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鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-11-27     1.21330.7641%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.21331.2133
2020-11-201.20411.2041
2020-11-131.19821.1982
2020-11-061.20071.2007
2020-10-301.16771.1677
2020-10-231.16311.1631
2020-10-161.16711.1671
2020-10-091.15081.1508
2020-09-301.14351.1435
2020-09-251.14191.1419
2020-09-181.15631.1563
2020-09-111.13891.1389
2020-09-041.15691.1569
2020-08-281.16681.1668
2020-08-211.16411.1641
2020-08-141.16311.1631
2020-08-071.17801.1780
2020-07-311.17751.1775
2020-07-241.15011.1501
2020-07-171.14471.1447
2020-07-101.16401.1640
2020-07-031.15681.1568
2020-06-301.13951.1395
2020-06-241.13221.1322
2020-06-191.13341.1334
2020-06-121.12121.1212