基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元收益A(美元现汇)(002392)
2026-11-03
0.1724
-0.2892%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-03 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-11-02 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-10-30 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-10-29 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2026-10-28 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-10-27 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-10-26 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-10-23 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-10-22 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-10-21 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2026-10-20 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2026-10-19 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2026-10-16 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2026-10-15 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2026-10-14 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2026-10-13 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2026-10-12 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2026-10-09 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2026-10-08 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2026-09-30 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2026-09-29 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2026-09-28 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2026-09-24 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2026-09-23 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2026-09-22 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-09-21 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-09-18 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-09-17 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-09-16 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-09-15 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-09-14 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-09-11 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-09-10 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-09-09 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2026-09-08 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2026-09-07 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2026-09-04 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2026-09-03 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-09-02 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2026-09-01 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2026-08-31 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-08-28 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-08-27 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-08-26 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2026-08-25 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-08-24 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2026-08-21 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-08-20 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2026-08-19 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-08-18 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-08-17 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-08-14 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2026-08-13 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-08-12 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-08-11 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-08-10 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-08-07 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2026-08-06 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-08-05 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-08-04 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-08-03 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-07-31 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-07-30 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-07-29 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-07-28 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-07-27 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-07-24 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2026-07-23 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2026-07-22 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-07-21 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2026-07-20 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2026-07-17 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-07-16 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-07-15 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-07-14 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-07-13 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-07-10 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2026-07-09 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-07-08 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2026-07-07 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-07-06 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2026-07-03 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-07-02 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2026-07-01 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2026-06-30 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2026-06-29 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2026-06-26 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2026-06-25 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2026-06-24 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2026-06-23 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2026-06-22 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-06-18 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-06-17 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-06-16 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2026-06-15 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2026-06-12 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-06-11 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2026-06-10 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2026-06-09 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-06-08 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-06-05 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2026-06-04 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2026-06-03 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2026-06-02 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2026-06-01 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-05-29 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2026-05-28 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-05-27 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2026-05-26 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2026-05-25 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2026-05-22 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-05-21 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-05-20 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-05-19 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2026-05-18 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-05-15 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-05-14 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2026-05-13 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-05-12 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-05-11 | 0.1751 | 0.1751 |
