基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银全球美元债A类美元(003386)
2025-07-29
0.1521
0.5288%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-29 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2025-07-28 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-07-25 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-07-24 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-07-23 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-07-22 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-07-21 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-07-18 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-07-17 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-07-16 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-07-15 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-07-14 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-07-11 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-07-10 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-07-09 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-07-08 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-07-07 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-07-04 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-07-03 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-07-02 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2025-07-01 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-06-30 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2025-06-27 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2025-06-26 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-06-25 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-06-24 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-06-23 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-06-20 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-06-19 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-06-18 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-06-17 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-06-16 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-06-13 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-06-12 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-06-11 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-06-10 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-06-09 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-06-06 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2025-06-05 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2025-06-04 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-06-03 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-05-30 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-05-29 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-05-28 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-05-27 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-05-26 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2025-05-23 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2025-05-22 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2025-05-21 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-05-20 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2025-05-19 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-05-16 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2025-05-15 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-05-14 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-05-13 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-05-12 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2025-05-09 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-05-08 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-05-07 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-05-06 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-04-30 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-04-29 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-04-28 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-04-25 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-04-24 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-04-23 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-04-22 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-04-21 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-04-18 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-04-17 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-04-16 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-04-15 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-04-14 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-04-11 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-04-10 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-04-09 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-04-08 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-04-07 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-04-03 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2025-04-02 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2025-04-01 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-03-31 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-03-28 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-03-27 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-03-26 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-03-25 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2025-03-24 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-03-21 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-03-20 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-03-19 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-03-18 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-03-17 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2025-03-14 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-03-13 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-03-12 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-03-11 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-03-10 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-03-07 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-03-06 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-03-05 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-03-04 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-03-03 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-02-28 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-02-27 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-02-26 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-02-25 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-02-24 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2025-02-21 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-02-20 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-02-19 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-02-18 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-02-17 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-02-14 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-02-13 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-02-12 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2025-02-11 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-02-10 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-02-07 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-02-06 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-02-05 | 0.1491 | 0.1491 |
