行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2020-07-31     1.22080.6596%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.22081.2208
2020-07-301.21281.2128
2020-07-291.21601.2160
2020-07-281.19991.1999
2020-07-271.19281.1928
2020-07-241.19211.1921
2020-07-231.22231.2223
2020-07-221.21861.2186
2020-07-211.21351.2135
2020-07-201.20751.2075
2020-07-171.19331.1933
2020-07-161.18541.1854
2020-07-151.20531.2053
2020-07-141.20591.2059
2020-07-131.20681.2068
2020-07-101.20281.2028
2020-07-091.21121.2112
2020-07-081.20771.2077
2020-07-071.20031.2003
2020-07-061.19851.1985
2020-07-031.16891.1689
2020-07-021.15771.1577
2020-07-011.14711.1471
2020-06-301.13781.1378
2020-06-291.13391.1339
2020-06-241.13691.1369
2020-06-231.13431.1343
2020-06-221.13481.1348
2020-06-191.13471.1347
2020-06-181.12971.1297
2020-06-171.12841.1284
2020-06-161.12881.1288
2020-06-151.12321.1232
2020-06-121.12851.1285
2020-06-111.12811.1281
2020-06-101.13281.1328
2020-06-091.13441.1344
2020-06-081.13301.1330
2020-06-051.12831.1283
2020-06-041.12661.1266
2020-06-031.12751.1275
2020-06-021.12661.1266
2020-06-011.12291.1229
2020-05-291.11571.1157
2020-05-281.11691.1169
2020-05-271.11431.1143
2020-05-261.11551.1155
2020-05-251.11291.1129
2020-05-221.11181.1118
2020-05-211.12211.1221
2020-05-201.12331.1233
2020-05-191.12421.1242
2020-05-181.11971.1197
2020-05-151.11701.1170
2020-05-141.11861.1186
2020-05-131.12471.1247
2020-05-121.12461.1246
2020-05-111.12641.1264
2020-05-081.12291.1229
2020-05-071.11831.1183
2020-05-061.12061.1206
2020-04-301.12121.1212
2020-04-291.11741.1174
2020-04-281.11031.1103
2020-04-271.10811.1081
2020-04-241.10191.1019
2020-04-231.10571.1057
2020-04-221.10711.1071
2020-04-211.10291.1029
2020-04-201.10971.1097
2020-04-171.10491.1049
2020-04-161.09781.0978
2020-04-151.09471.0947
2020-04-141.09851.0985
2020-04-131.09051.0905
2020-04-101.09201.0920
2020-04-091.09371.0937
2020-04-081.09201.0920
2020-04-071.09411.0941
2020-04-031.08541.0854
2020-04-021.08801.0880
2020-04-011.08051.0805
2020-03-311.08181.0818
2020-03-301.08231.0823
2020-03-271.08421.0842
2020-03-261.08251.0825
2020-03-251.08371.0837
2020-03-241.07561.0756
2020-03-231.06561.0656
2020-03-201.07551.0755
2020-03-191.06781.0678
2020-03-181.07471.0747
2020-03-171.08221.0822
2020-03-161.08331.0833
2020-03-131.09621.0962
2020-03-121.10091.1009
2020-03-111.10641.1064
2020-03-101.11061.1106
2020-03-091.10341.1034
2020-03-061.11571.1157
2020-03-051.12281.1228
2020-03-041.11341.1134
2020-03-031.11091.1109
2020-03-021.10961.1096
2020-02-281.09851.0985
2020-02-271.10931.1093
2020-02-261.10701.1070
2020-02-251.10701.1070
2020-02-241.11191.1119
2020-02-211.12071.1207
2020-02-201.12191.1219
2020-02-191.11081.1108
2020-02-181.11251.1125
2020-02-171.11291.1129
2020-02-141.10001.1000
2020-02-131.09731.0973
2020-02-121.10111.1011
2020-02-111.09511.0951
2020-02-101.08851.0885
2020-02-071.08901.0890