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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-07-31     1.17601.2920%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.17601.4360
2020-07-241.16101.4210
2020-07-171.15801.4180
2020-07-101.16101.4210
2020-07-031.14901.4090
2020-06-301.14401.4040
2020-06-241.13801.3980
2020-06-191.13901.3990
2020-06-121.13001.3900
2020-06-051.12801.3880
2020-05-291.13501.3950
2020-05-221.13101.3910
2020-05-151.13301.3930
2020-05-081.13101.3910
2020-04-301.12601.3860
2020-04-241.12601.3860
2020-04-171.12001.3800
2020-04-101.11401.3740
2020-04-031.10101.3610
2020-03-271.09601.3560
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2020-02-071.08101.3410