行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2020-08-10     0.04223.4314%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-110.04150.0415
2020-08-100.04220.0422
2020-08-070.04080.0408
2020-08-060.04010.0401
2020-08-050.04070.0407
2020-08-040.03990.0399
2020-08-030.03920.0392
2020-07-310.03880.0388
2020-07-300.03880.0388
2020-07-290.03980.0398
2020-07-280.03850.0385
2020-07-270.03910.0391
2020-07-240.03980.0398
2020-07-230.04000.0400
2020-07-220.04000.0400
2020-07-210.04050.0405
2020-07-200.03800.0380
2020-07-170.03830.0383
2020-07-160.03900.0390
2020-07-150.03920.0392
2020-07-140.03810.0381
2020-07-130.03670.0367
2020-07-100.03750.0375
2020-07-090.03620.0362
2020-07-080.03810.0381
2020-07-070.03800.0380
2020-07-060.03940.0394
2020-07-030.03930.0393
2020-07-020.03930.0393
2020-07-010.03840.0384
2020-06-300.03950.0395
2020-06-290.03850.0385
2020-06-240.03880.0388
2020-06-230.04150.0415
2020-06-220.04160.0416
2020-06-190.04180.0418
2020-06-180.04260.0426
2020-06-170.04210.0421
2020-06-160.04410.0441
2020-06-150.04300.0430
2020-06-120.04260.0426
2020-06-110.04100.0410
2020-06-100.04510.0451
2020-06-090.04850.0485
2020-06-080.05220.0522
2020-06-050.04650.0465
2020-06-040.04190.0419
2020-06-030.04140.0414
2020-06-020.04060.0406
2020-06-010.03920.0392
2020-05-290.03820.0382
2020-05-280.03880.0388
2020-05-270.04060.0406
2020-05-260.04040.0404
2020-05-250.03890.0389
2020-05-220.03890.0389
2020-05-210.03890.0389
2020-05-200.03920.0392
2020-05-190.03790.0379
2020-05-180.03900.0390
2020-05-150.03560.0356
2020-05-140.03530.0353
2020-05-130.03560.0356
2020-05-120.03790.0379
2020-05-110.03870.0387
2020-05-080.03960.0396
2020-05-070.03750.0375
2020-05-060.03690.0369
2020-04-300.04010.0401
2020-04-290.03960.0396
2020-04-280.03600.0360
2020-04-270.03570.0357
2020-04-240.03500.0350
2020-04-230.03460.0346
2020-04-220.03340.0334
2020-04-210.03250.0325
2020-04-200.03210.0321
2020-04-170.03160.0316
2020-04-160.02890.0289
2020-04-150.03020.0302
2020-04-140.03100.0310
2020-04-130.03140.0314
2020-04-100.03110.0311
2020-04-090.03110.0311
2020-04-080.03090.0309
2020-04-070.02850.0285
2020-04-030.02650.0265
2020-04-020.02570.0257
2020-04-010.02380.0238
2020-03-310.02510.0251
2020-03-300.02460.0246
2020-03-270.02460.0246
2020-03-260.02610.0261
2020-03-250.02590.0259
2020-03-240.02560.0256
2020-03-230.02340.0234
2020-03-200.02480.0248
2020-03-190.02510.0251
2020-03-180.02380.0238
2020-03-170.02570.0257
2020-03-160.02600.0260
2020-03-130.02920.0292
2020-03-120.02510.0251
2020-03-110.02680.0268
2020-03-100.02890.0289
2020-03-090.02760.0276
2020-03-060.03540.0354
2020-03-050.03840.0384
2020-03-040.03970.0397
2020-03-030.03960.0396
2020-03-020.04060.0406
2020-02-280.04070.0407
2020-02-270.03950.0395
2020-02-260.04170.0417
2020-02-250.04340.0434
2020-02-240.04540.0454
2020-02-210.04790.0479
2020-02-200.04870.0487
2020-02-190.04860.0486
2020-02-180.04750.0475