基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华全球高收益债美元现汇(001876)
2025-12-24
0.0918
0.1091%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-24 | 0.0918 | 0.1368 |
| 2025-12-23 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-12-22 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-12-19 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-12-18 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-12-17 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-12-16 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-15 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-12 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-12-11 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-10 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-12-09 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-12-08 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-12-05 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-04 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-03 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-12-02 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-01 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-28 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-27 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-26 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-25 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-24 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-21 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-11-20 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-11-19 | 0.0912 | 0.1362 |
| 2025-11-18 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-11-17 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-11-14 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-11-13 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-12 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-11 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-10 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-07 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-06 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-05 | 0.0912 | 0.1362 |
| 2025-11-04 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-11-03 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-31 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-30 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-10-28 | 0.0919 | 0.1369 |
| 2025-10-27 | 0.0919 | 0.1369 |
| 2025-10-24 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-23 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-22 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-21 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-10-20 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-17 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-10-16 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-15 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-10-14 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-10-13 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-10 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-10-09 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-09-30 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-29 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-26 | 0.0907 | 0.1357 |
| 2025-09-25 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-24 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-23 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-22 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-19 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-18 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-17 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-16 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-15 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-12 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-11 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-10 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-09 | 0.0907 | 0.1357 |
| 2025-09-08 | 0.0907 | 0.1357 |
| 2025-09-05 | 0.0905 | 0.1355 |
| 2025-09-04 | 0.0902 | 0.1352 |
| 2025-09-03 | 0.0901 | 0.1351 |
| 2025-09-02 | 0.0899 | 0.1349 |
| 2025-09-01 | 0.0901 | 0.1351 |
| 2025-08-29 | 0.0901 | 0.1351 |
| 2025-08-28 | 0.0901 | 0.1351 |
| 2025-08-27 | 0.0900 | 0.1350 |
| 2025-08-26 | 0.0899 | 0.1349 |
| 2025-08-25 | 0.0899 | 0.1349 |
| 2025-08-22 | 0.0898 | 0.1348 |
| 2025-08-21 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-20 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-19 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-18 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-15 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-14 | 0.0897 | 0.1347 |
| 2025-08-13 | 0.0897 | 0.1347 |
| 2025-08-12 | 0.0895 | 0.1345 |
| 2025-08-11 | 0.0895 | 0.1345 |
| 2025-08-08 | 0.0895 | 0.1345 |
| 2025-08-07 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-06 | 0.0895 | 0.1345 |
| 2025-08-05 | 0.0896 | 0.1346 |
| 2025-08-04 | 0.0895 | 0.1345 |
| 2025-08-01 | 0.0893 | 0.1343 |
| 2025-07-31 | 0.0891 | 0.1341 |
| 2025-07-30 | 0.0891 | 0.1341 |
| 2025-07-29 | 0.0891 | 0.1341 |
| 2025-07-28 | 0.0888 | 0.1338 |
| 2025-07-25 | 0.0888 | 0.1338 |
| 2025-07-24 | 0.0888 | 0.1338 |
| 2025-07-23 | 0.0888 | 0.1338 |
| 2025-07-22 | 0.0888 | 0.1338 |
| 2025-07-21 | 0.0886 | 0.1336 |
| 2025-07-18 | 0.0885 | 0.1335 |
| 2025-07-17 | 0.0883 | 0.1333 |
| 2025-07-16 | 0.0882 | 0.1332 |
| 2025-07-15 | 0.0882 | 0.1332 |
| 2025-07-14 | 0.0884 | 0.1334 |
| 2025-07-11 | 0.0884 | 0.1334 |
| 2025-07-10 | 0.0885 | 0.1335 |
| 2025-07-09 | 0.0883 | 0.1333 |
| 2025-07-08 | 0.0883 | 0.1333 |
| 2025-07-07 | 0.0883 | 0.1333 |
| 2025-07-04 | 0.0883 | 0.1333 |
| 2025-07-03 | 0.0883 | 0.1333 |
| 2025-07-02 | 0.0883 | 0.1333 |
