基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝油气美元(001481)
2026-10-28
0.1543
0.1298%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-28 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2026-10-27 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-10-26 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2026-10-23 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2026-10-22 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2026-10-21 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-10-20 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-10-19 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-10-16 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2026-10-15 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-10-14 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2026-10-13 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2026-10-12 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-10-09 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2026-10-08 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2026-09-30 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2026-09-29 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-09-28 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2026-09-24 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2026-09-23 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2026-09-22 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-09-21 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2026-09-18 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2026-09-17 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2026-09-16 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2026-09-15 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-09-14 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2026-09-11 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2026-09-10 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-09-09 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-09-08 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-09-07 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2026-09-04 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2026-09-03 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2026-09-02 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2026-09-01 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2026-08-31 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2026-08-28 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2026-08-27 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2026-08-26 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2026-08-25 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2026-08-24 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2026-08-21 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2026-08-20 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2026-08-19 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2026-08-18 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2026-08-17 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2026-08-14 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2026-08-13 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-08-12 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-08-11 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-08-10 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-08-07 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2026-08-06 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2026-08-05 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2026-08-04 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2026-08-03 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2026-07-31 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-07-30 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2026-07-29 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2026-07-28 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2026-07-27 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2026-07-24 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2026-07-23 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2026-07-22 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2026-07-21 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2026-07-20 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2026-07-17 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2026-07-16 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2026-07-15 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2026-07-14 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2026-07-13 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2026-07-10 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2026-07-09 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2026-07-08 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2026-07-07 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2026-07-06 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2026-07-03 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2026-07-02 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2026-07-01 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2026-06-30 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-06-29 | 0.1215 | 0.1215 |
| 2026-06-26 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2026-06-25 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2026-06-24 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-06-23 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2026-06-22 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2026-06-18 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2026-06-17 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2026-06-16 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2026-06-15 | 0.1231 | 0.1231 |
| 2026-06-12 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-06-11 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2026-06-10 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2026-06-09 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2026-06-08 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2026-06-05 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2026-06-04 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2026-06-03 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2026-06-02 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-06-01 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2026-05-29 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2026-05-28 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2026-05-27 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2026-05-26 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2026-05-25 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2026-05-22 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2026-05-21 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2026-05-20 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2026-05-19 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-05-18 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2026-05-15 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2026-05-14 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2026-05-13 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2026-05-12 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2026-05-11 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-05-08 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-05-07 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2026-05-06 | 0.1316 | 0.1316 |
