基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)
2026-02-12
0.2455
-1.1675%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2026-02-11 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2026-02-10 | 0.2495 | 0.2495 |
| 2026-02-09 | 0.2511 | 0.2511 |
| 2026-02-06 | 0.2501 | 0.2501 |
| 2026-02-05 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2026-02-04 | 0.2496 | 0.2496 |
| 2026-02-03 | 0.2541 | 0.2541 |
| 2026-02-02 | 0.2535 | 0.2535 |
| 2026-01-30 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2026-01-29 | 0.2525 | 0.2525 |
| 2026-01-28 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2026-01-27 | 0.2560 | 0.2560 |
| 2026-01-26 | 0.2547 | 0.2547 |
| 2026-01-23 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2026-01-22 | 0.2617 | 0.2617 |
| 2026-01-21 | 0.2554 | 0.2554 |
| 2026-01-20 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2026-01-19 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2026-01-16 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2026-01-15 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2026-01-14 | 0.2529 | 0.2529 |
| 2026-01-13 | 0.2474 | 0.2474 |
| 2026-01-12 | 0.2475 | 0.2475 |
| 2026-01-09 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2026-01-08 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2026-01-07 | 0.2521 | 0.2521 |
| 2026-01-06 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2026-01-05 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2025-12-31 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2025-12-30 | 0.2434 | 0.2434 |
| 2025-12-29 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2025-12-26 | 0.2495 | 0.2495 |
| 2025-12-25 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2025-12-24 | 0.2519 | 0.2519 |
| 2025-12-23 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-12-22 | 0.2513 | 0.2513 |
| 2025-12-19 | 0.2459 | 0.2459 |
| 2025-12-18 | 0.2397 | 0.2397 |
| 2025-12-17 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2025-12-16 | 0.2432 | 0.2432 |
| 2025-12-15 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2025-12-12 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2025-12-11 | 0.2451 | 0.2451 |
| 2025-12-10 | 0.2434 | 0.2434 |
| 2025-12-09 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-12-08 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2025-12-05 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-12-04 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-12-03 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2025-12-02 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2025-12-01 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-11-28 | 0.2454 | 0.2454 |
| 2025-11-27 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2025-11-26 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2025-11-25 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2025-11-24 | 0.2386 | 0.2386 |
| 2025-11-21 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-11-20 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2025-11-19 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2025-11-18 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2025-11-17 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2025-11-14 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-11-13 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-11-12 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2025-11-11 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2025-11-10 | 0.2211 | 0.2211 |
| 2025-11-07 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2025-11-06 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2025-11-05 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2025-11-04 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2025-11-03 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-10-31 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2025-10-30 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2025-10-29 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-10-28 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-10-27 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-10-24 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-10-23 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2025-10-22 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2025-10-21 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-10-20 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2025-10-17 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-10-16 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-10-15 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-10-14 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2025-10-13 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2025-10-10 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-10-09 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2025-09-30 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2025-09-29 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2025-09-26 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-09-25 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2025-09-24 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-09-23 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-09-22 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2025-09-19 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-09-18 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-09-17 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-09-16 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-09-15 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-09-12 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-09-11 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-09-10 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-09-09 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-09-08 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-09-05 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-09-04 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-09-03 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-09-02 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-09-01 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-08-29 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-08-28 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-08-27 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2025-08-26 | 0.1826 | 0.1826 |
