行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安安康灵活配置混合C(002364)

2020-01-17     1.33900.1796%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.33901.3390
2020-01-161.33661.3366
2020-01-151.32881.3288
2020-01-141.33091.3309
2020-01-131.32801.3280
2020-01-101.32521.3252
2020-01-091.32841.3284
2020-01-081.32281.3228
2020-01-071.32751.3275
2020-01-061.31831.3183
2020-01-031.31021.3102
2020-01-021.30681.3068
2019-12-311.29781.2978
2019-12-301.29331.2933
2019-12-271.29271.2927
2019-12-261.29161.2916
2019-12-251.28921.2892
2019-12-241.29091.2909
2019-12-231.28741.2874
2019-12-201.29081.2908
2019-12-191.29061.2906
2019-12-181.28851.2885
2019-12-171.28611.2861
2019-12-161.28331.2833
2019-12-131.28071.2807
2019-12-121.27731.2773
2019-12-111.27651.2765
2019-12-101.27751.2775
2019-12-091.27821.2782
2019-12-061.27681.2768
2019-12-051.27471.2747
2019-12-041.27291.2729
2019-12-031.27041.2704
2019-12-021.26941.2694
2019-11-291.26961.2696
2019-11-281.26971.2697
2019-11-271.27111.2711
2019-11-261.27151.2715
2019-11-251.27061.2706
2019-11-221.26981.2698
2019-11-211.26921.2692
2019-11-201.26731.2673
2019-11-191.27221.2722
2019-11-181.26421.2642
2019-11-151.25661.2566
2019-11-141.25831.2583
2019-11-131.25291.2529
2019-11-121.25521.2552
2019-11-111.25481.2548
2019-11-081.26311.2631
2019-11-071.26391.2639
2019-11-061.26401.2640
2019-11-051.26401.2640
2019-11-041.26171.2617
2019-11-011.25761.2576
2019-10-311.25471.2547
2019-10-301.25501.2550
2019-10-291.26011.2601
2019-10-281.26271.2627
2019-10-251.26031.2603
2019-10-241.26041.2604
2019-10-231.25981.2598
2019-10-221.26291.2629
2019-10-211.26141.2614
2019-10-181.26381.2638
2019-10-171.26751.2675
2019-10-161.27251.2725
2019-10-151.27551.2755
2019-10-141.27911.2791
2019-10-111.27381.2738
2019-10-101.26631.2663
2019-10-091.25851.2585
2019-10-081.25441.2544
2019-09-301.25361.2536
2019-09-271.25521.2552
2019-09-261.25181.2518
2019-09-251.25771.2577
2019-09-241.26181.2618
2019-09-231.26011.2601
2019-09-201.26421.2642
2019-09-191.26111.2611
2019-09-181.25621.2562
2019-09-171.25761.2576
2019-09-161.26441.2644
2019-09-121.26151.2615
2019-09-111.25991.2599
2019-09-101.26161.2616
2019-09-091.25901.2590
2019-09-061.24591.2459
2019-09-051.24501.2450
2019-09-041.24211.2421
2019-09-031.23851.2385
2019-09-021.23631.2363
2019-08-301.22671.2267
2019-08-291.23011.2301
2019-08-281.22651.2265
2019-08-271.22401.2240
2019-08-261.21951.2195
2019-08-231.21311.2131
2019-08-221.21081.2108
2019-08-211.20981.2098
2019-08-201.20741.2074
2019-08-191.20801.2080
2019-08-161.19881.1988
2019-08-151.19941.1994
2019-08-141.19751.1975
2019-08-131.19921.1992
2019-08-121.20081.2008
2019-08-091.19421.1942
2019-08-081.19751.1975
2019-08-071.19681.1968
2019-08-061.19441.1944
2019-08-051.19711.1971
2019-08-021.19741.1974
2019-08-011.20001.2000
2019-07-311.20261.2026
2019-07-301.20321.2032
2019-07-291.19951.1995
2019-07-261.19661.1966
2019-07-251.19711.1971