基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-29 | 0.2739 | 0.2739 |
| 2026-04-28 | 0.2613 | 0.2613 |
| 2026-04-27 | 0.2555 | 0.2555 |
| 2026-04-24 | 0.2514 | 0.2514 |
| 2026-04-23 | 0.2505 | 0.2505 |
| 2026-04-22 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2026-04-21 | 0.2403 | 0.2403 |
| 2026-04-20 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2026-04-17 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2026-04-16 | 0.2397 | 0.2397 |
| 2026-04-15 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2026-04-14 | 0.2369 | 0.2369 |
| 2026-04-13 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2026-04-10 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2026-04-09 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2026-04-08 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2026-04-07 | 0.2528 | 0.2528 |
| 2026-04-03 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2026-04-02 | 0.2483 | 0.2483 |
| 2026-04-01 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2026-03-31 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2026-03-30 | 0.2525 | 0.2525 |
| 2026-03-27 | 0.2473 | 0.2473 |
| 2026-03-26 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2026-03-25 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2026-03-24 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2026-03-23 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2026-03-20 | 0.2478 | 0.2478 |
| 2026-03-19 | 0.2471 | 0.2471 |
| 2026-03-18 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2026-03-17 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2026-03-16 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2026-03-13 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2026-03-12 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2026-03-11 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2026-03-10 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2026-03-09 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2026-03-06 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2026-03-05 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2026-03-04 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2026-03-03 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-03-02 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2026-02-27 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-02-26 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2026-02-25 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-02-24 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-02-13 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2026-02-12 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-02-11 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2026-02-10 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-02-09 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2026-02-06 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2026-02-05 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2026-02-04 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2026-02-03 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2026-02-02 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2026-01-30 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2026-01-29 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2026-01-28 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2026-01-27 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2026-01-26 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2026-01-23 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2026-01-22 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2026-01-21 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2026-01-20 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2026-01-19 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2026-01-16 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2026-01-15 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2026-01-14 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2026-01-13 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2026-01-12 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2026-01-09 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2026-01-08 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2026-01-07 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2026-01-06 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2026-01-05 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-12-31 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-12-30 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-12-29 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-12-26 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-12-25 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-12-24 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-12-23 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-12-22 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-19 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-12-18 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-12-17 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-12-16 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-12-15 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-12-12 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-12-11 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-12-10 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-12-09 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-12-08 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-12-05 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-12-04 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-12-03 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2025-12-02 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-12-01 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2025-11-28 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-11-27 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-11-26 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-11-25 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2025-11-24 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2025-11-21 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2025-11-20 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-11-19 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-11-18 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-11-17 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-11-14 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2025-11-13 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-11-12 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-11-11 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-11-10 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2025-11-07 | 0.1565 | 0.1565 |
