基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)
2022-06-23
0.1671
-0.0598%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-06-23 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2022-06-22 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2022-06-21 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2022-06-20 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2022-06-17 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2022-06-16 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2022-06-15 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2022-06-14 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2022-06-13 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2022-06-10 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2022-06-09 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2022-06-08 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2022-06-07 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2022-06-06 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2022-06-02 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2022-06-01 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-31 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-05-30 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2022-05-27 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2022-05-26 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-05-25 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-05-24 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-05-23 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-20 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-19 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-18 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-17 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-16 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2022-05-13 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-12 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-11 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-10 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-09 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-06 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-05-05 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-29 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-28 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-27 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-26 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-25 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-22 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-21 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-20 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2022-04-19 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-18 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-15 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-14 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-13 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2022-04-12 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-11 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-08 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-07 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2022-04-06 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2022-04-01 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2022-03-31 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2022-03-30 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2022-03-29 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2022-03-28 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2022-03-25 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2022-03-24 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2022-03-23 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2022-03-22 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2022-03-21 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2022-03-18 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2022-03-17 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2022-03-16 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2022-03-15 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2022-03-14 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2022-03-11 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2022-03-10 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2022-03-09 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2022-03-08 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2022-03-07 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2022-03-04 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2022-03-03 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-03-02 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2022-03-01 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-02-28 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-02-25 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2022-02-24 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2022-02-23 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-02-22 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-02-21 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-02-18 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-02-17 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2022-02-16 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2022-02-15 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2022-02-14 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2022-02-11 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2022-02-10 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2022-02-09 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2022-02-08 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2022-02-07 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2022-01-28 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2022-01-27 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2022-01-26 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2022-01-25 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2022-01-24 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2022-01-21 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2022-01-20 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2022-01-19 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2022-01-18 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2022-01-17 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2022-01-14 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2022-01-13 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2022-01-12 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2022-01-11 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2022-01-10 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2022-01-07 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2022-01-06 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2022-01-05 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2022-01-04 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2021-12-31 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2021-12-30 | 0.1724 | 0.1724 |
