基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)
2026-09-29
0.1745
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-29 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-09-28 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-09-24 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2026-09-23 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2026-09-22 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-09-21 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-09-18 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2026-09-17 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-09-16 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2026-09-15 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2026-09-14 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2026-09-11 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2026-09-10 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-09-09 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-09-08 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-09-07 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-09-04 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-09-03 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-09-02 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-09-01 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-08-31 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-08-28 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-08-27 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-08-26 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-08-25 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-08-24 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-08-21 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-08-20 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-08-19 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-08-18 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-08-17 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-08-14 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-08-13 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-08-12 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-08-11 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-08-10 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-08-07 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-08-06 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-08-05 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-08-04 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-08-03 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-07-31 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2026-07-30 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-07-29 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-07-28 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-07-27 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-07-24 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-07-23 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2026-07-22 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-07-21 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-07-20 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-07-17 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-07-16 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-07-15 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-07-14 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-07-13 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-07-10 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-07-09 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-07-08 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-07-07 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-07-06 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2026-07-03 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-07-02 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-07-01 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-06-30 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-06-29 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2026-06-26 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2026-06-25 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2026-06-24 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2026-06-23 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-22 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-06-18 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-06-17 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-16 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-06-15 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-06-12 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-11 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-10 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-06-09 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-06-08 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-06-05 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-06-04 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-06-03 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-06-02 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-06-01 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-29 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-05-28 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-27 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-05-26 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-05-25 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-05-22 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-05-21 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2026-05-20 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2026-05-19 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-05-18 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-05-15 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-05-14 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-05-13 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2026-05-12 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-05-11 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-05-08 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-05-07 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-06 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-30 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-04-29 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-04-28 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-27 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-04-24 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-23 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-22 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-21 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2026-04-20 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2026-04-17 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2026-04-16 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-15 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2026-04-14 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-04-13 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-10 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2026-04-09 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-04-08 | 0.1772 | 0.1772 |
