华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2022-01-21 0.0759

-3.5578%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2022-01-21	0.0759	0.0759
2022-01-20	0.0787	0.0787
2022-01-19	0.0812	0.0812
2022-01-18	0.0822	0.0822
2022-01-17	0.0836	0.0836
2022-01-14	0.0836	0.0836
2022-01-13	0.0811	0.0811
2022-01-12	0.0827	0.0827
2022-01-11	0.0819	0.0819
2022-01-10	0.0786	0.0786
2022-01-07	0.0791	0.0791
2022-01-06	0.0791	0.0791
2022-01-05	0.0768	0.0768
2022-01-04	0.0791	0.0791
2021-12-31	0.0727	0.0727
2021-12-30	0.0729	0.0729
2021-12-29	0.0743	0.0743
2021-12-28	0.0745	0.0745
2021-12-27	0.0752	0.0752
2021-12-24	0.0725	0.0725
2021-12-23	0.0725	0.0725
2021-12-22	0.0727	0.0727
2021-12-21	0.0723	0.0723
2021-12-20	0.0691	0.0691
2021-12-17	0.0708	0.0708
2021-12-16	0.0714	0.0714
2021-12-15	0.0721	0.0721
2021-12-14	0.0718	0.0718
2021-12-13	0.0730	0.0730
2021-12-10	0.0763	0.0763
2021-12-09	0.0755	0.0755
2021-12-08	0.0768	0.0768
2021-12-07	0.0767	0.0767
2021-12-06	0.0738	0.0738
2021-12-03	0.0717	0.0717
2021-12-02	0.0728	0.0728
2021-12-01	0.0706	0.0706
2021-11-30	0.0734	0.0734
2021-11-29	0.0754	0.0754
2021-11-26	0.0742	0.0742
2021-11-25	0.0794	0.0794
2021-11-24	0.0794	0.0794
2021-11-23	0.0784	0.0784
2021-11-22	0.0755	0.0755
2021-11-19	0.0743	0.0743
2021-11-18	0.0781	0.0781
2021-11-17	0.0779	0.0779
2021-11-16	0.0807	0.0807
2021-11-15	0.0811	0.0811
2021-11-12	0.0806	0.0806
2021-11-11	0.0808	0.0808
2021-11-10	0.0796	0.0796
2021-11-09	0.0833	0.0833
2021-11-08	0.0835	0.0835
2021-11-05	0.0823	0.0823
2021-11-04	0.0801	0.0801
2021-11-03	0.0806	0.0806
2021-11-02	0.0813	0.0813
2021-11-01	0.0822	0.0822
2021-10-29	0.0798	0.0798
2021-10-28	0.0804	0.0804
2021-10-27	0.0795	0.0795
2021-10-26	0.0828	0.0828
2021-10-25	0.0830	0.0830
2021-10-22	0.0807	0.0807
2021-10-21	0.0793	0.0793
2021-10-20	0.0810	0.0810
2021-10-19	0.0801	0.0801
2021-10-18	0.0795	0.0795
2021-10-15	0.0790	0.0790
2021-10-14	0.0795	0.0795
2021-10-13	0.0784	0.0784
2021-10-12	0.0787	0.0787
2021-10-11	0.0789	0.0789
2021-10-08	0.0793	0.0793
2021-09-30	0.0731	0.0731
2021-09-29	0.0733	0.0733
2021-09-28	0.0736	0.0736
2021-09-27	0.0746	0.0746
2021-09-24	0.0697	0.0697
2021-09-23	0.0694	0.0694
2021-09-22	0.0666	0.0666
2021-09-17	0.0665	0.0665
2021-09-16	0.0669	0.0669
2021-09-15	0.0678	0.0678
2021-09-14	0.0642	0.0642
2021-09-13	0.0658	0.0658
2021-09-10	0.0633	0.0633
2021-09-09	0.0638	0.0638
2021-09-08	0.0630	0.0630
2021-09-07	0.0638	0.0638
2021-09-06	0.0639	0.0639
2021-09-03	0.0639	0.0639
2021-09-02	0.0642	0.0642
2021-09-01	0.0621	0.0621
2021-08-31	0.0626	0.0626
2021-08-30	0.0621	0.0621
2021-08-27	0.0631	0.0631
2021-08-26	0.0601	0.0601
2021-08-25	0.0611	0.0611
2021-08-24	0.0601	0.0601
2021-08-23	0.0584	0.0584
2021-08-20	0.0558	0.0558
2021-08-19	0.0555	0.0555
2021-08-18	0.0572	0.0572
2021-08-17	0.0587	0.0587
2021-08-16	0.0591	0.0591
2021-08-13	0.0608	0.0608
2021-08-12	0.0629	0.0629
2021-08-11	0.0631	0.0631
2021-08-10	0.0629	0.0629
2021-08-09	0.0612	0.0612
2021-08-06	0.0622	0.0622
2021-08-05	0.0616	0.0616
2021-08-04	0.0600	0.0600
2021-08-03	0.0628	0.0628
2021-08-02	0.0615	0.0615
2021-07-30	0.0627	0.0627

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com