行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源瑞和债券C(003361)

2019-12-06     1.09580.1462%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.09581.3058
2019-12-051.09421.3042
2019-12-041.09301.3030
2019-12-031.09191.3019
2019-12-021.09131.3013
2019-11-291.09181.3018
2019-11-281.09341.3034
2019-11-271.09311.3031
2019-11-261.09241.3024
2019-11-251.09171.3017
2019-11-221.09201.3020
2019-11-211.09501.3050
2019-11-201.09541.3054
2019-11-191.09591.3059
2019-11-181.09391.3039
2019-11-151.09311.3031
2019-11-141.09331.3033
2019-11-131.09241.3024
2019-11-121.09061.3006
2019-11-111.09051.3005
2019-11-081.09101.3010
2019-11-071.09121.3012
2019-11-061.09061.3006
2019-11-051.09061.3006
2019-11-041.08921.2992
2019-11-011.08851.2985
2019-10-311.08661.2966
2019-10-301.08771.2977
2019-10-291.08891.2989
2019-10-281.08901.2990
2019-10-251.08911.2991
2019-10-241.08831.2983
2019-10-231.08851.2985
2019-10-221.08941.2994
2019-10-211.08911.2991
2019-10-181.09011.3001
2019-10-171.09121.3012
2019-10-161.09041.3004
2019-10-151.09091.3009
2019-10-141.09051.3005
2019-10-111.09011.3001
2019-10-101.08901.2990
2019-10-091.08751.2975
2019-10-081.08821.2982
2019-09-301.08701.2970
2019-09-271.08851.2985
2019-09-261.08771.2977
2019-09-251.08901.2990
2019-09-241.08931.2993
2019-09-231.08871.2987
2019-09-201.08891.2989
2019-09-191.08821.2982
2019-09-181.08801.2980
2019-09-171.08651.2965
2019-09-161.08711.2971
2019-09-121.08721.2972
2019-09-111.08641.2964
2019-09-101.08851.2985
2019-09-091.09011.3001
2019-09-061.08991.2999
2019-09-051.08871.2987
2019-09-041.08631.2963
2019-09-031.08661.2966
2019-09-021.08591.2959
2019-08-301.08391.2939
2019-08-291.08351.2935
2019-08-281.08291.2929
2019-08-271.08381.2938
2019-08-261.08281.2928
2019-08-231.08481.2948
2019-08-221.08281.2928
2019-08-211.08241.2924
2019-08-201.08271.2927
2019-08-191.08211.2921
2019-08-161.08041.2904
2019-08-151.07961.2896
2019-08-141.07851.2885
2019-08-131.07781.2878
2019-08-121.07821.2882
2019-08-091.07421.2842
2019-08-081.07441.2844
2019-08-071.07141.2814
2019-08-061.07121.2812
2019-08-051.07031.2803
2019-08-021.07051.2805
2019-08-011.07071.2807
2019-07-311.07131.2813
2019-07-301.07191.2819
2019-07-291.07181.2818
2019-07-261.07161.2816
2019-07-251.07091.2809
2019-07-241.06921.2792
2019-07-231.06841.2784
2019-07-221.06841.2784
2019-07-191.06801.2780
2019-07-181.06721.2772
2019-07-171.06821.2782
2019-07-161.06861.2786
2019-07-151.06951.2795
2019-07-121.06951.2795
2019-07-111.06851.2785
2019-07-101.06871.2787
2019-07-091.06801.2780
2019-07-081.06881.2788
2019-07-051.07141.2814
2019-07-041.06941.2794
2019-07-031.06971.2797
2019-07-021.07171.2817
2019-07-011.07101.2810
2019-06-301.06611.2761
2019-06-281.06601.2760
2019-06-271.06551.2755
2019-06-261.06381.2738
2019-06-251.06351.2735
2019-06-241.06391.2739
2019-06-211.06271.2727
2019-06-201.06261.2726
2019-06-191.05651.2665
2019-06-181.05341.2634
2019-06-171.05271.2627