行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2020-07-03     1.06502.7992%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-031.06501.0650
2020-06-301.03601.0360
2020-06-241.01701.0170
2020-06-190.98700.9870
2020-06-120.96300.9630
2020-06-050.94900.9490
2020-05-290.92200.9220
2020-05-220.89500.8950
2020-05-150.90800.9080
2020-05-080.90900.9090
2020-04-300.88900.8890
2020-04-290.88200.8820
2020-04-280.87700.8770
2020-04-270.86500.8650
2020-04-240.86100.8610
2020-04-230.86600.8660
2020-04-170.85900.8590
2020-04-100.83100.8310
2020-04-030.81100.8110
2020-03-270.80800.8080
2020-03-200.79600.7960
2020-03-130.83500.8350
2020-03-060.88400.8840
2020-02-280.84700.8470
2020-02-210.89000.8900
2020-02-140.86000.8600
2020-02-070.83300.8330
2020-02-030.77400.7740
2020-01-230.83200.8320
2020-01-220.86000.8600
2020-01-210.85200.8520
2020-01-200.86200.8620
2020-01-170.85900.8590
2020-01-100.84900.8490