摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)

2026-08-27 0.2780

-0.0360%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2026-08-27	0.2780	0.2780
2026-08-26	0.2781	0.2781
2026-08-25	0.2775	0.2775
2026-08-24	0.2766	0.2766
2026-08-21	0.2774	0.2774
2026-08-20	0.2772	0.2772
2026-08-19	0.2775	0.2775
2026-08-18	0.2780	0.2780
2026-08-17	0.2799	0.2799
2026-08-14	0.2801	0.2801
2026-08-13	0.2801	0.2801
2026-08-12	0.2791	0.2791
2026-08-11	0.2786	0.2786
2026-08-10	0.2786	0.2786
2026-08-07	0.2783	0.2783
2026-08-06	0.2781	0.2781
2026-08-05	0.2796	0.2796
2026-08-04	0.2771	0.2771
2026-08-03	0.2745	0.2745
2026-07-31	0.2729	0.2729
2026-07-30	0.2709	0.2709
2026-07-29	0.2695	0.2695
2026-07-28	0.2704	0.2704
2026-07-27	0.2728	0.2728
2026-07-24	0.2723	0.2723
2026-07-23	0.2730	0.2730
2026-07-22	0.2747	0.2747
2026-07-21	0.2740	0.2740
2026-07-20	0.2732	0.2732
2026-07-17	0.2728	0.2728
2026-07-16	0.2753	0.2753
2026-07-15	0.2766	0.2766
2026-07-14	0.2760	0.2760
2026-07-13	0.2755	0.2755
2026-07-10	0.2765	0.2765
2026-07-09	0.2763	0.2763
2026-07-08	0.2745	0.2745
2026-07-07	0.2759	0.2759
2026-07-06	0.2777	0.2777
2026-07-03	0.2782	0.2782
2026-07-02	0.2778	0.2778
2026-07-01	0.2772	0.2772
2026-06-30	0.2778	0.2778
2026-06-29	0.2750	0.2750
2026-06-26	0.2745	0.2745
2026-06-25	0.2751	0.2751
2026-06-24	0.2754	0.2754
2026-06-23	0.2755	0.2755
2026-06-22	0.2798	0.2798
2026-06-18	0.2786	0.2786
2026-06-17	0.2783	0.2783
2026-06-16	0.2784	0.2784
2026-06-15	0.2777	0.2777
2026-06-12	0.2737	0.2737
2026-06-11	0.2709	0.2709
2026-06-10	0.2714	0.2714
2026-06-09	0.2738	0.2738
2026-06-08	0.2723	0.2723
2026-06-05	0.2741	0.2741
2026-06-04	0.2759	0.2759
2026-06-03	0.2773	0.2773
2026-06-02	0.2773	0.2773
2026-06-01	0.2760	0.2760
2026-05-29	0.2768	0.2768
2026-05-28	0.2748	0.2748
2026-05-27	0.2757	0.2757
2026-05-26	0.2756	0.2756
2026-05-25	0.2738	0.2738
2026-05-22	0.2735	0.2735
2026-05-21	0.2717	0.2717
2026-05-20	0.2701	0.2701
2026-05-19	0.2696	0.2696
2026-05-18	0.2712	0.2712
2026-05-15	0.2711	0.2711
2026-05-14	0.2741	0.2741
2026-05-13	0.2728	0.2728
2026-05-12	0.2719	0.2719
2026-05-11	0.2735	0.2735
2026-05-08	0.2734	0.2734
2026-05-07	0.2735	0.2735
2026-05-06	0.2725	0.2725
2026-04-30	0.2675	0.2675
2026-04-29	0.2673	0.2673
2026-04-28	0.2676	0.2676
2026-04-27	0.2685	0.2685
2026-04-24	0.2677	0.2677
2026-04-23	0.2678	0.2678
2026-04-22	0.2680	0.2680
2026-04-21	0.2685	0.2685
2026-04-20	0.2683	0.2683
2026-04-17	0.2683	0.2683
2026-04-16	0.2667	0.2667
2026-04-15	0.2660	0.2660
2026-04-14	0.2652	0.2652
2026-04-13	0.2627	0.2627
2026-04-10	0.2635	0.2635
2026-04-09	0.2621	0.2621
2026-04-08	0.2623	0.2623
2026-04-07	0.2559	0.2559
2026-04-03	0.2549	0.2549
2026-04-02	0.2549	0.2549
2026-04-01	0.2565	0.2565
2026-03-31	0.2526	0.2526
2026-03-30	0.2511	0.2511
2026-03-27	0.2520	0.2520
2026-03-26	0.2548	0.2548
2026-03-25	0.2568	0.2568
2026-03-24	0.2547	0.2547
2026-03-23	0.2563	0.2563
2026-03-20	0.2543	0.2543
2026-03-19	0.2556	0.2556
2026-03-18	0.2586	0.2586
2026-03-17	0.2594	0.2594
2026-03-16	0.2582	0.2582
2026-03-13	0.2572	0.2572
2026-03-12	0.2578	0.2578
2026-03-11	0.2609	0.2609
2026-03-10	0.2616	0.2616
2026-03-09	0.2574	0.2574
2026-03-06	0.2587	0.2587

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com