基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-15 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2026-05-14 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-05-13 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-05-12 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-05-11 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-05-08 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-05-07 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-05-06 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-04-30 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-04-29 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-04-28 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-04-27 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-04-24 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-04-23 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-04-22 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2026-04-21 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-04-20 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-04-17 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-04-16 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-04-15 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-04-14 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2026-04-13 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2026-04-10 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-04-09 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2026-04-08 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-04-07 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-04-03 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-04-02 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-04-01 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-03-31 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-03-30 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-03-27 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-03-26 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-03-25 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-03-24 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-03-23 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-03-20 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-03-19 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-03-18 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-03-17 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2026-03-16 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-03-13 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-03-12 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-03-11 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2026-03-10 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2026-03-09 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2026-03-06 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2026-03-05 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2026-03-04 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2026-03-03 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2026-03-02 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2026-02-27 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2026-02-26 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2026-02-25 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2026-02-24 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2026-02-13 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2026-02-12 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2026-02-11 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-02-10 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-02-09 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-02-06 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-02-05 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-02-04 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-02-03 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-02-02 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-01-30 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-01-29 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-01-28 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-01-27 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-01-26 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-01-23 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-01-22 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-01-21 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-01-20 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2026-01-19 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-01-16 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-01-15 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-01-14 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-01-13 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-01-12 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-01-09 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-01-08 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2026-01-07 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2026-01-06 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2026-01-05 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-12-31 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-12-30 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-12-29 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2025-12-26 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-12-25 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-12-24 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-12-23 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-12-22 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-12-19 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-12-18 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-12-17 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-12-16 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-12-15 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2025-12-12 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-12-11 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2025-12-10 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-12-09 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2025-12-08 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2025-12-05 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-12-04 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-12-03 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-12-02 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-12-01 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-11-28 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2025-11-27 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2025-11-26 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2025-11-25 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2025-11-24 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2025-11-21 | 0.1382 | 0.1382 |
