基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)(002878)
2026-09-03
0.1510
0.1991%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-03 | 0.1510 | 0.2074 |
| 2026-09-02 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-09-01 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-08-31 | 0.1510 | 0.2074 |
| 2026-08-28 | 0.1515 | 0.2079 |
| 2026-08-27 | 0.1512 | 0.2076 |
| 2026-08-26 | 0.1513 | 0.2077 |
| 2026-08-25 | 0.1513 | 0.2077 |
| 2026-08-24 | 0.1512 | 0.2076 |
| 2026-08-21 | 0.1510 | 0.2074 |
| 2026-08-20 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-08-19 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-08-18 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-08-17 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-08-14 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-08-13 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-08-12 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-08-11 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-08-10 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-08-07 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-08-06 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-08-05 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-08-04 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-08-03 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-07-31 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-07-30 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-07-29 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-07-28 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-07-27 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-07-24 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-07-23 | 0.1506 | 0.2070 |
| 2026-07-22 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-07-21 | 0.1503 | 0.2067 |
| 2026-07-20 | 0.1502 | 0.2066 |
| 2026-07-17 | 0.1501 | 0.2065 |
| 2026-07-16 | 0.1503 | 0.2067 |
| 2026-07-15 | 0.1503 | 0.2067 |
| 2026-07-14 | 0.1502 | 0.2066 |
| 2026-07-13 | 0.1499 | 0.2063 |
| 2026-07-10 | 0.1499 | 0.2063 |
| 2026-07-09 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-07-08 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-07-07 | 0.1499 | 0.2063 |
| 2026-07-06 | 0.1502 | 0.2066 |
| 2026-07-03 | 0.1500 | 0.2064 |
| 2026-07-02 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2026-07-01 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2026-06-30 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2026-06-29 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-06-26 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2026-06-25 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-06-24 | 0.1501 | 0.2065 |
| 2026-06-23 | 0.1499 | 0.2063 |
| 2026-06-22 | 0.1503 | 0.2067 |
| 2026-06-18 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-06-17 | 0.1506 | 0.2070 |
| 2026-06-16 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-06-15 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-06-12 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-06-11 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-06-10 | 0.1503 | 0.2067 |
| 2026-06-09 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-06-08 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-06-05 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-06-04 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-06-03 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-06-02 | 0.1513 | 0.2077 |
| 2026-06-01 | 0.1510 | 0.2074 |
| 2026-05-29 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-05-28 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-05-27 | 0.1510 | 0.2074 |
| 2026-05-26 | 0.1512 | 0.2076 |
| 2026-05-25 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-05-22 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-05-21 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-05-20 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-05-19 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-05-18 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-05-15 | 0.1506 | 0.2070 |
| 2026-05-14 | 0.1514 | 0.2078 |
| 2026-05-13 | 0.1515 | 0.2079 |
| 2026-05-12 | 0.1513 | 0.2077 |
| 2026-05-11 | 0.1514 | 0.2078 |
| 2026-05-08 | 0.1515 | 0.2079 |
| 2026-05-07 | 0.1514 | 0.2078 |
| 2026-05-06 | 0.1512 | 0.2076 |
| 2026-04-30 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-04-29 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-04-28 | 0.1507 | 0.2071 |
| 2026-04-27 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-04-24 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-04-23 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-04-22 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-04-21 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-04-20 | 0.1511 | 0.2075 |
| 2026-04-17 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-04-16 | 0.1509 | 0.2073 |
| 2026-04-15 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-04-14 | 0.1508 | 0.2072 |
| 2026-04-13 | 0.1505 | 0.2069 |
| 2026-04-10 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-04-09 | 0.1503 | 0.2067 |
| 2026-04-08 | 0.1504 | 0.2068 |
| 2026-04-07 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-04-03 | 0.1497 | 0.2061 |
| 2026-04-02 | 0.1497 | 0.2061 |
| 2026-04-01 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-03-31 | 0.1494 | 0.2058 |
| 2026-03-30 | 0.1493 | 0.2057 |
| 2026-03-27 | 0.1493 | 0.2057 |
| 2026-03-26 | 0.1494 | 0.2058 |
| 2026-03-25 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2026-03-24 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2026-03-23 | 0.1493 | 0.2057 |
| 2026-03-20 | 0.1497 | 0.2061 |
| 2026-03-19 | 0.1499 | 0.2063 |
| 2026-03-18 | 0.1502 | 0.2066 |
| 2026-03-17 | 0.1502 | 0.2066 |
| 2026-03-16 | 0.1502 | 0.2066 |
| 2026-03-13 | 0.1502 | 0.2066 |
