基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)(002878)
2026-01-06
0.1489
0.2019%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-06 | 0.1489 | 0.2053 |
| 2026-01-05 | 0.1486 | 0.2050 |
| 2025-12-31 | 0.1483 | 0.2047 |
| 2025-12-30 | 0.1483 | 0.2047 |
| 2025-12-29 | 0.1481 | 0.2045 |
| 2025-12-26 | 0.1482 | 0.2046 |
| 2025-12-25 | 0.1481 | 0.2045 |
| 2025-12-24 | 0.1480 | 0.2044 |
| 2025-12-23 | 0.1479 | 0.2043 |
| 2025-12-22 | 0.1479 | 0.2043 |
| 2025-12-19 | 0.1478 | 0.2042 |
| 2025-12-18 | 0.1477 | 0.2041 |
| 2025-12-17 | 0.1477 | 0.2041 |
| 2025-12-16 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-12-15 | 0.1477 | 0.2041 |
| 2025-12-12 | 0.1477 | 0.2041 |
| 2025-12-11 | 0.1477 | 0.2041 |
| 2025-12-10 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-12-09 | 0.1475 | 0.2039 |
| 2025-12-08 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-12-05 | 0.1478 | 0.2042 |
| 2025-12-04 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-12-03 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-12-02 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-12-01 | 0.1476 | 0.2040 |
| 2025-11-28 | 0.1477 | 0.2041 |
| 2025-11-27 | 0.1481 | 0.2045 |
| 2025-11-26 | 0.1483 | 0.2047 |
| 2025-11-25 | 0.1483 | 0.2047 |
| 2025-11-24 | 0.1484 | 0.2048 |
| 2025-11-21 | 0.1482 | 0.2046 |
| 2025-11-20 | 0.1484 | 0.2048 |
| 2025-11-19 | 0.1484 | 0.2048 |
| 2025-11-18 | 0.1483 | 0.2047 |
| 2025-11-17 | 0.1486 | 0.2050 |
| 2025-11-14 | 0.1487 | 0.2051 |
| 2025-11-13 | 0.1490 | 0.2054 |
| 2025-11-12 | 0.1489 | 0.2053 |
| 2025-11-11 | 0.1490 | 0.2054 |
| 2025-11-10 | 0.1489 | 0.2053 |
| 2025-11-07 | 0.1489 | 0.2053 |
| 2025-11-06 | 0.1488 | 0.2052 |
| 2025-11-05 | 0.1485 | 0.2049 |
| 2025-11-04 | 0.1486 | 0.2050 |
| 2025-11-03 | 0.1486 | 0.2050 |
| 2025-10-31 | 0.1493 | 0.2057 |
| 2025-10-30 | 0.1495 | 0.2059 |
| 2025-10-29 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2025-10-28 | 0.1497 | 0.2061 |
| 2025-10-27 | 0.1498 | 0.2062 |
| 2025-10-24 | 0.1494 | 0.2058 |
| 2025-10-23 | 0.1494 | 0.2058 |
| 2025-10-22 | 0.1495 | 0.2059 |
| 2025-10-21 | 0.1496 | 0.2060 |
| 2025-10-20 | 0.1494 | 0.2058 |
| 2025-10-17 | 0.1492 | 0.2056 |
| 2025-10-16 | 0.1494 | 0.2058 |
| 2025-10-15 | 0.1509 | 0.2056 |
| 2025-10-14 | 0.1507 | 0.2054 |
| 2025-10-13 | 0.1508 | 0.2055 |
| 2025-10-10 | 0.1508 | 0.2055 |
| 2025-10-09 | 0.1507 | 0.2054 |
| 2025-09-30 | 0.1504 | 0.2051 |
| 2025-09-29 | 0.1504 | 0.2051 |
| 2025-09-26 | 0.1501 | 0.2048 |
| 2025-09-25 | 0.1502 | 0.2049 |
| 2025-09-24 | 0.1502 | 0.2049 |
| 2025-09-23 | 0.1502 | 0.2049 |
| 2025-09-22 | 0.1505 | 0.2052 |
| 2025-09-19 | 0.1505 | 0.2052 |
| 2025-09-18 | 0.1506 | 0.2053 |
| 2025-09-17 | 0.1508 | 0.2055 |
| 2025-09-16 | 0.1508 | 0.2055 |
| 2025-09-15 | 0.1507 | 0.2054 |
| 2025-09-12 | 0.1506 | 0.2053 |
| 2025-09-11 | 0.1506 | 0.2053 |
| 2025-09-10 | 0.1504 | 0.2051 |
| 2025-09-09 | 0.1503 | 0.2050 |
| 2025-09-08 | 0.1504 | 0.2051 |
| 2025-09-05 | 0.1501 | 0.2048 |
| 2025-09-04 | 0.1496 | 0.2043 |
| 2025-09-03 | 0.1494 | 0.2041 |
| 2025-09-02 | 0.1491 | 0.2038 |
| 2025-09-01 | 0.1493 | 0.2040 |
| 2025-08-29 | 0.1493 | 0.2040 |
| 2025-08-28 | 0.1494 | 0.2041 |
| 2025-08-27 | 0.1492 | 0.2039 |
| 2025-08-26 | 0.1492 | 0.2039 |
| 2025-08-25 | 0.1493 | 0.2040 |
| 2025-08-22 | 0.1490 | 0.2037 |
| 2025-08-21 | 0.1488 | 0.2035 |
| 2025-08-20 | 0.1488 | 0.2035 |
| 2025-08-19 | 0.1488 | 0.2035 |
| 2025-08-18 | 0.1487 | 0.2034 |
| 2025-08-15 | 0.1488 | 0.2035 |
| 2025-08-14 | 0.1488 | 0.2035 |
| 2025-08-13 | 0.1490 | 0.2037 |
| 2025-08-12 | 0.1487 | 0.2034 |
| 2025-08-11 | 0.1488 | 0.2035 |
| 2025-08-08 | 0.1487 | 0.2034 |
| 2025-08-07 | 0.1487 | 0.2034 |
| 2025-08-06 | 0.1486 | 0.2033 |
| 2025-08-05 | 0.1487 | 0.2034 |
| 2025-08-04 | 0.1485 | 0.2032 |
| 2025-08-01 | 0.1482 | 0.2029 |
| 2025-07-31 | 0.1481 | 0.2028 |
| 2025-07-30 | 0.1482 | 0.2029 |
| 2025-07-29 | 0.1482 | 0.2029 |
| 2025-07-28 | 0.1480 | 0.2027 |
| 2025-07-25 | 0.1481 | 0.2028 |
| 2025-07-24 | 0.1481 | 0.2028 |
| 2025-07-23 | 0.1480 | 0.2027 |
| 2025-07-22 | 0.1479 | 0.2026 |
| 2025-07-21 | 0.1476 | 0.2023 |
| 2025-07-18 | 0.1474 | 0.2021 |
| 2025-07-17 | 0.1473 | 0.2020 |
| 2025-07-16 | 0.1471 | 0.2018 |
| 2025-07-15 | 0.1471 | 0.2018 |
| 2025-07-14 | 0.1472 | 0.2019 |
