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中银悦享定期开放债券(003213)

2020-10-23     1.05220.2000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.05221.1131
2020-10-161.05011.1110
2020-10-091.04951.1104
2020-09-301.04941.1103
2020-09-251.04951.1104
2020-09-181.04841.1093
2020-09-111.04771.1086
2020-09-041.04731.1082
2020-08-281.04941.1103
2020-08-211.05171.1126
2020-08-141.05231.1132
2020-08-071.05071.1116
2020-07-311.05031.1112
2020-07-281.05221.1131
2020-07-271.05291.1138
2020-07-241.05231.1132
2020-07-171.04571.1066
2020-07-101.04561.1065
2020-07-031.05651.1174
2020-06-301.05571.1166
2020-06-241.05391.1148
2020-06-191.05551.1164
2020-06-121.05811.1190
2020-06-051.05421.1151
2020-05-291.06581.1267
2020-05-221.07071.1316
2020-05-151.07051.1314
2020-05-081.07511.1360
2020-04-301.07891.1398