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中银永利半年定期开放债券(002826)

2020-11-20     1.1190-0.1784%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-201.11901.1970
2020-11-131.12101.1990
2020-11-061.12401.2020
2020-10-301.12101.1990
2020-10-231.12201.2000
2020-10-161.12201.2000
2020-10-121.12001.1980
2020-10-091.11901.1970
2020-09-301.11701.1950
2020-09-291.11601.1940
2020-09-281.11501.1930
2020-09-251.11501.1930
2020-09-241.11601.1940
2020-09-231.11801.1960
2020-09-221.11801.1960
2020-09-211.11801.1960
2020-09-181.11801.1960
2020-09-111.11601.1940
2020-09-041.12001.1980
2020-08-281.11901.1970
2020-08-211.12201.2000
2020-08-141.12301.2010
2020-08-071.12001.1980
2020-07-311.11901.1970
2020-07-241.12101.1990
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2020-07-031.12401.2020
2020-06-301.12201.2000
2020-06-241.12101.1990
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2020-06-121.12601.2040
2020-06-051.12101.1990