基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)
2026-11-09
0.1380
-0.0724%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-09 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-11-06 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-11-05 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-11-04 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-11-03 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2026-11-02 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-10-30 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2026-10-29 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2026-10-28 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-10-27 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-10-26 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2026-10-23 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-10-22 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2026-10-21 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2026-10-20 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2026-10-19 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2026-10-16 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-10-15 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-10-14 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2026-10-13 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2026-10-12 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2026-10-09 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2026-10-08 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2026-09-30 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2026-09-29 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2026-09-28 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2026-09-24 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2026-09-23 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2026-09-22 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2026-09-21 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-09-18 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2026-09-17 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-09-16 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-09-15 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-09-14 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2026-09-11 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2026-09-10 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2026-09-09 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2026-09-08 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-09-07 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-09-04 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-09-03 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-09-02 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-09-01 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-08-31 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-28 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-08-27 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-08-26 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-08-25 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-08-24 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-08-21 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-08-20 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-08-19 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-08-18 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-08-17 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-14 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-08-13 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-08-12 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-08-11 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-10 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-07 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-08-06 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-05 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-08-04 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-08-03 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-07-31 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2026-07-30 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-07-29 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-07-28 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-07-27 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-07-24 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-07-23 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-07-22 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-07-21 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-07-20 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-07-17 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-07-16 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-07-15 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-07-14 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-07-13 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-07-10 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-07-09 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-07-08 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-07-07 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-07-06 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-07-03 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-07-02 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-07-01 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-06-30 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2026-06-29 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2026-06-26 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2026-06-25 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-06-24 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-06-23 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-06-22 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-06-18 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-06-17 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-06-16 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2026-06-15 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-06-12 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-06-11 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-06-10 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-06-09 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-06-08 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-06-05 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-06-04 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-06-03 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-06-02 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-06-01 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-05-29 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-05-28 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-05-27 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-05-26 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-05-25 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-05-22 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-05-21 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-05-20 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2026-05-19 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-05-18 | 0.1376 | 0.1376 |
