基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-12 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-09 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-08 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2026-01-07 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2026-01-06 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2026-01-05 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-31 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-12-30 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-12-29 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-12-26 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-25 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-24 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-23 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-12-22 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-12-19 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-12-18 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-17 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-12-16 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-12-15 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-12-12 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-12-11 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-12-10 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-12-09 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-12-08 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-12-05 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-12-04 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-12-03 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-12-02 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-12-01 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-11-28 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2025-11-27 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-11-26 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-11-25 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-11-24 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-11-21 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-11-20 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-11-19 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-11-18 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-11-17 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-11-14 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-11-13 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-11-12 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-11-11 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-11-10 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-11-07 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-11-06 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-11-05 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-11-04 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-11-03 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-10-31 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-10-30 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-10-29 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-10-28 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-10-27 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-10-24 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2025-10-23 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2025-10-22 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-10-21 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-10-20 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-10-17 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-10-16 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-10-15 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-10-14 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-10-13 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-10-10 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-10-09 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2025-09-30 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-09-29 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-09-26 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-09-25 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-09-24 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2025-09-23 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-09-22 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2025-09-19 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2025-09-18 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-09-17 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-09-16 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-09-15 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-09-12 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-09-11 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-09-10 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-09-09 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-09-08 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-09-05 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2025-09-04 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-09-03 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-09-02 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-09-01 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-08-29 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-08-28 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-08-27 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-08-26 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-08-25 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-08-22 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-08-21 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-08-20 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-08-19 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-08-18 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-08-15 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-08-14 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-08-13 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-08-12 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-08-11 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-08-08 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-08-07 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2025-08-06 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2025-08-05 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-08-04 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-08-01 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-07-31 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-07-30 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-07-29 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-07-28 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-07-25 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-24 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-23 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-22 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2025-07-21 | 0.1719 | 0.1719 |
