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兴业启元一年定开债券A(003309)

2020-11-20     1.1461-0.3305%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-201.14611.1461
2020-11-131.14991.1499
2020-11-061.15271.1527
2020-10-301.15061.1506
2020-10-231.14851.1485
2020-10-161.14561.1456
2020-10-091.14251.1425
2020-09-301.14111.1411
2020-09-251.13971.1397
2020-09-181.14151.1415
2020-09-111.14001.1400
2020-09-041.14081.1408
2020-08-281.14121.1412
2020-08-211.14291.1429
2020-08-141.14051.1405
2020-08-071.13841.1384
2020-07-311.13681.1368
2020-07-241.13411.1341
2020-07-171.12841.1284
2020-07-101.13091.1309
2020-07-031.13661.1366
2020-06-301.13331.1333
2020-06-241.13291.1329
2020-06-191.13531.1353
2020-06-121.13461.1346
2020-06-051.13341.1334
2020-05-291.14241.1424