基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)
2025-12-30
0.2604
0.0384%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-30 | 0.2604 | 0.2604 |
| 2025-12-29 | 0.2603 | 0.2603 |
| 2025-12-26 | 0.2595 | 0.2595 |
| 2025-12-25 | 0.2595 | 0.2595 |
| 2025-12-24 | 0.2595 | 0.2595 |
| 2025-12-23 | 0.2594 | 0.2594 |
| 2025-12-22 | 0.2589 | 0.2589 |
| 2025-12-19 | 0.2583 | 0.2583 |
| 2025-12-18 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2025-12-17 | 0.2578 | 0.2578 |
| 2025-12-16 | 0.2579 | 0.2579 |
| 2025-12-15 | 0.2588 | 0.2588 |
| 2025-12-12 | 0.2597 | 0.2597 |
| 2025-12-11 | 0.2588 | 0.2588 |
| 2025-12-10 | 0.2584 | 0.2584 |
| 2025-12-09 | 0.2587 | 0.2587 |
| 2025-12-08 | 0.2592 | 0.2592 |
| 2025-12-05 | 0.2596 | 0.2596 |
| 2025-12-04 | 0.2590 | 0.2590 |
| 2025-12-03 | 0.2583 | 0.2583 |
| 2025-12-02 | 0.2582 | 0.2582 |
| 2025-12-01 | 0.2580 | 0.2580 |
| 2025-11-28 | 0.2583 | 0.2583 |
| 2025-11-27 | 0.2577 | 0.2577 |
| 2025-11-26 | 0.2575 | 0.2575 |
| 2025-11-25 | 0.2554 | 0.2554 |
| 2025-11-24 | 0.2542 | 0.2542 |
| 2025-11-21 | 0.2526 | 0.2526 |
| 2025-11-20 | 0.2564 | 0.2564 |
| 2025-11-19 | 0.2547 | 0.2547 |
| 2025-11-18 | 0.2539 | 0.2539 |
| 2025-11-17 | 0.2571 | 0.2571 |
| 2025-11-14 | 0.2566 | 0.2566 |
| 2025-11-13 | 0.2592 | 0.2592 |
| 2025-11-12 | 0.2602 | 0.2602 |
| 2025-11-11 | 0.2591 | 0.2591 |
| 2025-11-10 | 0.2583 | 0.2583 |
| 2025-11-07 | 0.2559 | 0.2559 |
| 2025-11-06 | 0.2575 | 0.2575 |
| 2025-11-05 | 0.2575 | 0.2575 |
| 2025-11-04 | 0.2580 | 0.2580 |
| 2025-11-03 | 0.2591 | 0.2591 |
| 2025-10-31 | 0.2592 | 0.2592 |
| 2025-10-30 | 0.2596 | 0.2596 |
| 2025-10-29 | 0.2607 | 0.2607 |
| 2025-10-28 | 0.2603 | 0.2603 |
| 2025-10-27 | 0.2601 | 0.2601 |
| 2025-10-24 | 0.2587 | 0.2587 |
| 2025-10-23 | 0.2574 | 0.2574 |
| 2025-10-22 | 0.2578 | 0.2578 |
| 2025-10-21 | 0.2578 | 0.2578 |
| 2025-10-20 | 0.2572 | 0.2572 |
| 2025-10-17 | 0.2554 | 0.2554 |
| 2025-10-16 | 0.2567 | 0.2567 |
| 2025-10-15 | 0.2567 | 0.2567 |
| 2025-10-14 | 0.2536 | 0.2536 |
| 2025-10-13 | 0.2549 | 0.2549 |
| 2025-10-10 | 0.2569 | 0.2569 |
| 2025-10-09 | 0.2571 | 0.2571 |
| 2025-09-30 | 0.2552 | 0.2552 |
| 2025-09-29 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2025-09-26 | 0.2542 | 0.2542 |
| 2025-09-25 | 0.2536 | 0.2536 |
| 2025-09-24 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2025-09-23 | 0.2558 | 0.2558 |
| 2025-09-22 | 0.2551 | 0.2551 |
| 2025-09-19 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2025-09-18 | 0.2548 | 0.2548 |
| 2025-09-17 | 0.2547 | 0.2547 |
| 2025-09-16 | 0.2546 | 0.2546 |
| 2025-09-15 | 0.2544 | 0.2544 |
| 2025-09-12 | 0.2539 | 0.2539 |
| 2025-09-11 | 0.2533 | 0.2533 |
| 2025-09-10 | 0.2527 | 0.2527 |
| 2025-09-09 | 0.2516 | 0.2516 |
| 2025-09-08 | 0.2511 | 0.2511 |
| 2025-09-05 | 0.2513 | 0.2513 |
| 2025-09-04 | 0.2496 | 0.2496 |
| 2025-09-03 | 0.2487 | 0.2487 |
| 2025-09-02 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2025-09-01 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2025-08-29 | 0.2501 | 0.2501 |
| 2025-08-28 | 0.2504 | 0.2504 |
| 2025-08-27 | 0.2501 | 0.2501 |
| 2025-08-26 | 0.2498 | 0.2498 |
| 2025-08-25 | 0.2508 | 0.2508 |
| 2025-08-22 | 0.2492 | 0.2492 |
| 2025-08-21 | 0.2483 | 0.2483 |
| 2025-08-20 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2025-08-19 | 0.2499 | 0.2499 |
| 2025-08-18 | 0.2498 | 0.2498 |
| 2025-08-15 | 0.2502 | 0.2502 |
| 2025-08-14 | 0.2499 | 0.2499 |
| 2025-08-13 | 0.2505 | 0.2505 |
| 2025-08-12 | 0.2481 | 0.2481 |
| 2025-08-11 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2025-08-08 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2025-08-07 | 0.2481 | 0.2481 |
| 2025-08-06 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2025-08-05 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2025-08-04 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-08-01 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2025-07-31 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2025-07-30 | 0.2472 | 0.2472 |
| 2025-07-29 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-07-28 | 0.2481 | 0.2481 |
| 2025-07-25 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-07-24 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2025-07-23 | 0.2475 | 0.2475 |
| 2025-07-22 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-07-21 | 0.2466 | 0.2466 |
| 2025-07-18 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2025-07-17 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-07-16 | 0.2446 | 0.2446 |
| 2025-07-15 | 0.2454 | 0.2454 |
| 2025-07-14 | 0.2451 | 0.2451 |
| 2025-07-11 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2025-07-10 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-07-09 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-07-08 | 0.2450 | 0.2450 |
