基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)
2026-06-11
0.1773
0.2828%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-11 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-10 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-06-09 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-06-08 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-06-05 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-06-04 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-03 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-06-02 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-06-01 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-29 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-05-28 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-27 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-05-26 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-05-25 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-05-22 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-05-21 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2026-05-20 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2026-05-19 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-05-18 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-05-15 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-05-14 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-05-13 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-05-12 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-05-11 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-05-08 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-05-07 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-06 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-30 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-04-29 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-04-28 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-27 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-04-24 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-23 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-22 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-21 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-20 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2026-04-17 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2026-04-16 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-15 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-04-14 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-04-13 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-10 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-04-09 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-08 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-04-07 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-04-03 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-04-02 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-04-01 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-03-31 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-03-30 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-03-27 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-03-26 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2026-03-25 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-03-24 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2026-03-23 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-03-20 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2026-03-19 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-03-18 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-03-17 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-03-16 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-03-13 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-03-12 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-03-11 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-03-10 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2026-03-09 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2026-03-06 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2026-03-05 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2026-03-04 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2026-03-03 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2026-03-02 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2026-02-27 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2026-02-26 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2026-02-25 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2026-02-24 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2026-02-13 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2026-02-12 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2026-02-11 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-02-10 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2026-02-09 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-02-06 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-02-05 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-02-04 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-02-03 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-02-02 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-01-30 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-01-29 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-01-28 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-01-27 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-01-26 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-23 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-01-22 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-01-21 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-01-20 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2026-01-19 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-01-16 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-01-15 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-01-14 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-01-13 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-12 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-09 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-08 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-01-07 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-06 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-01-05 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-31 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-12-30 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-12-29 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-12-26 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-25 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-24 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-23 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-12-22 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-12-19 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-12-18 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-17 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-12-16 | 0.1766 | 0.1766 |
