基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-04 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2026-08-03 | 0.2348 | 0.2348 |
| 2026-07-31 | 0.2459 | 0.2459 |
| 2026-07-30 | 0.2437 | 0.2437 |
| 2026-07-29 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2026-07-28 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2026-07-27 | 0.2404 | 0.2404 |
| 2026-07-24 | 0.2560 | 0.2560 |
| 2026-07-23 | 0.2615 | 0.2615 |
| 2026-07-22 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2026-07-21 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2026-07-20 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2026-07-17 | 0.2394 | 0.2394 |
| 2026-07-16 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2026-07-15 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2026-07-14 | 0.2337 | 0.2337 |
| 2026-07-13 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2026-07-10 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2026-07-09 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2026-07-08 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2026-07-07 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2026-07-06 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2026-07-03 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2026-07-02 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2026-07-01 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2026-06-30 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2026-06-29 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2026-06-26 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2026-06-25 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2026-06-24 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2026-06-23 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2026-06-22 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2026-06-18 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2026-06-17 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2026-06-16 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2026-06-15 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2026-06-12 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2026-06-11 | 0.2512 | 0.2512 |
| 2026-06-10 | 0.2544 | 0.2544 |
| 2026-06-09 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2026-06-08 | 0.2579 | 0.2579 |
| 2026-06-05 | 0.2536 | 0.2536 |
| 2026-06-04 | 0.2587 | 0.2587 |
| 2026-06-03 | 0.2647 | 0.2647 |
| 2026-06-02 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2026-06-01 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2026-05-29 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2026-05-28 | 0.2522 | 0.2522 |
| 2026-05-27 | 0.2511 | 0.2511 |
| 2026-05-26 | 0.2595 | 0.2595 |
| 2026-05-25 | 0.2676 | 0.2676 |
| 2026-05-22 | 0.2676 | 0.2676 |
| 2026-05-21 | 0.2724 | 0.2724 |
| 2026-05-20 | 0.2707 | 0.2707 |
| 2026-05-19 | 0.2814 | 0.2814 |
| 2026-05-18 | 0.2783 | 0.2783 |
| 2026-05-15 | 0.2743 | 0.2743 |
| 2026-05-14 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2026-05-13 | 0.2682 | 0.2682 |
| 2026-05-12 | 0.2712 | 0.2712 |
| 2026-05-11 | 0.2630 | 0.2630 |
| 2026-05-08 | 0.2551 | 0.2551 |
| 2026-05-07 | 0.2524 | 0.2524 |
| 2026-05-06 | 0.2561 | 0.2561 |
| 2026-04-30 | 0.2736 | 0.2736 |
| 2026-04-29 | 0.2739 | 0.2739 |
| 2026-04-28 | 0.2613 | 0.2613 |
| 2026-04-27 | 0.2555 | 0.2555 |
| 2026-04-24 | 0.2514 | 0.2514 |
| 2026-04-23 | 0.2505 | 0.2505 |
| 2026-04-22 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2026-04-21 | 0.2403 | 0.2403 |
| 2026-04-20 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2026-04-17 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2026-04-16 | 0.2397 | 0.2397 |
| 2026-04-15 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2026-04-14 | 0.2369 | 0.2369 |
| 2026-04-13 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2026-04-10 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2026-04-09 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2026-04-08 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2026-04-07 | 0.2528 | 0.2528 |
| 2026-04-03 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2026-04-02 | 0.2483 | 0.2483 |
| 2026-04-01 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2026-03-31 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2026-03-30 | 0.2525 | 0.2525 |
| 2026-03-27 | 0.2473 | 0.2473 |
| 2026-03-26 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2026-03-25 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2026-03-24 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2026-03-23 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2026-03-20 | 0.2478 | 0.2478 |
| 2026-03-19 | 0.2471 | 0.2471 |
| 2026-03-18 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2026-03-17 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2026-03-16 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2026-03-13 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2026-03-12 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2026-03-11 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2026-03-10 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2026-03-09 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2026-03-06 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2026-03-05 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2026-03-04 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2026-03-03 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-03-02 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2026-02-27 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-02-26 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2026-02-25 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-02-24 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-02-13 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2026-02-12 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-02-11 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2026-02-10 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-02-09 | 0.1678 | 0.1678 |
