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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2020-10-30     1.00700.1990%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-301.00701.3960
2020-10-231.00501.3930
2020-10-161.00401.3910
2020-10-091.00401.3910
2020-09-301.00301.3900
2020-09-251.00301.3900
2020-09-181.00201.3890
2020-09-111.00101.3870
2020-09-041.00001.3860
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2020-08-071.00201.3890
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2020-07-031.00501.3930
2020-06-301.00401.3910
2020-06-241.00301.3900
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2020-06-051.00401.3910
2020-05-291.01201.4030
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2020-05-151.01301.4040
2020-05-081.01201.4030