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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2020-10-23     1.1003-0.0091%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.10031.1003
2020-10-161.10041.1004
2020-10-091.10031.1003
2020-09-301.10001.1000
2020-09-251.09981.0998
2020-09-181.10091.1009
2020-09-111.09841.0984
2020-09-041.10211.1021
2020-09-031.10211.1021
2020-09-021.10191.1019
2020-09-011.10291.1029
2020-08-311.10211.1021
2020-08-281.10251.1025
2020-08-211.09831.0983
2020-08-141.10011.1001
2020-08-071.10221.1022
2020-07-311.10201.1020
2020-07-241.08971.0897
2020-07-171.08711.0871
2020-07-101.09231.0923
2020-07-031.08191.0819
2020-06-301.07811.0781
2020-06-241.07401.0740
2020-06-191.07281.0728
2020-06-121.06731.0673
2020-06-051.06651.0665
2020-06-031.06641.0664
2020-06-021.06811.0681
2020-06-011.07361.0736
2020-05-291.06581.0658
2020-05-221.06341.0634
2020-05-151.07481.0748
2020-05-081.07681.0768