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长盛盛琪一年债券C(003200)

2020-11-27     1.01160.1584%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.01161.0796
2020-11-201.01001.0780
2020-11-131.01111.0791
2020-11-061.01391.0819
2020-10-301.01261.0806
2020-10-231.01041.0784
2020-10-161.01001.0780
2020-10-091.00871.0767
2020-09-301.00821.0762
2020-09-251.00681.0748
2020-09-181.00751.0755
2020-09-111.00771.0757
2020-09-041.01151.0795
2020-08-281.01201.0800
2020-08-211.01261.0806
2020-08-141.01241.0804
2020-08-071.01251.0805
2020-07-311.01131.0793
2020-07-241.01081.0788
2020-07-171.00631.0743
2020-07-101.00721.0752
2020-07-031.01161.0796
2020-06-301.01061.0786
2020-06-241.00941.0774
2020-06-191.01041.0784
2020-06-121.02241.0794
2020-06-051.02021.0772