基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-14 | 0.2558 | 0.2558 |
| 2026-05-13 | 0.2569 | 0.2569 |
| 2026-05-12 | 0.2598 | 0.2598 |
| 2026-05-11 | 0.2519 | 0.2519 |
| 2026-05-08 | 0.2444 | 0.2444 |
| 2026-05-07 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2026-05-06 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2026-04-30 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2026-04-29 | 0.2623 | 0.2623 |
| 2026-04-28 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2026-04-27 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2026-04-24 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2026-04-23 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2026-04-22 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2026-04-21 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-04-20 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2026-04-17 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2026-04-16 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-04-15 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2026-04-14 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2026-04-13 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2026-04-10 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2026-04-09 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2026-04-08 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2026-04-07 | 0.2422 | 0.2422 |
| 2026-04-03 | 0.2378 | 0.2378 |
| 2026-04-02 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2026-04-01 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2026-03-31 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2026-03-30 | 0.2419 | 0.2419 |
| 2026-03-27 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2026-03-26 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2026-03-25 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2026-03-24 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2026-03-23 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2026-03-20 | 0.2375 | 0.2375 |
| 2026-03-19 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2026-03-18 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2026-03-17 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-03-16 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2026-03-13 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2026-03-12 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2026-03-11 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2026-03-10 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-03-09 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2026-03-06 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2026-03-05 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2026-03-04 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2026-03-03 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2026-03-02 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2026-02-27 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2026-02-26 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2026-02-25 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2026-02-24 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2026-02-13 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2026-02-12 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2026-02-11 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2026-02-10 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2026-02-09 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2026-02-06 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2026-02-05 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-02-04 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2026-02-03 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2026-02-02 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2026-01-30 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2026-01-29 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2026-01-28 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2026-01-27 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2026-01-26 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-01-23 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-01-22 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-01-21 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2026-01-20 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2026-01-19 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-01-16 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-01-15 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-01-14 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-01-13 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2026-01-12 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2026-01-09 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2026-01-08 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2026-01-07 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2026-01-06 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2026-01-05 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-12-31 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-12-30 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2025-12-29 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-12-26 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2025-12-25 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-12-24 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2025-12-23 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-12-22 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2025-12-19 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-12-18 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2025-12-17 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2025-12-16 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2025-12-15 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2025-12-12 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-12-11 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-12-10 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2025-12-09 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2025-12-08 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-12-05 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-12-04 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-12-03 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-12-02 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-12-01 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2025-11-28 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-27 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2025-11-26 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-11-25 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-11-24 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-11-21 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-11-20 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-11-19 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-11-18 | 0.1502 | 0.1502 |
