基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)
2024-04-22
0.1832
-1.6640%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-22 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-04-19 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2024-04-18 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2024-04-17 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2024-04-16 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-04-15 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2024-04-12 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-04-11 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2024-04-10 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2024-04-09 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2024-04-08 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2024-04-03 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2024-04-02 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2024-04-01 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2024-03-29 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2024-03-28 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-03-27 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2024-03-26 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-03-25 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-03-22 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-03-21 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2024-03-20 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-03-19 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2024-03-18 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2024-03-15 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-03-14 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2024-03-13 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2024-03-12 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-03-11 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-03-08 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2024-03-07 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-03-06 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-03-05 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-03-04 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-03-01 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-02-29 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-02-28 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-02-27 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-02-26 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2024-02-23 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-02-22 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-02-21 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-02-20 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-02-19 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2024-02-08 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-02-07 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-02-06 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-02-05 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-02-02 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-02-01 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-01-31 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-01-30 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-01-29 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-01-26 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-01-25 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-01-24 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-01-23 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-01-22 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-01-19 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-01-18 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-01-17 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-01-16 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-01-15 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-01-12 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-01-11 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-01-10 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-01-09 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-01-08 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-01-05 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-01-04 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-01-03 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-01-02 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-12-31 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2023-12-29 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2023-12-28 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2023-12-27 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2023-12-26 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2023-12-25 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2023-12-22 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2023-12-21 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2023-12-20 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2023-12-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2023-12-18 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2023-12-15 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-12-14 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2023-12-13 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2023-12-12 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2023-12-11 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2023-12-08 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2023-12-07 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2023-12-06 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-12-05 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2023-12-04 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2023-12-01 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2023-11-30 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2023-11-29 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2023-11-28 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2023-11-27 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2023-11-24 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-11-23 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2023-11-22 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2023-11-21 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2023-11-20 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2023-11-17 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2023-11-16 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2023-11-15 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2023-11-14 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2023-11-13 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2023-11-10 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-11-09 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2023-11-08 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-11-07 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2023-11-06 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2023-11-03 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2023-11-02 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-11-01 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-10-31 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2023-10-30 | 0.1817 | 0.1817 |
