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前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)

2020-09-25     1.1922-0.6169%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.19221.2100
2020-09-181.19961.2174
2020-09-111.19211.2099
2020-09-041.19571.2135
2020-08-281.19491.2127
2020-08-211.18991.2077
2020-08-141.19031.2081
2020-08-071.18901.2068
2020-07-311.18711.2049
2020-07-241.17321.1910
2020-07-171.17081.1886
2020-07-101.17691.1947
2020-07-031.16201.1798
2020-07-021.15631.1741
2020-07-011.15151.1693
2020-06-301.14641.1642
2020-06-291.14371.1615
2020-06-241.14491.1627
2020-06-191.14341.1612
2020-06-121.13831.1561
2020-06-051.13981.1576
2020-05-291.14001.1578
2020-05-221.13891.1567
2020-05-151.14731.1651
2020-05-081.15311.1709
2020-04-301.15381.1716
2020-04-241.14711.1649
2020-04-171.14451.1623
2020-04-101.14041.1582
2020-04-031.12821.1460