易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人

财务数据

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)

2020-10-20 0.2773

0.3619%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-10-20	0.2773	0.2773
2020-10-19	0.2763	0.2763
2020-10-16	0.2811	0.2811
2020-10-15	0.2821	0.2821
2020-10-14	0.2841	0.2841
2020-10-13	0.2863	0.2863
2020-10-12	0.2865	0.2865
2020-10-09	0.2782	0.2782
2020-09-30	0.2713	0.2713
2020-09-29	0.2692	0.2692
2020-09-28	0.2701	0.2701
2020-09-25	0.2653	0.2653
2020-09-24	0.2596	0.2596
2020-09-23	0.2582	0.2582
2020-09-22	0.2662	0.2662
2020-09-21	0.2617	0.2617
2020-09-18	0.2607	0.2607
2020-09-17	0.2639	0.2639
2020-09-16	0.2676	0.2676
2020-09-15	0.2718	0.2718
2020-09-14	0.2681	0.2681
2020-09-11	0.2639	0.2639
2020-09-10	0.2654	0.2654
2020-09-09	0.2708	0.2708
2020-09-08	0.2636	0.2636
2020-09-07	0.2754	0.2754
2020-09-04	0.2754	0.2754
2020-09-03	0.2786	0.2786
2020-09-02	0.2925	0.2925
2020-09-01	0.2898	0.2898
2020-08-31	0.2858	0.2858
2020-08-28	0.2833	0.2833
2020-08-27	0.2817	0.2817
2020-08-26	0.2828	0.2828
2020-08-25	0.2771	0.2771
2020-08-24	0.2750	0.2750
2020-08-21	0.2734	0.2734
2020-08-20	0.2716	0.2716
2020-08-19	0.2681	0.2681
2020-08-18	0.2698	0.2698
2020-08-17	0.2673	0.2673
2020-08-14	0.2645	0.2645
2020-08-13	0.2649	0.2649
2020-08-12	0.2644	0.2644
2020-08-11	0.2580	0.2580
2020-08-10	0.2627	0.2627
2020-08-07	0.2639	0.2639
2020-08-06	0.2668	0.2668
2020-08-05	0.2635	0.2635
2020-08-04	0.2629	0.2629
2020-08-03	0.2619	0.2619
2020-07-31	0.2586	0.2586
2020-07-30	0.2543	0.2543
2020-07-29	0.2531	0.2531
2020-07-28	0.2501	0.2501
2020-07-27	0.2534	0.2534
2020-07-24	0.2490	0.2490
2020-07-23	0.2512	0.2512
2020-07-22	0.2579	0.2579
2020-07-21	0.2570	0.2570
2020-07-20	0.2597	0.2597
2020-07-17	0.2526	0.2526
2020-07-16	0.2521	0.2521
2020-07-15	0.2539	0.2539
2020-07-14	0.2536	0.2536
2020-07-13	0.2516	0.2516
2020-07-10	0.2570	0.2570
2020-07-09	0.2551	0.2551
2020-07-08	0.2531	0.2531
2020-07-07	0.2499	0.2499
2020-07-06	0.2517	0.2517
2020-07-03	0.2458	0.2458
2020-07-02	0.2458	0.2458
2020-07-01	0.2444	0.2444
2020-06-30	0.2416	0.2416
2020-06-29	0.2372	0.2372
2020-06-24	0.2381	0.2381
2020-06-23	0.2429	0.2429
2020-06-22	0.2411	0.2411
2020-06-19	0.2383	0.2383
2020-06-18	0.2384	0.2384
2020-06-17	0.2378	0.2378
2020-06-16	0.2370	0.2370
2020-06-15	0.2331	0.2331
2020-06-12	0.2305	0.2305
2020-06-11	0.2288	0.2288
2020-06-10	0.2403	0.2403
2020-06-09	0.2374	0.2374
2020-06-08	0.2360	0.2360
2020-06-05	0.2342	0.2342
2020-06-04	0.2298	0.2298
2020-06-03	0.2315	0.2315
2020-06-02	0.2304	0.2304
2020-06-01	0.2291	0.2291
2020-05-29	0.2281	0.2281
2020-05-28	0.2250	0.2250
2020-05-27	0.2255	0.2255
2020-05-26	0.2243	0.2243
2020-05-25	0.2248	0.2248
2020-05-22	0.2248	0.2248
2020-05-21	0.2240	0.2240
2020-05-20	0.2265	0.2265
2020-05-19	0.2221	0.2221
2020-05-18	0.2229	0.2229
2020-05-15	0.2187	0.2187
2020-05-14	0.2174	0.2174
2020-05-13	0.2152	0.2152
2020-05-12	0.2178	0.2178
2020-05-11	0.2220	0.2220
2020-05-08	0.2203	0.2203
2020-05-07	0.2175	0.2175
2020-05-06	0.2149	0.2149
2020-04-30	0.2152	0.2152
2020-04-29	0.2149	0.2149
2020-04-28	0.2079	0.2079
2020-04-27	0.2115	0.2115

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com