基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2026-01-12
0.1486
-0.1344%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-12 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2026-01-09 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2026-01-08 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2026-01-07 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2026-01-06 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2026-01-05 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-12-31 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-12-30 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2025-12-29 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-12-26 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2025-12-25 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-12-24 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2025-12-23 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-12-22 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2025-12-19 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-12-18 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2025-12-17 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2025-12-16 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2025-12-15 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2025-12-12 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-12-11 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-12-10 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2025-12-09 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2025-12-08 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-12-05 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-12-04 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-12-03 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-12-02 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-12-01 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2025-11-28 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-27 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2025-11-26 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-11-25 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-11-24 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-11-21 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-11-20 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-11-19 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-11-18 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-11-17 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-11-14 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-11-13 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-11-12 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2025-11-11 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-11-10 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-11-07 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-11-06 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2025-11-05 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-11-04 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-11-03 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-10-31 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-10-30 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-10-29 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-10-28 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-10-27 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2025-10-24 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-10-23 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-10-22 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-10-21 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-10-20 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-10-17 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2025-10-16 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2025-10-15 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-10-14 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-10-13 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-10-10 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-10-09 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-09-30 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-09-29 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2025-09-26 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-09-25 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-09-24 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-09-23 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2025-09-22 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-09-19 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-09-18 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-09-17 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2025-09-16 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-09-15 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-09-12 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-09-11 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2025-09-10 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2025-09-09 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-09-08 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-09-05 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-09-04 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-09-03 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-09-02 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-09-01 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2025-08-29 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-08-28 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-08-27 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-08-26 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2025-08-25 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2025-08-22 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-08-21 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2025-08-20 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-08-19 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2025-08-18 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-08-15 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2025-08-14 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-08-13 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2025-08-12 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-08-11 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-08-08 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-08-07 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2025-08-06 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-08-05 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-08-04 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-08-01 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2025-07-31 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-07-30 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-07-29 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-07-28 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-07-25 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2025-07-24 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2025-07-23 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-07-22 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2025-07-21 | 0.1618 | 0.1618 |
