基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2026-09-29
0.2675
-2.9390%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-29 | 0.2675 | 0.2675 |
| 2026-09-28 | 0.2756 | 0.2756 |
| 2026-09-24 | 0.2811 | 0.2811 |
| 2026-09-23 | 0.2737 | 0.2737 |
| 2026-09-22 | 0.2669 | 0.2669 |
| 2026-09-21 | 0.2706 | 0.2706 |
| 2026-09-18 | 0.2791 | 0.2791 |
| 2026-09-17 | 0.2798 | 0.2798 |
| 2026-09-16 | 0.2819 | 0.2819 |
| 2026-09-15 | 0.2891 | 0.2891 |
| 2026-09-14 | 0.2829 | 0.2829 |
| 2026-09-11 | 0.2788 | 0.2788 |
| 2026-09-10 | 0.2839 | 0.2839 |
| 2026-09-09 | 0.2715 | 0.2715 |
| 2026-09-08 | 0.2645 | 0.2645 |
| 2026-09-07 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2026-09-04 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2026-09-03 | 0.2581 | 0.2581 |
| 2026-09-02 | 0.2572 | 0.2572 |
| 2026-09-01 | 0.2542 | 0.2542 |
| 2026-08-31 | 0.2432 | 0.2432 |
| 2026-08-28 | 0.2393 | 0.2393 |
| 2026-08-27 | 0.2388 | 0.2388 |
| 2026-08-26 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2026-08-25 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2026-08-24 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2026-08-21 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2026-08-20 | 0.2475 | 0.2475 |
| 2026-08-19 | 0.2435 | 0.2435 |
| 2026-08-18 | 0.2432 | 0.2432 |
| 2026-08-17 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2026-08-14 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2026-08-13 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2026-08-12 | 0.2356 | 0.2356 |
| 2026-08-11 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2026-08-10 | 0.2323 | 0.2323 |
| 2026-08-07 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2026-08-06 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2026-08-05 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2026-08-04 | 0.2153 | 0.2153 |
| 2026-08-03 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2026-07-31 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2026-07-30 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2026-07-29 | 0.2356 | 0.2356 |
| 2026-07-28 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2026-07-27 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-07-24 | 0.2451 | 0.2451 |
| 2026-07-23 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2026-07-22 | 0.2402 | 0.2402 |
| 2026-07-21 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2026-07-20 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2026-07-17 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2026-07-16 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2026-07-15 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2026-07-14 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2026-07-13 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2026-07-10 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2026-07-09 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-07-08 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2026-07-07 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2026-07-06 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2026-07-03 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2026-07-02 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2026-07-01 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2026-06-30 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2026-06-29 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2026-06-26 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-06-25 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2026-06-24 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2026-06-23 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2026-06-22 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2026-06-18 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2026-06-17 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2026-06-16 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2026-06-15 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2026-06-12 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2026-06-11 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2026-06-10 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2026-06-09 | 0.2397 | 0.2397 |
| 2026-06-08 | 0.2469 | 0.2469 |
| 2026-06-05 | 0.2428 | 0.2428 |
| 2026-06-04 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2026-06-03 | 0.2534 | 0.2534 |
| 2026-06-02 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2026-06-01 | 0.2466 | 0.2466 |
| 2026-05-29 | 0.2375 | 0.2375 |
| 2026-05-28 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2026-05-27 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2026-05-26 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2026-05-25 | 0.2563 | 0.2563 |
| 2026-05-22 | 0.2563 | 0.2563 |
| 2026-05-21 | 0.2609 | 0.2609 |
| 2026-05-20 | 0.2592 | 0.2592 |
| 2026-05-19 | 0.2695 | 0.2695 |
| 2026-05-18 | 0.2665 | 0.2665 |
| 2026-05-15 | 0.2627 | 0.2627 |
| 2026-05-14 | 0.2558 | 0.2558 |
| 2026-05-13 | 0.2569 | 0.2569 |
| 2026-05-12 | 0.2598 | 0.2598 |
| 2026-05-11 | 0.2519 | 0.2519 |
| 2026-05-08 | 0.2444 | 0.2444 |
| 2026-05-07 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2026-05-06 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2026-04-30 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2026-04-29 | 0.2623 | 0.2623 |
| 2026-04-28 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2026-04-27 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2026-04-24 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2026-04-23 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2026-04-22 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2026-04-21 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-04-20 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2026-04-17 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2026-04-16 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-04-15 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2026-04-14 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2026-04-13 | 0.2339 | 0.2339 |
