基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)
2023-02-01
0.1056
-2.2222%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-02-01 | 0.1056 | 0.1056 |
| 2023-01-31 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2023-01-30 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2023-01-20 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2023-01-19 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2023-01-18 | 0.1051 | 0.1051 |
| 2023-01-17 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2023-01-16 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2023-01-13 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2023-01-12 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2023-01-11 | 0.1033 | 0.1033 |
| 2023-01-10 | 0.1026 | 0.1026 |
| 2023-01-09 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2023-01-06 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2023-01-05 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2023-01-04 | 0.0991 | 0.0991 |
| 2023-01-03 | 0.0987 | 0.0987 |
| 2022-12-31 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2022-12-30 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2022-12-29 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2022-12-28 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2022-12-27 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2022-12-26 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2022-12-23 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2022-12-22 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2022-12-21 | 0.1050 | 0.1050 |
| 2022-12-20 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2022-12-19 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2022-12-16 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2022-12-15 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2022-12-14 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2022-12-13 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2022-12-12 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2022-12-09 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2022-12-08 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2022-12-07 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2022-12-06 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2022-12-05 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2022-12-02 | 0.1122 | 0.1122 |
| 2022-12-01 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2022-11-30 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2022-11-29 | 0.1143 | 0.1143 |
| 2022-11-28 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2022-11-25 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2022-11-24 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2022-11-23 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2022-11-22 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2022-11-21 | 0.1147 | 0.1147 |
| 2022-11-18 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2022-11-17 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2022-11-16 | 0.1182 | 0.1182 |
| 2022-11-15 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2022-11-14 | 0.1188 | 0.1188 |
| 2022-11-11 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2022-11-10 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2022-11-09 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2022-11-08 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2022-11-07 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2022-11-04 | 0.1178 | 0.1178 |
| 2022-11-03 | 0.1157 | 0.1157 |
| 2022-11-02 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2022-11-01 | 0.1160 | 0.1160 |
| 2022-10-31 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2022-10-28 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2022-10-27 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2022-10-26 | 0.1144 | 0.1144 |
| 2022-10-25 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2022-10-24 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2022-10-21 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2022-10-20 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2022-10-19 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2022-10-18 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2022-10-17 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2022-10-14 | 0.1043 | 0.1043 |
| 2022-10-13 | 0.1097 | 0.1097 |
| 2022-10-12 | 0.1059 | 0.1059 |
| 2022-10-11 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2022-10-10 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2022-09-30 | 0.0951 | 0.0951 |
| 2022-09-29 | 0.0950 | 0.0950 |
| 2022-09-28 | 0.0957 | 0.0957 |
| 2022-09-27 | 0.0901 | 0.0901 |
| 2022-09-26 | 0.0878 | 0.0878 |
| 2022-09-23 | 0.0906 | 0.0906 |
| 2022-09-22 | 0.0981 | 0.0981 |
| 2022-09-21 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2022-09-20 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2022-09-19 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2022-09-16 | 0.1033 | 0.1033 |
| 2022-09-15 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2022-09-14 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2022-09-13 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2022-09-09 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2022-09-08 | 0.1052 | 0.1052 |
| 2022-09-07 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2022-09-06 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2022-09-05 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2022-09-02 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2022-09-01 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2022-08-31 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2022-08-30 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2022-08-29 | 0.1134 | 0.1134 |
| 2022-08-26 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2022-08-25 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2022-08-24 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2022-08-23 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2022-08-22 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2022-08-19 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2022-08-18 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2022-08-17 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2022-08-16 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2022-08-15 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2022-08-12 | 0.1059 | 0.1059 |
| 2022-08-11 | 0.1050 | 0.1050 |
| 2022-08-10 | 0.1010 | 0.1010 |
| 2022-08-09 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2022-08-08 | 0.0983 | 0.0983 |
