基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝油气美元(001481)
2026-05-25
0.1332
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-25 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2026-05-22 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2026-05-21 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2026-05-20 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2026-05-19 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-05-18 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2026-05-15 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2026-05-14 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2026-05-13 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2026-05-12 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2026-05-11 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-05-08 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-05-07 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2026-05-06 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2026-04-30 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-04-29 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-04-28 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2026-04-27 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2026-04-24 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-04-23 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2026-04-22 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2026-04-21 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2026-04-20 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2026-04-17 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2026-04-16 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2026-04-15 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2026-04-14 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2026-04-13 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2026-04-10 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2026-04-09 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2026-04-08 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2026-04-07 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2026-04-03 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-04-02 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-04-01 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2026-03-31 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2026-03-30 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2026-03-27 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2026-03-26 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2026-03-25 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2026-03-24 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2026-03-23 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2026-03-20 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2026-03-19 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2026-03-18 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2026-03-17 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2026-03-16 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2026-03-13 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2026-03-12 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2026-03-11 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2026-03-10 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2026-03-09 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2026-03-06 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2026-03-05 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2026-03-04 | 0.1255 | 0.1255 |
| 2026-03-03 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2026-03-02 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2026-02-27 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2026-02-26 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2026-02-25 | 0.1164 | 0.1164 |
| 2026-02-24 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2026-02-13 | 0.1161 | 0.1161 |
| 2026-02-12 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2026-02-11 | 0.1170 | 0.1170 |
| 2026-02-10 | 0.1143 | 0.1143 |
| 2026-02-09 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2026-02-06 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2026-02-05 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2026-02-04 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2026-02-03 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2026-02-02 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2026-01-30 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2026-01-29 | 0.1093 | 0.1093 |
| 2026-01-28 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2026-01-27 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2026-01-26 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2026-01-23 | 0.1066 | 0.1066 |
| 2026-01-22 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2026-01-21 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2026-01-20 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2026-01-19 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2026-01-16 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2026-01-15 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2026-01-14 | 0.1041 | 0.1041 |
| 2026-01-13 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2026-01-12 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2026-01-09 | 0.1008 | 0.1008 |
| 2026-01-08 | 0.1016 | 0.1016 |
| 2026-01-07 | 0.0982 | 0.0982 |
| 2026-01-06 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2026-01-05 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2025-12-31 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-12-30 | 0.1008 | 0.1008 |
| 2025-12-29 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2025-12-26 | 0.0991 | 0.0991 |
| 2025-12-25 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2025-12-24 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2025-12-23 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2025-12-22 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2025-12-19 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2025-12-18 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2025-12-17 | 0.1005 | 0.1005 |
| 2025-12-16 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-12-15 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2025-12-12 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2025-12-11 | 0.1044 | 0.1044 |
| 2025-12-10 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2025-12-09 | 0.1056 | 0.1056 |
| 2025-12-08 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2025-12-05 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2025-12-04 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2025-12-03 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2025-12-02 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2025-12-01 | 0.1060 | 0.1060 |
