基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)
2026-01-29
0.1698
2.8468%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-29 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2026-01-28 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2026-01-27 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2026-01-26 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2026-01-23 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2026-01-22 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2026-01-21 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2026-01-20 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2026-01-19 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2026-01-16 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2026-01-15 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2026-01-14 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2026-01-13 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2026-01-12 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2026-01-09 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2026-01-08 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2026-01-07 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2026-01-06 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2026-01-05 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-12-31 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-12-30 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-12-29 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-12-26 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-12-25 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-12-24 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-12-23 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-12-22 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-19 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-12-18 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-12-17 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-12-16 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-12-15 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-12-12 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-12-11 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-12-10 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-12-09 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-12-08 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-12-05 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-12-04 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-12-03 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2025-12-02 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-12-01 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2025-11-28 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-11-27 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-11-26 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-11-25 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2025-11-24 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2025-11-21 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2025-11-20 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-11-19 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-11-18 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-11-17 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-11-14 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2025-11-13 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-11-12 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-11-11 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-11-10 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2025-11-07 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-11-06 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-11-05 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-11-04 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2025-11-03 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-10-31 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-10-30 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-10-29 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-10-28 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-10-27 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-10-24 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2025-10-23 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2025-10-22 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-10-21 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-10-20 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-10-17 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-10-16 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2025-10-15 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2025-10-14 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-10-13 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-10-10 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-10-09 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-09-30 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-09-29 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-09-26 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-09-25 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-09-24 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-23 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-09-22 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-09-19 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-09-18 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-09-17 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-09-16 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-09-15 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-09-12 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-09-11 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-09-10 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2025-09-09 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-09-08 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-09-05 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-09-04 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-09-03 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-09-02 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-09-01 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-08-29 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-08-28 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2025-08-27 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-08-26 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-08-25 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-08-22 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-08-21 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-08-20 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2025-08-19 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-08-18 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-08-15 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-08-14 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-08-13 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2025-08-12 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-08-11 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-08-08 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-08-07 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-08-06 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-08-05 | 0.1675 | 0.1675 |
