 |
| 2025-11-11 | 0.1508 | 0.1518 |
| 2025-11-10 | 0.1502 | 0.1512 |
| 2025-11-07 | 0.1482 | 0.1492 |
| 2025-11-06 | 0.1475 | 0.1485 |
| 2025-11-05 | 0.1463 | 0.1473 |
| 2025-11-04 | 0.1488 | 0.1498 |
| 2025-11-03 | 0.1486 | 0.1496 |
| 2025-10-31 | 0.1484 | 0.1494 |
| 2025-10-30 | 0.1487 | 0.1497 |
| 2025-10-29 | 0.1467 | 0.1477 |
| 2025-10-28 | 0.1454 | 0.1464 |
| 2025-10-27 | 0.1463 | 0.1473 |
| 2025-10-24 | 0.1424 | 0.1434 |
| 2025-10-23 | 0.1409 | 0.1419 |
| 2025-10-22 | 0.1412 | 0.1422 |
| 2025-10-21 | 0.1435 | 0.1445 |
| 2025-10-20 | 0.1443 | 0.1453 |
| 2025-10-17 | 0.1414 | 0.1424 |
| 2025-10-16 | 0.1439 | 0.1449 |
| 2025-10-15 | 0.1428 | 0.1438 |
| 2025-10-14 | 0.1397 | 0.1407 |
| 2025-10-13 | 0.1429 | 0.1439 |
| 2025-10-10 | 0.1441 | 0.1451 |
| 2025-10-09 | 0.1466 | 0.1476 |
| 2025-09-30 | 0.1413 | 0.1423 |
| 2025-09-29 | 0.1394 | 0.1404 |
| 2025-09-26 | 0.1386 | 0.1396 |
| 2025-09-25 | 0.1412 | 0.1422 |
| 2025-09-24 | 0.1422 | 0.1432 |
| 2025-09-23 | 0.1421 | 0.1431 |
| 2025-09-22 | 0.1420 | 0.1430 |
| 2025-09-19 | 0.1417 | 0.1427 |
| 2025-09-18 | 0.1436 | 0.1446 |
| 2025-09-17 | 0.1438 | 0.1448 |
| 2025-09-16 | 0.1436 | 0.1446 |
| 2025-09-15 | 0.1406 | 0.1416 |
| 2025-09-12 | 0.1411 | 0.1421 |
| 2025-09-11 | 0.1402 | 0.1412 |
| 2025-09-10 | 0.1395 | 0.1405 |
| 2025-09-09 | 0.1373 | 0.1383 |
| 2025-09-08 | 0.1361 | 0.1371 |
| 2025-09-05 | 0.1351 | 0.1361 |
| 2025-09-04 | 0.1322 | 0.1332 |
| 2025-09-03 | 0.1313 | 0.1323 |
| 2025-09-02 | 0.1322 | 0.1332 |
| 2025-09-01 | 0.1314 | 0.1324 |
| 2025-08-29 | 0.1321 | 0.1331 |
| 2025-08-28 | 0.1323 | 0.1333 |
| 2025-08-27 | 0.1335 | 0.1345 |
| 2025-08-26 | 0.1332 | 0.1342 |
| 2025-08-25 | 0.1338 | 0.1348 |
