基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华全球高收益债美元现汇(001876)
2026-02-26
0.0945
0.1059%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-26 | 0.0945 | 0.1395 |
| 2026-02-25 | 0.0944 | 0.1394 |
| 2026-02-24 | 0.0943 | 0.1393 |
| 2026-02-13 | 0.0940 | 0.1390 |
| 2026-02-12 | 0.0940 | 0.1390 |
| 2026-02-11 | 0.0937 | 0.1387 |
| 2026-02-10 | 0.0937 | 0.1387 |
| 2026-02-09 | 0.0934 | 0.1384 |
| 2026-02-06 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-02-05 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-02-04 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-02-03 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-02-02 | 0.0929 | 0.1379 |
| 2026-01-30 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-01-29 | 0.0933 | 0.1383 |
| 2026-01-28 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-01-27 | 0.0931 | 0.1381 |
| 2026-01-26 | 0.0932 | 0.1382 |
| 2026-01-23 | 0.0929 | 0.1379 |
| 2026-01-22 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-01-21 | 0.0927 | 0.1377 |
| 2026-01-20 | 0.0925 | 0.1375 |
| 2026-01-16 | 0.0927 | 0.1377 |
| 2026-01-15 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-01-14 | 0.0928 | 0.1378 |
| 2026-01-13 | 0.0926 | 0.1376 |
| 2026-01-12 | 0.0926 | 0.1376 |
| 2026-01-09 | 0.0924 | 0.1374 |
| 2026-01-08 | 0.0923 | 0.1373 |
| 2026-01-07 | 0.0923 | 0.1373 |
| 2026-01-06 | 0.0922 | 0.1372 |
| 2026-01-05 | 0.0921 | 0.1371 |
| 2025-12-31 | 0.0919 | 0.1369 |
| 2025-12-30 | 0.0920 | 0.1370 |
| 2025-12-29 | 0.0920 | 0.1370 |
| 2025-12-24 | 0.0918 | 0.1368 |
| 2025-12-23 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-12-22 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-12-19 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-12-18 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-12-17 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-12-16 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-15 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-12 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-12-11 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-10 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-12-09 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-12-08 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-12-05 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-04 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-03 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-12-02 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-12-01 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-28 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-27 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-26 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-25 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-24 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-21 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-11-20 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-11-19 | 0.0912 | 0.1362 |
| 2025-11-18 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-11-17 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-11-14 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-11-13 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-12 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-11 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-11-10 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-07 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-06 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-11-05 | 0.0912 | 0.1362 |
| 2025-11-04 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-11-03 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-31 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-30 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-10-28 | 0.0919 | 0.1369 |
| 2025-10-27 | 0.0919 | 0.1369 |
| 2025-10-24 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-23 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-22 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-21 | 0.0917 | 0.1367 |
| 2025-10-20 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-17 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-10-16 | 0.0916 | 0.1366 |
| 2025-10-15 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-10-14 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-10-13 | 0.0915 | 0.1365 |
| 2025-10-10 | 0.0914 | 0.1364 |
| 2025-10-09 | 0.0913 | 0.1363 |
| 2025-09-30 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-29 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-26 | 0.0907 | 0.1357 |
| 2025-09-25 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-24 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-23 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-22 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-19 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-18 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-17 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-16 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-15 | 0.0910 | 0.1360 |
| 2025-09-12 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-11 | 0.0909 | 0.1359 |
| 2025-09-10 | 0.0908 | 0.1358 |
| 2025-09-09 | 0.0907 | 0.1357 |
| 2025-09-08 | 0.0907 | 0.1357 |
| 2025-09-05 | 0.0905 | 0.1355 |
| 2025-09-04 | 0.0902 | 0.1352 |
| 2025-09-03 | 0.0901 | 0.1351 |
| 2025-09-02 | 0.0899 | 0.1349 |
