行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)

2020-09-29     0.2692-0.3332%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-290.26920.2692
2020-09-280.27010.2701
2020-09-250.26530.2653
2020-09-240.25960.2596
2020-09-230.25820.2582
2020-09-220.26620.2662
2020-09-210.26170.2617
2020-09-180.26070.2607
2020-09-170.26390.2639
2020-09-160.26760.2676
2020-09-150.27180.2718
2020-09-140.26810.2681
2020-09-110.26390.2639
2020-09-100.26540.2654
2020-09-090.27080.2708
2020-09-080.26360.2636
2020-09-070.27540.2754
2020-09-040.27540.2754
2020-09-030.27860.2786
2020-09-020.29250.2925
2020-09-010.28980.2898
2020-08-310.28580.2858
2020-08-280.28330.2833
2020-08-270.28170.2817
2020-08-260.28280.2828
2020-08-250.27710.2771
2020-08-240.27500.2750
2020-08-210.27340.2734
2020-08-200.27160.2716
2020-08-190.26810.2681
2020-08-180.26980.2698
2020-08-170.26730.2673
2020-08-140.26450.2645
2020-08-130.26490.2649
2020-08-120.26440.2644
2020-08-110.25800.2580
2020-08-100.26270.2627
2020-08-070.26390.2639
2020-08-060.26680.2668
2020-08-050.26350.2635
2020-08-040.26290.2629
2020-08-030.26190.2619
2020-07-310.25860.2586
2020-07-300.25430.2543
2020-07-290.25310.2531
2020-07-280.25010.2501
2020-07-270.25340.2534
2020-07-240.24900.2490
2020-07-230.25120.2512
2020-07-220.25790.2579
2020-07-210.25700.2570
2020-07-200.25970.2597
2020-07-170.25260.2526
2020-07-160.25210.2521
2020-07-150.25390.2539
2020-07-140.25360.2536
2020-07-130.25160.2516
2020-07-100.25700.2570
2020-07-090.25510.2551
2020-07-080.25310.2531
2020-07-070.24990.2499
2020-07-060.25170.2517
2020-07-030.24580.2458
2020-07-020.24580.2458
2020-07-010.24440.2444
2020-06-300.24160.2416
2020-06-290.23720.2372
2020-06-240.23810.2381
2020-06-230.24290.2429
2020-06-220.24110.2411
2020-06-190.23830.2383
2020-06-180.23840.2384
2020-06-170.23780.2378
2020-06-160.23700.2370
2020-06-150.23310.2331
2020-06-120.23050.2305
2020-06-110.22880.2288
2020-06-100.24030.2403
2020-06-090.23740.2374
2020-06-080.23600.2360
2020-06-050.23420.2342
2020-06-040.22980.2298
2020-06-030.23150.2315
2020-06-020.23040.2304
2020-06-010.22910.2291
2020-05-290.22810.2281
2020-05-280.22500.2250
2020-05-270.22550.2255
2020-05-260.22430.2243
2020-05-250.22480.2248
2020-05-220.22480.2248
2020-05-210.22400.2240
2020-05-200.22650.2265
2020-05-190.22210.2221
2020-05-180.22290.2229
2020-05-150.21870.2187
2020-05-140.21740.2174
2020-05-130.21520.2152
2020-05-120.21780.2178
2020-05-110.22200.2220
2020-05-080.22030.2203
2020-05-070.21750.2175
2020-05-060.21490.2149
2020-04-300.21520.2152
2020-04-290.21490.2149
2020-04-280.20790.2079
2020-04-270.21150.2115
2020-04-240.21030.2103
2020-04-230.20700.2070
2020-04-220.20750.2075
2020-04-210.20160.2016
2020-04-200.20900.2090
2020-04-170.21140.2114
2020-04-160.20970.2097
2020-04-150.20600.2060
2020-04-140.20830.2083
2020-04-130.20010.2001
2020-04-100.19790.1979
2020-04-090.19780.1978
2020-04-080.19760.1976