基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)(002878)
2024-04-19
0.1444
0.0693%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-19 | 0.1444 | 0.1890 |
| 2024-04-18 | 0.1443 | 0.1889 |
| 2024-04-17 | 0.1442 | 0.1888 |
| 2024-04-16 | 0.1441 | 0.1887 |
| 2024-04-15 | 0.1447 | 0.1893 |
| 2024-04-12 | 0.1447 | 0.1893 |
| 2024-04-11 | 0.1450 | 0.1896 |
| 2024-04-10 | 0.1451 | 0.1897 |
| 2024-04-09 | 0.1454 | 0.1900 |
| 2024-04-08 | 0.1450 | 0.1896 |
| 2024-04-03 | 0.1449 | 0.1895 |
| 2024-04-02 | 0.1448 | 0.1894 |
| 2024-04-01 | 0.1446 | 0.1892 |
| 2024-03-29 | 0.1447 | 0.1893 |
| 2024-03-28 | 0.1446 | 0.1892 |
| 2024-03-27 | 0.1445 | 0.1891 |
| 2024-03-26 | 0.1443 | 0.1889 |
| 2024-03-25 | 0.1441 | 0.1887 |
| 2024-03-22 | 0.1438 | 0.1884 |
| 2024-03-21 | 0.1438 | 0.1884 |
| 2024-03-20 | 0.1437 | 0.1883 |
| 2024-03-19 | 0.1437 | 0.1883 |
| 2024-03-18 | 0.1435 | 0.1881 |
| 2024-03-15 | 0.1435 | 0.1881 |
| 2024-03-14 | 0.1435 | 0.1881 |
| 2024-03-13 | 0.1437 | 0.1883 |
| 2024-03-12 | 0.1433 | 0.1879 |
| 2024-03-11 | 0.1427 | 0.1873 |
| 2024-03-08 | 0.1426 | 0.1872 |
| 2024-03-07 | 0.1423 | 0.1869 |
| 2024-03-06 | 0.1423 | 0.1869 |
| 2024-03-05 | 0.1425 | 0.1871 |
| 2024-03-04 | 0.1427 | 0.1873 |
| 2024-03-01 | 0.1427 | 0.1873 |
| 2024-02-29 | 0.1424 | 0.1870 |
| 2024-02-28 | 0.1422 | 0.1868 |
| 2024-02-27 | 0.1420 | 0.1866 |
| 2024-02-26 | 0.1422 | 0.1868 |
| 2024-02-23 | 0.1423 | 0.1869 |
| 2024-02-22 | 0.1421 | 0.1867 |
| 2024-02-21 | 0.1421 | 0.1867 |
| 2024-02-20 | 0.1419 | 0.1865 |
| 2024-02-19 | 0.1414 | 0.1860 |
| 2024-02-08 | 0.1410 | 0.1856 |
| 2024-02-07 | 0.1410 | 0.1856 |
| 2024-02-06 | 0.1413 | 0.1859 |
| 2024-02-05 | 0.1409 | 0.1855 |
| 2024-02-02 | 0.1413 | 0.1859 |
| 2024-02-01 | 0.1414 | 0.1860 |
| 2024-01-31 | 0.1413 | 0.1859 |
| 2024-01-30 | 0.1414 | 0.1860 |
| 2024-01-29 | 0.1411 | 0.1857 |
| 2024-01-26 | 0.1409 | 0.1855 |
| 2024-01-25 | 0.1407 | 0.1853 |
| 2024-01-24 | 0.1403 | 0.1849 |
| 2024-01-23 | 0.1399 | 0.1845 |
| 2024-01-22 | 0.1400 | 0.1846 |
| 2024-01-19 | 0.1404 | 0.1850 |
| 2024-01-18 | 0.1405 | 0.1851 |
| 2024-01-17 | 0.1407 | 0.1853 |
| 2024-01-16 | 0.1410 | 0.1856 |
| 2024-01-15 | 0.1407 | 0.1853 |
| 2024-01-12 | 0.1407 | 0.1853 |
| 2024-01-11 | 0.1406 | 0.1852 |
| 2024-01-10 | 0.1404 | 0.1850 |
| 2024-01-09 | 0.1403 | 0.1849 |
| 2024-01-08 | 0.1401 | 0.1847 |
| 2024-01-05 | 0.1400 | 0.1846 |
| 2024-01-04 | 0.1400 | 0.1846 |
| 2024-01-03 | 0.1399 | 0.1845 |
| 2024-01-02 | 0.1395 | 0.1841 |
| 2023-12-31 | 0.1385 | 0.1831 |
| 2023-12-29 | 0.1385 | 0.1831 |
| 2023-12-28 | 0.1385 | 0.1831 |
| 2023-12-27 | 0.1384 | 0.1830 |
| 2023-12-26 | 0.1383 | 0.1829 |
| 2023-12-25 | 0.1381 | 0.1827 |
| 2023-12-22 | 0.1382 | 0.1828 |
| 2023-12-21 | 0.1382 | 0.1828 |
| 2023-12-20 | 0.1382 | 0.1828 |
| 2023-12-19 | 0.1382 | 0.1828 |
| 2023-12-18 | 0.1381 | 0.1827 |
| 2023-12-15 | 0.1381 | 0.1827 |
| 2023-12-14 | 0.1380 | 0.1826 |
| 2023-12-13 | 0.1364 | 0.1810 |
| 2023-12-12 | 0.1364 | 0.1810 |
| 2023-12-11 | 0.1360 | 0.1806 |
| 2023-12-08 | 0.1359 | 0.1805 |
| 2023-12-07 | 0.1359 | 0.1805 |
| 2023-12-06 | 0.1358 | 0.1804 |
| 2023-12-05 | 0.1358 | 0.1804 |
| 2023-12-04 | 0.1360 | 0.1806 |
| 2023-12-01 | 0.1361 | 0.1807 |
| 2023-11-30 | 0.1365 | 0.1811 |
| 2023-11-29 | 0.1365 | 0.1811 |
| 2023-11-28 | 0.1370 | 0.1816 |
| 2023-11-27 | 0.1373 | 0.1819 |
| 2023-11-24 | 0.1373 | 0.1819 |
| 2023-11-23 | 0.1367 | 0.1813 |
| 2023-11-22 | 0.1354 | 0.1800 |
| 2023-11-21 | 0.1352 | 0.1798 |
| 2023-11-20 | 0.1342 | 0.1788 |
| 2023-11-17 | 0.1333 | 0.1779 |
| 2023-11-16 | 0.1330 | 0.1776 |
| 2023-11-15 | 0.1326 | 0.1772 |
| 2023-11-14 | 0.1323 | 0.1769 |
| 2023-11-13 | 0.1323 | 0.1769 |
| 2023-11-10 | 0.1324 | 0.1770 |
| 2023-11-09 | 0.1325 | 0.1771 |
| 2023-11-08 | 0.1328 | 0.1774 |
| 2023-11-07 | 0.1316 | 0.1762 |
| 2023-11-06 | 0.1308 | 0.1754 |
| 2023-11-03 | 0.1297 | 0.1743 |
| 2023-11-02 | 0.1296 | 0.1742 |
| 2023-11-01 | 0.1294 | 0.1740 |
| 2023-10-31 | 0.1291 | 0.1737 |
| 2023-10-30 | 0.1294 | 0.1740 |
| 2023-10-27 | 0.1292 | 0.1738 |
