基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银全球美元债A类美元(003386)
2026-09-22
0.1485
-0.1345%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-22 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2026-09-21 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2026-09-18 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2026-09-17 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2026-09-16 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2026-09-15 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2026-09-14 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2026-09-11 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2026-09-10 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2026-09-09 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2026-09-08 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-09-07 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-09-04 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-09-03 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-09-02 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-09-01 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2026-08-31 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-08-28 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-08-27 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-08-26 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2026-08-25 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2026-08-24 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-08-21 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-08-20 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-08-19 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-08-18 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-08-17 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-08-14 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-08-13 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-08-12 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-08-11 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-08-10 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-08-07 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2026-08-06 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-08-05 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-08-04 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2026-08-03 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-07-31 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-07-30 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-07-29 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-07-28 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2026-07-27 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-07-24 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-07-23 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-07-22 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-07-21 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-07-20 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2026-07-17 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2026-07-16 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-07-15 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-07-14 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2026-07-13 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-07-10 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-07-09 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-07-08 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2026-07-07 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-07-06 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-07-03 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-02 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-07-01 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2026-06-30 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-06-29 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-06-26 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-06-25 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-06-24 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-06-23 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-06-22 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-06-18 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-06-17 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-06-16 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-06-15 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-06-12 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-06-11 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-06-10 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2026-06-09 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-06-08 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2026-06-05 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2026-06-04 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-06-03 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-06-02 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-06-01 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-05-29 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-05-28 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-05-27 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-05-26 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-05-25 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2026-05-22 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2026-05-21 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2026-05-20 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2026-05-19 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2026-05-18 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2026-05-15 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2026-05-14 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-05-13 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-05-12 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-05-11 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-05-08 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2026-05-07 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-05-06 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-04-30 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-04-29 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-04-28 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-04-27 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-04-24 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-04-23 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2026-04-22 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2026-04-21 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-04-20 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2026-04-17 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2026-04-16 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-04-15 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2026-04-14 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2026-04-13 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-04-10 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-04-09 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2026-04-08 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2026-04-07 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-04-03 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-04-02 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-04-01 | 0.1539 | 0.1539 |
