行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰安康定期支付混合C(002061)

2020-12-01     3.24300.3093%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-12-013.24303.2430
2020-11-303.23303.2330
2020-11-273.23803.2380
2020-11-263.22903.2290
2020-11-253.23203.2320
2020-11-243.24503.2450
2020-11-233.24803.2480
2020-11-203.24003.2400
2020-11-193.23403.2340
2020-11-183.23003.2300
2020-11-173.24003.2400
2020-11-163.24603.2460
2020-11-133.23303.2330
2020-11-123.23903.2390
2020-11-113.23803.2380
2020-11-103.25703.2570
2020-11-093.26403.2640
2020-11-063.25203.2520
2020-11-053.26303.2630
2020-11-043.24003.2400
2020-11-033.23303.2330
2020-11-023.22803.2280
2020-10-303.22003.2200
2020-10-293.23503.2350
2020-10-283.21603.2160
2020-10-273.20603.2060
2020-10-263.19703.1970
2020-10-233.19403.1940
2020-10-223.21803.2180
2020-10-213.22303.2230
2020-10-203.22703.2270
2020-10-193.21303.2130
2020-10-163.22903.2290
2020-10-153.22703.2270
2020-10-143.23203.2320
2020-10-133.24503.2450
2020-10-123.23703.2370
2020-10-093.20803.2080
2020-09-303.17803.1780
2020-09-293.17403.1740
2020-09-283.16203.1620
2020-09-253.15703.1570
2020-09-243.15703.1570
2020-09-233.17903.1790
2020-09-223.16603.1660
2020-09-213.17403.1740
2020-09-183.18303.1830
2020-09-173.17003.1700
2020-09-163.16903.1690
2020-09-153.16903.1690
2020-09-143.16003.1600
2020-09-113.15103.1510
2020-09-103.13503.1350
2020-09-093.13503.1350
2020-09-083.16203.1620
2020-09-073.16703.1670
2020-09-043.20003.2000
2020-09-033.20903.2090
2020-09-023.21203.2120
2020-09-013.20603.2060
2020-08-313.20103.2010
2020-08-283.20503.2050
2020-08-273.17603.1760
2020-08-263.16903.1690
2020-08-253.18903.1890
2020-08-243.18603.1860
2020-08-213.15303.1530
2020-08-203.14303.1430
2020-08-193.15303.1530
2020-08-183.16303.1630
2020-08-173.14303.1430
2020-08-143.12403.1240
2020-08-133.11403.1140
2020-08-123.11203.1120
2020-08-113.12803.1280
2020-08-103.14003.1400
2020-08-073.13403.1340
2020-08-063.14403.1440
2020-08-053.14803.1480
2020-08-043.13503.1350
2020-08-033.14003.1400
2020-07-313.12403.1240
2020-07-303.10603.1060
2020-07-293.10803.1080
2020-07-283.07703.0770
2020-07-273.06703.0670
2020-07-243.06903.0690
2020-07-233.12103.1210
2020-07-223.12103.1210
2020-07-213.11203.1120
2020-07-203.09903.0990
2020-07-173.06503.0650
2020-07-163.04803.0480
2020-07-153.07403.0740
2020-07-143.07403.0740
2020-07-133.08603.0860
2020-07-103.05903.0590
2020-07-093.06703.0670
2020-07-083.05303.0530
2020-07-073.02903.0290
2020-07-063.01103.0110
2020-07-032.97102.9710
2020-07-022.96002.9600
2020-07-012.94902.9490
2020-06-302.94202.9420
2020-06-292.92402.9240
2020-06-242.92902.9290
2020-06-232.93302.9330
2020-06-222.92602.9260
2020-06-192.92202.9220
2020-06-182.90502.9050
2020-06-172.90702.9070
2020-06-162.90602.9060
2020-06-152.88302.8830
2020-06-122.89202.8920
2020-06-112.89202.8920
2020-06-102.89402.8940
2020-06-092.88302.8830
2020-06-082.87802.8780