基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)
2024-04-24
0.1298
-0.2306%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-04-23 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-04-22 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-04-19 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-04-18 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-04-17 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-04-16 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-04-15 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-04-12 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2024-04-11 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-04-10 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-04-09 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2024-04-08 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2024-04-03 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-04-02 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-04-01 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-03-29 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-03-28 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-03-27 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-03-26 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-03-25 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-03-22 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2024-03-21 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-03-20 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-03-19 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-03-18 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-03-15 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-03-14 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-03-13 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-03-12 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-03-11 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-03-08 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2024-03-07 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-03-06 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-03-05 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2024-03-04 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-03-01 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-02-29 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2024-02-28 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-02-27 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-02-26 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-02-23 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-02-22 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-02-21 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-02-20 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-02-19 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-02-08 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-02-07 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-02-06 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-02-05 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-02-02 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2024-02-01 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2024-01-31 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2024-01-30 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-01-29 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-01-26 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-01-25 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2024-01-24 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2024-01-23 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-01-22 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-01-19 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-01-18 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-01-17 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2024-01-16 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-01-15 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-01-12 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-01-11 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2024-01-10 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-01-09 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-01-08 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-01-05 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-01-04 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2024-01-03 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-01-02 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2023-12-31 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2023-12-29 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2023-12-28 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2023-12-27 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2023-12-26 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2023-12-25 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2023-12-22 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2023-12-21 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2023-12-20 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2023-12-19 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2023-12-18 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2023-12-15 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2023-12-14 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2023-12-13 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2023-12-12 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2023-12-11 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2023-12-08 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2023-12-07 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2023-12-06 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2023-12-05 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2023-12-04 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2023-12-01 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2023-11-30 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2023-11-29 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2023-11-28 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2023-11-27 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2023-11-24 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2023-11-23 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2023-11-22 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2023-11-21 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2023-11-20 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2023-11-17 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2023-11-16 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2023-11-15 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2023-11-14 | 0.1303 | 0.1303 |
| 2023-11-13 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2023-11-10 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2023-11-09 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2023-11-08 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2023-11-07 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2023-11-06 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2023-11-03 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2023-11-02 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2023-11-01 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2023-10-31 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2023-10-30 | 0.1284 | 0.1284 |
