基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2026-07-20
0.1872
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 | 0.1872 | 0.1882 |
| 2026-07-17 | 0.1872 | 0.1882 |
| 2026-07-16 | 0.1985 | 0.1995 |
| 2026-07-15 | 0.2032 | 0.2042 |
| 2026-07-14 | 0.1991 | 0.2001 |
| 2026-07-13 | 0.2005 | 0.2015 |
| 2026-07-10 | 0.2014 | 0.2024 |
| 2026-07-09 | 0.2027 | 0.2037 |
| 2026-07-08 | 0.2015 | 0.2025 |
| 2026-07-07 | 0.2034 | 0.2044 |
| 2026-07-06 | 0.2086 | 0.2096 |
| 2026-07-03 | 0.2109 | 0.2119 |
| 2026-07-02 | 0.2108 | 0.2118 |
| 2026-07-01 | 0.2160 | 0.2170 |
| 2026-06-30 | 0.2160 | 0.2170 |
| 2026-06-29 | 0.2112 | 0.2122 |
| 2026-06-26 | 0.2076 | 0.2086 |
| 2026-06-25 | 0.2136 | 0.2146 |
| 2026-06-24 | 0.2120 | 0.2130 |
| 2026-06-23 | 0.2140 | 0.2150 |
| 2026-06-22 | 0.2198 | 0.2208 |
| 2026-06-18 | 0.2166 | 0.2176 |
| 2026-06-17 | 0.2165 | 0.2175 |
| 2026-06-16 | 0.2147 | 0.2157 |
| 2026-06-15 | 0.2137 | 0.2147 |
| 2026-06-12 | 0.2047 | 0.2057 |
| 2026-06-11 | 0.2000 | 0.2010 |
| 2026-06-10 | 0.2014 | 0.2024 |
| 2026-06-09 | 0.2081 | 0.2091 |
| 2026-06-08 | 0.2040 | 0.2050 |
| 2026-06-05 | 0.2110 | 0.2120 |
| 2026-06-04 | 0.2152 | 0.2162 |
| 2026-06-03 | 0.2181 | 0.2191 |
| 2026-06-02 | 0.2146 | 0.2156 |
| 2026-06-01 | 0.2161 | 0.2171 |
| 2026-05-29 | 0.2162 | 0.2172 |
| 2026-05-28 | 0.2150 | 0.2160 |
| 2026-05-27 | 0.2175 | 0.2185 |
| 2026-05-26 | 0.2148 | 0.2158 |
| 2026-05-25 | 0.2147 | 0.2157 |
| 2026-05-22 | 0.2091 | 0.2101 |
| 2026-05-21 | 0.2035 | 0.2045 |
| 2026-05-20 | 0.1988 | 0.1998 |
| 2026-05-19 | 0.1989 | 0.1999 |
| 2026-05-18 | 0.2031 | 0.2041 |
| 2026-05-15 | 0.2055 | 0.2065 |
| 2026-05-14 | 0.2105 | 0.2115 |
| 2026-05-13 | 0.2115 | 0.2125 |
| 2026-05-12 | 0.2123 | 0.2133 |
| 2026-05-11 | 0.2144 | 0.2154 |
| 2026-05-08 | 0.2117 | 0.2127 |
| 2026-05-07 | 0.2152 | 0.2162 |
| 2026-05-06 | 0.2108 | 0.2118 |
| 2026-04-30 | 0.1998 | 0.2008 |
| 2026-04-29 | 0.2001 | 0.2011 |
| 2026-04-28 | 0.2006 | 0.2016 |
| 2026-04-27 | 0.2015 | 0.2025 |
| 2026-04-24 | 0.1991 | 0.2001 |
| 2026-04-23 | 0.1946 | 0.1956 |
| 2026-04-22 | 0.1970 | 0.1980 |
| 2026-04-21 | 0.1971 | 0.1981 |
| 2026-04-20 | 0.1940 | 0.1950 |
| 2026-04-17 | 0.1929 | 0.1939 |
| 2026-04-16 | 0.1951 | 0.1961 |
| 2026-04-15 | 0.1901 | 0.1911 |
| 2026-04-14 | 0.1903 | 0.1913 |
| 2026-04-13 | 0.1893 | 0.1903 |
| 2026-04-10 | 0.1894 | 0.1904 |
| 2026-04-09 | 0.1854 | 0.1864 |
| 2026-04-08 | 0.1855 | 0.1865 |
| 2026-04-07 | 0.1772 | 0.1782 |
| 2026-04-03 | 0.1758 | 0.1768 |
| 2026-04-02 | 0.1754 | 0.1764 |
| 2026-04-01 | 0.1775 | 0.1785 |
| 2026-03-31 | 0.1710 | 0.1720 |
| 2026-03-30 | 0.1751 | 0.1761 |
| 2026-03-27 | 0.1775 | 0.1785 |
| 2026-03-26 | 0.1771 | 0.1781 |
| 2026-03-25 | 0.1795 | 0.1805 |
| 2026-03-24 | 0.1759 | 0.1769 |
| 2026-03-23 | 0.1738 | 0.1748 |
| 2026-03-20 | 0.1795 | 0.1805 |
| 2026-03-19 | 0.1775 | 0.1785 |
| 2026-03-18 | 0.1815 | 0.1825 |
| 2026-03-17 | 0.1787 | 0.1797 |
| 2026-03-16 | 0.1793 | 0.1803 |
| 2026-03-13 | 0.1782 | 0.1792 |
| 2026-03-12 | 0.1791 | 0.1801 |
| 2026-03-11 | 0.1804 | 0.1814 |
| 2026-03-10 | 0.1773 | 0.1783 |
| 2026-03-09 | 0.1721 | 0.1731 |
| 2026-03-06 | 0.1775 | 0.1785 |
| 2026-03-05 | 0.1769 | 0.1779 |
| 2026-03-04 | 0.1737 | 0.1747 |
| 2026-03-03 | 0.1779 | 0.1789 |
| 2026-03-02 | 0.1813 | 0.1823 |
| 2026-02-27 | 0.1826 | 0.1836 |
| 2026-02-26 | 0.1827 | 0.1837 |
| 2026-02-25 | 0.1838 | 0.1848 |
| 2026-02-24 | 0.1817 | 0.1827 |
| 2026-02-13 | 0.1770 | 0.1780 |
| 2026-02-12 | 0.1784 | 0.1794 |
| 2026-02-11 | 0.1761 | 0.1771 |
| 2026-02-10 | 0.1742 | 0.1752 |
| 2026-02-09 | 0.1710 | 0.1720 |
| 2026-02-06 | 0.1674 | 0.1684 |
| 2026-02-05 | 0.1675 | 0.1685 |
| 2026-02-04 | 0.1694 | 0.1704 |
| 2026-02-03 | 0.1702 | 0.1712 |
| 2026-02-02 | 0.1673 | 0.1683 |
| 2026-01-30 | 0.1715 | 0.1725 |
| 2026-01-29 | 0.1730 | 0.1740 |
| 2026-01-28 | 0.1745 | 0.1755 |
| 2026-01-27 | 0.1722 | 0.1732 |
| 2026-01-26 | 0.1707 | 0.1717 |
