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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2021-01-22     1.20700.6672%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-221.20701.4920
2021-01-151.19901.4840
2021-01-081.20301.4880
2020-12-311.18801.4730
2020-12-251.17801.4630
2020-12-181.19801.4580
2020-12-111.18901.4490
2020-12-041.19101.4510
2020-11-271.18501.4450
2020-11-201.18501.4450
2020-11-131.18501.4450
2020-11-061.18801.4480
2020-10-301.18001.4400
2020-10-231.17201.4320
2020-10-161.17701.4370
2020-10-091.17401.4340
2020-09-301.16801.4280
2020-09-251.16501.4250
2020-09-181.17201.4320
2020-09-161.17101.4310
2020-09-151.17201.4320
2020-09-141.17001.4300
2020-09-111.16801.4280
2020-09-041.17901.4390
2020-08-281.18601.4460
2020-08-211.17801.4380
2020-08-141.17301.4330
2020-08-071.17401.4340