基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华全球高收益债美元现汇(001876)
2026-06-23
0.0948
-0.2105%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-23 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-06-22 | 0.0950 | 0.1400 |
| 2026-06-18 | 0.0952 | 0.1402 |
| 2026-06-17 | 0.0953 | 0.1403 |
| 2026-06-16 | 0.0953 | 0.1403 |
| 2026-06-15 | 0.0952 | 0.1402 |
| 2026-06-12 | 0.0950 | 0.1400 |
| 2026-06-11 | 0.0947 | 0.1397 |
| 2026-06-10 | 0.0946 | 0.1396 |
| 2026-06-09 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-06-08 | 0.0945 | 0.1395 |
| 2026-06-05 | 0.0950 | 0.1400 |
| 2026-06-04 | 0.0951 | 0.1401 |
| 2026-06-03 | 0.0952 | 0.1402 |
| 2026-06-02 | 0.0954 | 0.1404 |
| 2026-06-01 | 0.0952 | 0.1402 |
| 2026-05-29 | 0.0950 | 0.1400 |
| 2026-05-28 | 0.0949 | 0.1399 |
| 2026-05-27 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-05-26 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-05-25 | 0.0945 | 0.1395 |
| 2026-05-22 | 0.0943 | 0.1393 |
| 2026-05-21 | 0.0941 | 0.1391 |
| 2026-05-20 | 0.0941 | 0.1391 |
| 2026-05-19 | 0.0939 | 0.1389 |
| 2026-05-18 | 0.0941 | 0.1391 |
| 2026-05-15 | 0.0942 | 0.1392 |
| 2026-05-14 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-05-13 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-05-12 | 0.0947 | 0.1397 |
| 2026-05-11 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-05-08 | 0.0949 | 0.1399 |
| 2026-05-07 | 0.0948 | 0.1398 |
| 2026-05-06 | 0.0947 | 0.1397 |
| 2026-04-30 | 0.0943 | 0.1393 |
| 2026-04-29 | 0.0942 | 0.1392 |
| 2026-04-28 | 0.0943 | 0.1393 |
| 2026-04-27 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-04-24 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-04-23 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-04-22 | 0.0946 | 0.1396 |
| 2026-04-21 | 0.0946 | 0.1396 |
| 2026-04-20 | 0.0947 | 0.1397 |
| 2026-04-17 | 0.0946 | 0.1396 |
| 2026-04-16 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-04-15 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-04-14 | 0.0945 | 0.1395 |
| 2026-04-13 | 0.0941 | 0.1391 |
| 2026-04-10 | 0.0940 | 0.1390 |
| 2026-04-09 | 0.0939 | 0.1389 |
| 2026-04-08 | 0.0939 | 0.1389 |
| 2026-04-02 | 0.0930 | 0.1380 |
| 2026-04-01 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-03-31 | 0.0926 | 0.1376 |
| 2026-03-30 | 0.0924 | 0.1374 |
| 2026-03-27 | 0.0922 | 0.1372 |
| 2026-03-26 | 0.0924 | 0.1374 |
| 2026-03-25 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-03-24 | 0.0924 | 0.1374 |
| 2026-03-23 | 0.0923 | 0.1373 |
| 2026-03-20 | 0.0927 | 0.1377 |
| 2026-03-19 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-03-18 | 0.0934 | 0.1384 |
| 2026-03-17 | 0.0934 | 0.1384 |
| 2026-03-16 | 0.0933 | 0.1383 |
| 2026-03-13 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-03-12 | 0.0934 | 0.1384 |
| 2026-03-11 | 0.0937 | 0.1387 |
| 2026-03-10 | 0.0938 | 0.1388 |
| 2026-03-09 | 0.0935 | 0.1385 |
| 2026-03-06 | 0.0938 | 0.1388 |
| 2026-03-05 | 0.0939 | 0.1389 |
| 2026-03-04 | 0.0939 | 0.1389 |
| 2026-03-03 | 0.0941 | 0.1391 |
| 2026-03-02 | 0.0943 | 0.1393 |
| 2026-02-27 | 0.0946 | 0.1396 |
| 2026-02-26 | 0.0945 | 0.1395 |
| 2026-02-25 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-02-24 | 0.0943 | 0.1393 |
| 2026-02-13 | 0.0940 | 0.1390 |
| 2026-02-12 | 0.0940 | 0.1390 |
| 2026-02-11 | 0.0937 | 0.1387 |
| 2026-02-10 | 0.0937 | 0.1387 |
| 2026-02-09 | 0.0934 | 0.1384 |
| 2026-02-06 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-02-05 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-02-04 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-02-03 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-02-02 | 0.0929 | 0.1379 |
| 2026-01-30 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-01-29 | 0.0933 | 0.1383 |
| 2026-01-28 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-01-27 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-01-26 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-01-23 | 0.0929 | 0.1379 |
| 2026-01-22 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-01-21 | 0.0927 | 0.1377 |
| 2026-01-20 | 0.0925 | 0.1375 |
| 2026-01-16 | 0.0927 | 0.1377 |
| 2026-01-15 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-01-14 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-01-13 | 0.0926 | 0.1376 |
| 2026-01-12 | 0.0926 | 0.1376 |
| 2026-01-09 | 0.0924 | 0.1374 |
| 2026-01-08 | 0.0923 | 0.1373 |
| 2026-01-07 | 0.0923 | 0.1373 |
| 2026-01-06 | 0.0922 | 0.1372 |
| 2026-01-05 | 0.0921 | 0.1371 |
| 2025-12-31 | 0.0919 | 0.1369 |
| 2025-12-30 | 0.0920 | 0.1370 |
| 2025-12-29 | 0.0920 | 0.1370 |
