基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2024-07-25
0.2274
-1.0013%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-25 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2024-07-24 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-07-23 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2024-07-22 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-07-19 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-07-18 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2024-07-17 | 0.2333 | 0.2333 |
| 2024-07-16 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2024-07-15 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2024-07-12 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2024-07-11 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2024-07-10 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2024-07-09 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-07-08 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2024-07-05 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-07-03 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2024-07-02 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2024-07-01 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-06-30 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2024-06-28 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2024-06-27 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-06-26 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-06-25 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-06-24 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2024-06-21 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2024-06-20 | 0.2316 | 0.2316 |
| 2024-06-18 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2024-06-17 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-06-14 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2024-06-13 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2024-06-12 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-06-11 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2024-06-07 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2024-06-06 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-06-05 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2024-06-04 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2024-06-03 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-05-31 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-05-30 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-05-29 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-05-28 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2024-05-24 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-05-23 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2024-05-22 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2024-05-21 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2024-05-20 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2024-05-17 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2024-05-16 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2024-05-15 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2024-05-14 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-05-13 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-05-10 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2024-05-09 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-05-08 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-05-07 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-05-06 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2024-04-30 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2024-04-29 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2024-04-26 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-04-25 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-04-24 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-04-23 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2024-04-22 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-04-19 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2024-04-18 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-04-17 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2024-04-16 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2024-04-15 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-04-12 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-04-11 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-04-10 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-04-09 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-04-08 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-04-03 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-04-02 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-03-29 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-03-28 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-03-27 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2024-03-26 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-03-25 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-03-22 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2024-03-21 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-03-20 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-03-19 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-03-18 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2024-03-15 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2024-03-14 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2024-03-13 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-03-12 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-03-11 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2024-03-08 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-03-07 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2024-03-06 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-03-05 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-03-04 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-03-01 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2024-02-29 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-02-28 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2024-02-27 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-02-26 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2024-02-23 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-02-22 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2024-02-21 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-02-20 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2024-02-08 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-02-07 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-02-06 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2024-02-05 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-02-02 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-02-01 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-01-31 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-01-30 | 0.2182 | 0.2182 |
